资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1470.99 94.11%
债券 30.30 1.94%
银行存款和结算备付金 61.07 3.91%
其他资产 0.64 0.04%
资产总值:1563.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.33 55.95 3.59%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 3.53%
宁德时代 300750 0.14 52.89 3.39%
工业富联 601138 0.43 26.68 1.71%
中国平安 601318 0.35 23.94 1.53%
中际旭创 300308 0.04 23.18 1.49%
紫金矿业 601899 0.66 22.75 1.46%
长江电力 600900 0.79 21.48 1.38%
农业银行 601288 2.75 21.12 1.35%
新易盛 300502 0.04 17.24 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 52.71%
金融业 0.03 21.70%
采矿业 0.01 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.58%
建筑业 0.00 1.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 72.20 3.85%
宁德时代 300750 0.16 65.93 3.51%
招商银行 600036 1.33 53.70 2.86%
工业富联 601138 0.51 33.67 1.79%
寒武纪 688256 0.02 26.50 1.41%
长江电力 600900 0.94 25.61 1.37%
比亚迪 002594 0.21 22.93 1.22%
海光信息 688041 0.09 22.73 1.21%
紫金矿业 601899 0.77 22.67 1.21%
中国平安 601318 0.41 22.60 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 52.24%
金融业 0.04 21.21%
采矿业 0.01 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.76%
建筑业 0.00 1.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
房地产业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%