财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.65 |
139.97 |
1264.61 |
131.86 |
377.60 |
| 本期利润(万元) |
-368.01 |
-356.59 |
1396.94 |
1324.20 |
417.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.13 |
0.50 |
0.48 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.08 |
0.00 |
39.40 |
0.00 |
14.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
666.52 |
0.00 |
1344.10 |
0.00 |
366.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2775.91 |
3462.33 |
4152.06 |
5034.66 |
3228.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.34 |
1.48 |
1.60 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.15 |
0.00 |
59.89 |
0.00 |
21.76 |
| 累计净值增长率(%) |
31.60 |
0.00 |
48.11 |
0.00 |
12.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.64 |
1124.87 |
815.67 |
375.69 |
347.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3594.96 |
7019.92 |
4547.06 |
3440.27 |
4255.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3594.96 |
7019.92 |
4547.06 |
3440.27 |
4255.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
8.45 |
5.38 |
4.03 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.41 |
0.90 |
0.67 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
3935.93 |
8154.88 |
5374.09 |
3981.14 |
4767.57 |
| 负债合计(万元) |
66.24 |
104.07 |
70.74 |
53.26 |
31.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3869.69 |
8050.81 |
5303.35 |
3927.89 |
4736.16 |
| 未分配利润(万元) |
913.37 |
2568.61 |
573.48 |
-337.90 |
-370.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
3.20 |
1.41 |
3.25 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
420.13 |
2115.49 |
700.65 |
-1151.67 |
-767.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-849.50 |
15.22 |
-116.41 |
1141.43 |
765.41 |
| 其它收入(万元) |
4.69 |
31.79 |
20.06 |
2.04 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-423.77 |
2165.70 |
605.70 |
-4.96 |
0.99 |
| 管理人报酬(万元) |
33.72 |
73.35 |
32.19 |
51.96 |
26.57 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
12.22 |
5.36 |
8.66 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
0.10 |
0.06 |
2.96 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
46.82 |
92.10 |
40.66 |
68.55 |
37.56 |
| 利润总额(万元) |
-470.59 |
2073.60 |
565.04 |
-73.51 |
-36.58 |
| 净利润(万元) |
-470.59 |
2073.60 |
565.04 |
-73.51 |
-36.58 |
