前海开源沪港深非周期股票A(006923)_最新动态

前海开源沪港深非周期股票A006923QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN NON-CYCLICAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪港深非周期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宸龙

基金规模：0.24亿元

前海开源沪港深非周期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
股票型名次	1065	2997	3074	3258	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
股票型名次	2894	2329	2917	1205	2214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.46	4.28	20.35	8.21	0.01
1064	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.46	4.23	20.21	7.92	-0.48
1065	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
1066	招商中证商品指数基金	1.46	4.14	17.36	-1.56	9.18
1067	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.46	4.60	11.62	-13.68	-11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
2996	港股红利	1.80	-1.44	11.28	2.89	26.57
2997	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
2998	博时国企改革股票C	0.73	-1.45	13.76	2.42	8.65
2999	港股金融	1.12	-1.45	13.90	5.68	23.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	平安中证港股医药ETF	0.97	-5.62	9.59	3.76	-14.50
3073	中融煤炭A	2.09	-0.26	9.59	-9.36	2.86
3074	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
3075	广发金融地产精选股票A	0.59	-1.85	9.57	0.70	6.48
3076	银华港股通精选股票发起式A	0.49	-3.73	9.55	-1.79	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	招商中证煤炭等权指数C	3.17	6.12	19.35	-3.58	4.92
3257	华富消费成长股票A	-0.14	1.95	18.49	-3.59	1.96
3258	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
3259	工银国企改革股票	0.05	-1.95	6.88	-3.60	5.73
3260	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	建信信息产业股票C	0.00	-3.33	22.11	4.53	0.18
2962	宏利消费红利指数C	0.85	5.41	17.86	-2.76	0.10
2963	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05
2964	嘉实中证1000指数增强发起式C	2.06	4.17	24.22	3.52	0.03
2965	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	工银中证1000指数增强C	-2.40	0.00	0.00	-	-4.99
2893	泰康中证港股通大消费C	-2.40	-8.19	-35.80	-8.20	-6.97
2894	前海开源沪港深非周期股票A	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
2895	富国中证1000ETF联接C	-2.44	-8.34	0.00	-	-8.34
2896	中融竞争优势	-2.47	-10.51	-26.68	91.43	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	汇添富新兴消费股票D	3.59	-3.54	0.00	-	-11.76
2328	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.33	-3.54	-20.88	23.99	38.07
2329	前海开源沪港深非周期股票A	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
2330	天弘中证500指数增强C	9.53	-3.56	-16.86	50.93	61.33
2331	兴银中证科创创业50指数C	15.44	-3.57	-28.34	-	-32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	信澳转型创新股票A	7.52	-15.22	-30.02	22.57	-14.20
2916	富国互联科技股票C	12.74	-8.97	-30.04	-	-13.93
2917	前海开源沪港深非周期股票A	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
2918	诺安研究精选股票	-0.05	-12.84	-30.11	40.87	82.00
2919	工银产业升级股票A	-8.34	-14.46	-30.13	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中融智选红利股票C	-19.48	-35.49	-48.89	-12.17	-8.20
1204	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.74	-9.03	-23.10	-12.20	-56.89
1205	前海开源沪港深非周期股票A	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
1206	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	19.49	24.05	-17.94	-12.43	-10.24
1207	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	19.35	23.60	-26.31	-12.72	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	广发中证全指建筑材料指数A	-6.82	-19.60	-32.16	-4.92	-6.31
2213	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-2.14	-6.39
2214	前海开源沪港深非周期股票A	-2.41	-3.54	-30.07	-12.23	-6.40
2215	添富中证医药ETF联接A	-10.43	-19.55	-35.05	-13.40	-6.40
2216	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	12.38	0.00	0.00	-	-6.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.04	348.22	7.76%
中芯国际	00981	18.45	346.90	7.73%
腾讯控股	00700	0.85	340.80	7.59%
新天绿色能源	00956	84.40	277.81	6.19%
华电国际电力股份	01071	64.20	255.90	5.70%
龙源电力	00916	39.70	252.40	5.62%
中远海能	01138	25.00	213.50	4.76%
华润万象生活	01209	6.62	208.65	4.65%
康诺亚-B	02162	5.50	206.83	4.61%
山东黄金	01787	12.88	203.18	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.13	29.78%
通讯	0.08	17.85%
医疗保健	0.04	9.19%
材料	0.04	8.57%
科技	0.03	7.73%
房地产	0.02	4.88%
工业	0.02	4.76%
金融	0.02	3.86%
制造业	0.01	2.78%
必需消费品	0.01	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.946	0.932	0.914	0.922	0.927
累计净值(元)	0.946	0.932	0.914	0.922	0.927

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