资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3291.40 85.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 545.63 14.16%
其他资产 16.27 0.42%
资产总值:3853.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.83 307.08 8.23%
联想集团 00992 9.60 284.64 7.63%
中银航空租赁 02588 4.64 276.82 7.42%
极兔速递-W 01519 34.78 257.95 6.91%
中芯国际 00981 4.85 252.51 6.77%
金沙中国有限公司 01928 24.08 244.95 6.56%
阿里巴巴-W 09988 2.58 236.09 6.33%
长飞光纤光缆 06869 1.45 209.24 5.61%
银河娱乐 00027 7.40 200.86 5.38%
长鑫科技 688825 2.98 163.19 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.09 23.15%
非必需消费品 0.08 20.97%
工业 0.05 13.24%
通讯 0.04 11.53%
金融 0.03 9.34%
制造业 0.02 6.56%
材料 0.01 3.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 19.00 379.89 9.82%
腾讯控股 00700 1.01 377.04 9.74%
中芯国际 00981 4.85 376.59 9.73%
中银航空租赁 02588 4.73 333.79 8.63%
极兔速递-W 01519 44.90 326.02 8.43%
阿里巴巴-W 09988 3.85 310.48 8.02%
比亚迪电子 00285 16.25 295.26 7.63%
金固股份 002488 26.59 236.92 6.12%
顺丰同城 09699 28.16 178.55 4.61%
中国东方航空股份 00670 57.80 158.64 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.11 29.48%
工业 0.07 19.22%
通讯 0.05 12.12%
非必需消费品 0.04 10.46%
金融 0.04 9.49%
制造业 0.02 6.12%
房地产 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
综合 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 0.10 10.23 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.23 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%