资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7019.92 86.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1128.64 13.84%
其他资产 6.32 0.08%
资产总值:8154.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.61 723.58 8.99%
腾讯控股 00700 1.33 719.57 8.94%
比亚迪电子 00285 16.25 493.75 6.13%
立讯精密 002475 8.69 492.81 6.12%
森松国际 02155 57.10 475.51 5.91%
中国电信 00728 90.80 442.05 5.49%
中银航空租赁 02588 5.46 359.02 4.46%
中国东方航空股份 00670 70.60 339.88 4.22%
吉利汽车 00175 20.10 324.97 4.04%
中国南方航空股份 01055 41.20 216.58 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.15 18.95%
通讯 0.13 16.67%
非必需消费品 0.13 15.66%
科技 0.09 10.60%
制造业 0.08 9.64%
金融 0.07 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.66%
房地产 0.01 1.69%
能源 0.01 1.21%
医疗保健 0.01 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 10.10 737.69 9.86%
中芯国际 00981 9.65 700.86 9.37%
森松国际 02155 62.20 624.09 8.34%
比亚迪电子 00285 13.00 490.65 6.56%
阿里巴巴-W 09988 2.97 479.94 6.42%
中兴通讯 00763 14.02 454.40 6.07%
盛弘股份 300693 7.53 311.56 4.16%
优必选 09880 2.00 282.08 3.77%
联想集团 00992 25.80 272.06 3.64%
密尔克卫 603713 3.84 245.30 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.31 41.36%
工业 0.09 12.11%
制造业 0.08 10.12%
非必需消费品 0.07 9.09%
能源 0.03 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.28%
通讯 0.01 1.77%
金融 0.01 1.41%
医疗保健 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 0.10 10.23 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.23 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%