前海开源MSCI中国A股消费C(006713)_最新动态

前海开源MSCI中国A股消费C006713QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE CONSUMER INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.700

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄玥

基金规模：0.83亿元

前海开源MSCI中国A股消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
股票型名次	3549	1960	2743	3372	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
股票型名次	3134	2749	2744	716	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股消费C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3548	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3549	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
3550	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3551	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源MSCI中国A股消费C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	1.39	19.18	10.60	18.19
1959	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
1960	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
1961	银华中国梦30股票	-0.72	1.39	16.96	-2.60	-1.91
1962	浙商之江凤凰ETF	0.24	1.39	15.88	4.97	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源MSCI中国A股消费C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	华夏中证石化产业ETF	0.89	2.62	13.65	-2.86	10.02
2742	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.24	-5.67	13.65	8.44	-11.56
2743	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
2744	易方达中证石化产业ETF	0.89	2.64	13.65	-2.58	10.58
2745	富国文体健康股票A	1.60	2.00	13.64	8.30	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源MSCI中国A股消费C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易方达消费行业股票	-1.50	0.14	14.27	-6.01	4.85
3371	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
3372	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
3373	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
3374	前海开源公共卫生股票C	1.87	-4.00	4.29	-6.16	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源MSCI中国A股消费C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	平安中证光伏产业指数A	0.15	6.50	31.54	9.85	-2.13
3088	民生加银成长优选股票	0.92	0.47	15.57	8.31	-2.16
3089	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
3090	摩根时代睿选股票A	0.57	-4.07	-2.73	-11.32	-2.17
3091	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.86	5.33	20.15	-4.78	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源MSCI中国A股消费C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	前海开源中证健康指数	-7.28	-20.72	-32.41	16.34	32.29
3133	招商景气优选股票C	-7.28	-23.28	-43.88	-	-52.26
3134	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
3135	南方医药创新股票C	-7.32	-14.90	-37.76	-	-49.39
3136	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源MSCI中国A股消费C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.46	-11.09	0.00	-	-20.59
2748	南方碳中和股票发起A	5.06	-11.12	0.00	-	-12.16
2749	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
2750	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	4.36	-11.15	0.00	-	-19.14
2751	银华-道琼斯88指数	1.09	-11.17	-33.21	12.68	489.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源MSCI中国A股消费C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	博时丝路主题股票C	4.26	-6.11	-25.81	64.88	129.62
2743	国泰创业板指数(LOF)A	16.71	1.63	-25.81	55.42	25.07
2744	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
2745	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	8.12	16.98	-25.82	-	-23.74
2746	东吴新产业精选股票C	15.11	-11.58	-25.84	-	-22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源MSCI中国A股消费C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
715	鹏华沪深300指数A类(LOF)	11.95	8.25	-13.05	26.86	119.51
716	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
717	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
718	鹏华银行A	27.56	36.98	20.57	26.74	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源MSCI中国A股消费C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华安纳斯达克100ETF(QDII)	28.40	76.25	0.00	-	70.24
453	信诚量化阿尔法A	12.38	12.96	-6.81	49.65	70.11
454	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
455	鹏华医疗保健股票	-15.76	-26.60	-34.87	10.68	70.00
456	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	16.88	22.48	-9.50	29.00	69.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	3571.69	26.77%
比亚迪	002594	2.50	768.27	5.76%
美的集团	000333	9.89	752.23	5.64%
五粮液	000858	4.25	690.67	5.18%
格力电器	000651	12.42	595.41	4.46%
海尔智家	600690	14.76	474.53	3.56%
迎驾贡酒	603198	6.23	454.29	3.41%
山西汾酒	600809	1.71	374.30	2.81%
中国中免	601888	4.54	350.27	2.63%
赛轮轮胎	601058	21.79	349.51	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	87.11%
农、林、牧、渔业	0.06	4.17%
租赁和商务服务业	0.04	2.63%
批发和零售业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.705	1.704	1.705	1.723	1.743
累计净值(元)	1.705	1.704	1.705	1.723	1.743

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