前海开源MSCI中国A股指数C(006525)_资产配置

前海开源MSCI中国A股指数C006525QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6493.95	89.53%
债券	241.77	3.33%
银行存款和结算备付金	385.64	5.32%
其他资产	131.62	1.81%

资产总值：7252.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	4.48%
宁德时代	300750	0.67	169.77	2.42%
兴业银行	601166	7.76	149.49	2.13%
长江电力	600900	3.73	112.09	1.60%
中国平安	601318	1.57	89.63	1.28%
五粮液	000858	0.55	89.38	1.27%
比亚迪	002594	0.27	82.97	1.18%
中国神华	601088	1.69	73.68	1.05%
陕西煤业	601225	2.53	69.78	0.99%
中远海控	601919	4.17	65.46	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	47.98%
金融业	0.14	19.24%
采矿业	0.05	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.14%
建筑业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	161.41	4.91%
宁德时代	300750	0.37	67.33	2.05%
长江电力	600900	2.07	59.86	1.82%
招商银行	600036	1.72	58.77	1.79%
五粮液	000858	0.33	42.25	1.29%
比亚迪	002594	0.15	37.54	1.14%
中国平安	601318	0.90	37.22	1.13%
农业银行	601288	7.11	31.00	0.94%
兴业银行	601166	1.74	30.61	0.93%
工业富联	601138	1.11	30.41	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	49.31%
金融业	0.06	18.31%
采矿业	0.02	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.31%
建筑业	0.01	1.93%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
房地产业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.23%
宁德时代	300750	0.49	93.94	2.06%
招商银行	600036	2.16	69.52	1.53%
长江电力	600900	2.78	69.31	1.52%
五粮液	000858	0.44	67.54	1.48%
中国平安	601318	1.22	49.79	1.09%
比亚迪	002594	0.21	42.64	0.94%
农业银行	601288	9.66	40.86	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.14	39.40	0.87%
紫金矿业	601899	2.34	39.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	51.09%
金融业	0.08	17.74%
采矿业	0.03	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
建筑业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	5.32%
宁德时代	300750	0.50	82.28	1.81%
招商银行	600036	2.36	65.62	1.44%
长江电力	600900	2.80	65.35	1.44%
五粮液	000858	0.44	61.74	1.36%
中国平安	601318	1.23	49.57	1.09%
比亚迪	002594	0.21	41.58	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.14	40.68	0.90%
兴业银行	601166	2.38	38.54	0.85%
农业银行	601288	9.74	35.45	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.91%
金融业	0.08	17.20%
采矿业	0.02	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.36%
建筑业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.80	181.41	2.58%
24国债15	0.30	30.08	0.43%
23国债13	0.30	30.28	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	241.77	3.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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