前海开源MSCI中国A股指数C(006525)_最新动态

前海开源MSCI中国A股指数C006525QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科士达新能源[2024-06-28]

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最新净值：1.141 -0.009(-0.81%)

累计净值：1.241

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梁溥森

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.34亿元

前海开源MSCI中国A股指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
股票型名次	1106	1580	1735	1300	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
股票型名次	1409	2213	2756	812	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	3.07	4.53	9.06	-1.24	-0.79
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	3.06	4.49	8.95	-1.44	-0.99
5	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	-1.37	-9.41	-3.74	3.44	0.93
1105	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.37	-4.59	-0.89	2.64	-0.02
1106	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
1107	上证指数ETF	-1.37	-4.87	-1.23	1.26	-1.10
1108	易方达中证沪港深500ETF	-1.37	-4.28	3.78	6.12	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-3.39	9.43	11.95	14.73	11.84
3	广发先进制造股票发起式C	-3.39	9.38	11.85	14.50	11.62
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-1.34	-4.61	-0.59	1.79	-0.51
1579	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-1.45	-4.61	-0.93	2.78	0.03
1580	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
1581	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.07	-4.61	2.93	8.95	5.60
1582	东财中证证券30指数发起式C	-2.27	-4.62	-5.13	-7.67	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-2.25	-4.29	17.77	19.81	18.08
2	科技30	-4.59	-3.34	15.69	4.03	1.48
3	南方恒生中国企业ETF	-1.83	-3.56	15.13	18.77	15.65
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-2.06	-3.90	14.86	17.58	15.97
5	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-2.07	-3.93	14.83	17.43	15.83
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	光大保德信智能汽车主题股票A	-3.40	-2.14	-0.94	-2.62	-5.79
1734	国富中小盘股票C	-1.74	-8.74	-0.94	-1.73	-4.20
1735	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
1736	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.67	-4.95	-0.95	5.81	2.64
1737	景顺长城电子信息产业股票A	-5.12	-1.02	-0.95	-14.00	-16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.15	7.10	14.11	32.70	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.16	4.97	12.34	26.84	27.61
3	宏利转型机遇股票A	-5.06	1.51	9.89	26.83	23.21
4	宏利转型机遇股票C	-5.06	1.48	9.78	26.63	22.99
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.15	4.93	12.22	26.58	27.36
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华安中证电子50ETF	-2.84	3.78	5.01	2.54	-0.91
1299	摩根研究驱动C	-0.97	-5.63	1.49	2.54	1.07
1300	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
1301	东财高端制造增强C	-2.40	-1.14	1.53	2.48	-1.34
1302	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.34	-4.44	-0.82	2.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.16	4.97	12.34	26.84	27.61
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.15	4.93	12.22	26.58	27.36
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.08	4.77	11.85	26.33	26.88
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.11	6.93	12.67	25.47	25.90
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	汇添富沪深300基本面增强指数C	-1.37	-3.97	-1.14	2.27	-0.09
1304	招商中证商品指数基金	-2.45	-8.56	-1.25	1.74	-0.10
1305	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.37	-4.61	-0.94	2.54	-0.11
1306	东方红中证竞争力指数C	-1.62	-5.12	-2.74	2.84	-0.12
1307	平安沪深300指数量化增强A	-1.41	-4.85	-1.29	2.38	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	49.17	0.00	0.00	-	81.98
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	47.53	0.00	0.00	-	86.35
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	46.94	0.00	0.00	-	85.01
4	广发全球精选股票美元(QDII)	45.68	64.70	-1.79	151.63	177.89
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	易方达中证500量化增强C	-9.50	-15.97	-21.03	-	-21.00
1408	招商中证500等权重指数增强A	-9.50	-9.45	-2.51	-	13.13
1409	前海开源MSCI中国A股指数C	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
1410	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-9.51	0.00	0.00	-	-11.72
1411	东吴新产业精选股票A	-9.53	-26.89	-32.28	32.02	150.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.23	87.20	0.00	-	68.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.31	77.33	62.17	187.20	349.14
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	34.71	76.21	53.40	-	80.03
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.80	76.01	0.00	-	52.67
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-10.50	-22.10	-27.83	-	-13.71
2212	汇添富中证沪港深互联网ETF	-24.71	-22.14	0.00	-	-45.55
2213	前海开源MSCI中国A股指数C	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
2214	易方达中证香港证券投资主题ETF	-15.88	-22.17	-29.94	-	-9.68
2215	富国高端制造行业股票C	-16.73	-22.19	0.00	-	-27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.29	42.08	98.35	158.00	143.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.91	41.16	95.79	153.03	140.86
3	汇添富中证能源ETF	29.21	32.57	84.63	102.35	49.35
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.64	33.63	80.22	148.87	143.55
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
2755	融通巨潮100指数(LOF)C	-5.64	-19.47	-31.76	8.13	23.34
2756	前海开源MSCI中国A股指数C	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
2757	广发中证100ETF	-8.18	-20.34	-31.80	0.97	2.66
2758	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.94	-10.14	-31.83	-33.81	-20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.31	77.33	62.17	187.20	349.14
3	创金合信资源主题精选股票A	13.03	-4.91	8.66	168.05	145.08
4	宏利转型机遇股票A	-9.57	-30.35	-20.97	166.05	175.80
5	创金合信资源主题精选股票C	12.47	-5.86	7.04	163.61	135.67
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	深成联接A	-17.53	-28.25	-37.13	5.06	-18.45
811	交银深证300价值ETF	-4.89	-4.28	-20.52	4.91	94.40
812	前海开源MSCI中国A股指数C	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
813	鹏华养老产业股票	-26.72	-38.29	-52.40	4.83	101.90
814	泰信中证200指数	-14.54	-23.15	-31.41	4.72	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.55	70.00	47.49	157.10	895.95
2	兴全全球视野股票	-17.40	-28.22	-35.62	23.88	672.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.45	68.99	45.92	149.92	626.59
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.28	71.46	48.76	158.48	609.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.07	67.02	45.31	157.46	507.10
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华宝银行ETF联接A	14.96	9.07	-1.76	13.55	25.30
790	工银瑞信中证500ETF联接A	-15.44	-20.23	-24.34	4.31	25.18
791	前海开源MSCI中国A股指数C	-9.51	-22.14	-31.77	4.86	25.17
792	长信中证500指数增强A	-9.37	-20.33	-24.09	38.15	25.15
793	华宝沪深300增强C	-6.73	-20.71	-32.49	16.22	25.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.23%
宁德时代	300750	0.49	93.94	2.06%
招商银行	600036	2.16	69.52	1.53%
长江电力	600900	2.78	69.31	1.52%
五粮液	000858	0.44	67.54	1.48%
中国平安	601318	1.22	49.79	1.09%
比亚迪	002594	0.21	42.64	0.94%
农业银行	601288	9.66	40.86	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.14	39.40	0.87%
紫金矿业	601899	2.34	39.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	51.09%
金融业	0.08	17.74%
采矿业	0.03	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
建筑业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
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05-23关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优...
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05-15关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.151	1.143	1.149	1.157	1.160
累计净值(元)	1.251	1.243	1.249	1.257	1.260

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