前海开源MSCI中国A股指数C(006525)_最新动态

前海开源MSCI中国A股指数C006525QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.414

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梁溥森

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.56亿元

前海开源MSCI中国A股指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
股票型名次	2484	1618	2052	1829	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
股票型名次	1585	1433	2429	914	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	平安沪深300ETF	0.52	1.44	20.22	11.16	19.14
2483	前海开源MSCI中国A股指数A	0.52	2.09	18.83	8.67	15.20
2484	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
2485	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
2486	泰康沪深300ETF	0.52	1.46	20.55	11.35	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
1617	汇添富移动互联股票C	0.79	2.07	22.57	13.97	4.81
1618	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
1619	富国中证医药50ETF联接A	1.35	2.06	19.21	1.47	-6.78
1620	富国中证医药50ETF联接C	1.34	2.06	19.17	1.42	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.82	3.37	18.78	0.40	-6.09
2051	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.54	2.10	18.77	2.82	-6.71
2052	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
2053	创金合信工业周期股票C	1.99	-1.17	18.76	-1.57	-7.41
2054	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	工银中证500六个月持有指数增强C	0.92	2.57	25.68	8.57	7.39
1828	富国中证央企创新驱动ETF	-0.12	1.11	13.77	8.56	21.36
1829	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
1830	易方达中证龙头企业指数A	0.56	0.76	20.52	8.56	14.83
1831	博时上证50ETF联接A	0.38	0.08	13.81	8.55	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源MSCI中国A股指数C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	海富通中证100指数A	0.00	0.02	17.13	8.01	15.00
1531	博时上证科创板50成份指数发起式A	2.39	1.05	40.68	30.36	14.99
1532	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
1533	易方达中证物联网主题ETF	-1.13	-2.44	29.46	19.13	14.99
1534	华安物联网主题股票A	1.21	5.38	35.06	19.78	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	建信精工制造指数增强	10.55	-1.63	-14.19	62.56	81.43
1584	海富通中证100指数(LOF)C	10.53	4.62	-16.69	-	-15.81
1585	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
1586	易方达中证装备产业ETF	10.53	-17.00	0.00	-	-31.22
1587	鹏扬元合量化大盘优选股票A	10.52	-2.11	-25.87	41.89	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	南方中证500增强策略ETF	9.40	2.66	0.00	-	-2.61
1432	易方达亚洲精选股票(QDII)	6.03	2.66	-15.64	2.98	0.30
1433	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
1434	申万菱信创业板量化精选股票A	18.81	2.59	-25.96	-	-13.99
1435	汇添富中证800ETF联接C	8.65	2.57	-8.53	-	-7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	嘉实中证500指数增强C	-0.06	-8.61	-18.09	-	18.41
2428	嘉合同顺智选股票C	7.50	-2.47	-18.14	-	-9.07
2429	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
2430	物联网	12.55	14.55	-18.21	-	-0.31
2431	东方红中证竞争力指数A	11.25	1.30	-18.24	13.76	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
913	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
914	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
915	建信深证基本面60ETF联接C	10.49	11.66	-9.49	15.71	52.12
916	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源MSCI中国A股指数C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
755	富国中证煤炭指数A	9.41	9.64	41.52	138.80	44.15
756	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
757	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	6.46	7.19	0.00	-	44.08
758	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.98	0.00	0.00	-	44.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	4.48%
宁德时代	300750	0.67	169.77	2.42%
兴业银行	601166	7.76	149.49	2.13%
长江电力	600900	3.73	112.09	1.60%
中国平安	601318	1.57	89.63	1.28%
五粮液	000858	0.55	89.38	1.27%
比亚迪	002594	0.27	82.97	1.18%
中国神华	601088	1.69	73.68	1.05%
陕西煤业	601225	2.53	69.78	0.99%
中远海控	601919	4.17	65.46	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	47.98%
金融业	0.14	19.24%
采矿业	0.05	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.14%
建筑业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.313	1.308	1.300	1.307	1.329
累计净值(元)	1.413	1.409	1.400	1.407	1.429

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