前海开源沪港深非周期股票A(006923)_资产配置

前海开源沪港深非周期股票A006923QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN NON-CYCLICAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4255.75	89.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	347.51	7.29%
其他资产	164.32	3.45%

资产总值：4767.57万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	103.20	381.46	8.05%
新天绿色能源	00956	98.70	318.89	6.73%
华电国际电力股份	01071	69.80	301.32	6.36%
龙源电力	00916	45.00	288.32	6.09%
中广核新能源	01811	109.80	255.54	5.40%
华能国际电力股份	00902	45.20	238.86	5.04%
大唐发电	00991	132.40	201.80	4.26%
华润万象生活	01209	8.48	200.07	4.22%
康诺亚-B	02162	6.00	184.82	3.90%
山东黄金	01787	12.88	182.61	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.21	44.89%
材料	0.04	8.58%
科技	0.03	7.12%
通讯	0.03	6.99%
医疗保健	0.03	6.95%
房地产	0.02	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
制造业	0.01	2.88%
必需消费品	0.01	2.65%
工业	0.01	1.95%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新天绿色能源	00956	142.10	381.31	9.09%
生物股份	600201	36.70	319.29	7.61%
中国电力	02380	103.20	300.31	7.16%
华电国际电力股份	01071	69.80	265.13	6.32%
中芯国际	00981	16.25	223.33	5.32%
中广核新能源	01811	109.80	206.05	4.91%
华润万象生活	01209	8.48	190.27	4.53%
华能国际电力股份	00902	45.20	188.90	4.50%
山东黄金	01787	12.88	185.35	4.42%
康诺亚-B	02162	6.00	184.39	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.16	38.42%
制造业	0.05	11.12%
医疗保健	0.04	10.11%
材料	0.04	8.79%
科技	0.03	7.35%
房地产	0.02	4.73%
通讯	0.02	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.57%
非必需消费品	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生物股份	600201	36.70	395.26	8.41%
新天绿色能源	00956	146.60	377.30	8.03%
中芯国际	00981	16.25	292.46	6.23%
中国电力	02380	103.20	268.41	5.71%
康诺亚-B	02162	6.00	266.97	5.68%
方达控股	01521	111.80	235.05	5.00%
华电国际电力股份	01071	69.80	219.49	4.67%
华润万象生活	01209	8.48	214.02	4.56%
中广核新能源	01811	109.80	200.00	4.26%
快手-W	01024	3.63	174.18	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.15	31.36%
医疗保健	0.09	19.27%
制造业	0.05	11.62%
科技	0.04	8.55%
材料	0.03	6.76%
房地产	0.02	4.74%
通讯	0.02	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.67%
非必需消费品	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	115.80	403.79	7.96%
华电国际电力股份	01071	134.20	398.99	7.87%
新天绿色能源	00956	156.90	390.18	7.70%
康诺亚-B	02162	8.15	373.19	7.36%
生物股份	600201	36.70	345.35	6.81%
中芯国际	00981	16.25	298.98	5.90%
中国电力	02380	103.20	269.89	5.32%
中广核新能源	01811	137.80	263.01	5.19%
方达控股	01521	111.80	208.26	4.11%
大唐发电	00991	180.40	201.96	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.21	41.76%
医疗保健	0.10	18.90%
制造业	0.04	7.75%
材料	0.03	6.76%
科技	0.03	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.39%
非必需消费品	0.00	0.88%
通讯	0.00	0.38%
房地产	0.00	0.19%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.10	10.23	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.23	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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