前海开源沪港深非周期股票A(006923)_最新动态

前海开源沪港深非周期股票A006923QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN NON-CYCLICAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.5586

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪港深非周期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宸龙

基金规模：0.42亿元

前海开源沪港深非周期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
股票型名次	1632	1470	1835	1352	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
股票型名次	374	603	538	1346	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
1631	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.40	1.70	0.47	13.09	2.14
1632	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1633	前海开源沪港深非周期股票C	-0.40	4.83	2.05	23.04	5.21
1634	中融竞争优势	-0.40	11.83	13.66	40.23	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	建信高端装备股票C	0.27	4.86	6.12	38.74	6.78
1469	金鹰医疗健康股票A	-5.38	4.86	-1.25	-23.04	4.88
1470	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1471	华夏中证装备产业ETF	-5.13	4.85	4.53	34.80	5.33
1472	朱雀企业优选A	-2.71	4.85	-1.55	7.55	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	中银证券优势制造股票A	-1.48	-0.76	2.13	20.83	0.72
1834	富国中证红利指数增强A	1.53	3.31	2.12	3.41	3.31
1835	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1836	安信价值精选股票	-1.71	2.77	2.11	20.67	3.70
1837	长盛中证100指数	0.32	2.33	2.11	17.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华夏中小企业100ETF	-3.79	2.95	2.95	23.38	3.41
1351	鹏华国证粮食产业ETF	5.70	10.96	17.74	23.37	11.61
1352	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1353	南方中证1000ETF	-2.55	8.64	10.47	23.31	8.67
1354	汇添富中证1000ETF	-2.57	8.74	10.40	23.30	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源沪港深非周期股票A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-0.02	5.02	2.56	26.57	5.24
1547	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
1548	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1549	融通产业趋势股票	6.01	2.86	15.77	66.89	5.23
1550	招商中证科创创业50ETF	0.16	3.04	1.78	55.45	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华夏国证半导体芯片ETF联接A	65.56	153.99	76.88	53.48	74.95
373	景顺长城国证新能源车电池ETF	65.51	112.62	8.59	-	-12.36
374	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
375	融通创业板ETF	65.49	116.47	31.42	9.70	28.52
376	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	易方达均衡成长股票	78.69	98.50	34.07	25.11	61.82
602	汇添富中证电池主题ETF	67.15	98.45	-1.56	-	-5.26
603	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
604	广发北证50成份指数C	45.00	98.21	71.54	-	79.04
605	国泰君安中证1000指数增强C	53.43	97.69	62.15	-	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	富国中证科技50策略ETF	42.63	93.03	48.71	24.57	89.26
537	华泰柏瑞中证500ETF联接A	51.41	84.81	48.60	61.04	20.22
538	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
539	嘉实新兴科技100ETF联接C	47.65	75.08	48.41	14.63	60.65
540	光大保德信中证500指数增强A	44.41	75.97	48.34	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	融通巨潮100指数(LOF)A/B	20.97	46.19	15.26	-7.79	551.89
1345	工银互联网加股票	39.75	58.13	4.09	-7.81	-33.90
1346	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
1347	华夏中小企业100ETF	38.06	71.27	13.24	-7.91	375.43
1348	易方达沪深300量化增强	29.01	53.18	13.77	-7.94	220.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
前海开源沪港深非周期股票A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	摩根标普500指数(QDII)美汇	15.10	35.74	0.00	-	56.08
1323	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	47.22	116.17	61.66	-	55.97
1324	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
1325	工银中证1000指数增强A	63.70	86.84	0.00	-	55.84
1326	摩根时代睿选股票C	64.24	63.76	0.00	-	55.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.61	723.58	8.99%
腾讯控股	00700	1.33	719.57	8.94%
比亚迪电子	00285	16.25	493.75	6.13%
立讯精密	002475	8.69	492.81	6.12%
森松国际	02155	57.10	475.51	5.91%
中国电信	00728	90.80	442.05	5.49%
中银航空租赁	02588	5.46	359.02	4.46%
中国东方航空股份	00670	70.60	339.88	4.22%
吉利汽车	00175	20.10	324.97	4.04%
中国南方航空股份	01055	41.20	216.58	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.15	18.95%
通讯	0.13	16.67%
非必需消费品	0.13	15.66%
科技	0.09	10.60%
制造业	0.08	9.64%
金融	0.07	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
房地产	0.01	1.69%
能源	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5777	1.5843	1.5784	1.5584	1.5648
累计净值(元)	1.5777	1.5843	1.5784	1.5584	1.5648

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