财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.36 |
27.81 |
192.69 |
110.00 |
48.86 |
| 本期利润(万元) |
45.38 |
-6.46 |
242.22 |
229.19 |
13.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.20 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
171.35 |
0.00 |
252.04 |
0.00 |
427.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
428.43 |
472.53 |
722.15 |
994.37 |
1838.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.49 |
1.54 |
1.54 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
8.49 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
82.76 |
0.00 |
68.46 |
0.00 |
42.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.96 |
60.88 |
133.51 |
86.50 |
90.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1194.17 |
1501.29 |
2586.37 |
3607.82 |
3182.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1173.96 |
1470.99 |
2506.00 |
3435.73 |
3020.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
30.30 |
80.37 |
172.09 |
162.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.66 |
1.14 |
1.62 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.23 |
0.32 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1296.48 |
1563.00 |
2763.59 |
3736.33 |
3298.36 |
| 负债合计(万元) |
52.41 |
2.51 |
8.22 |
14.40 |
10.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1244.07 |
1560.49 |
2755.37 |
3721.93 |
3288.07 |
| 未分配利润(万元) |
505.06 |
552.44 |
649.28 |
853.50 |
426.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.52 |
0.26 |
0.94 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
116.62 |
356.73 |
85.37 |
187.27 |
-238.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.41 |
67.81 |
-50.27 |
767.95 |
277.32 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.61 |
0.31 |
4.04 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
119.20 |
425.67 |
35.67 |
960.20 |
39.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3.25 |
12.71 |
7.76 |
22.01 |
9.93 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
2.54 |
1.55 |
4.40 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.85 |
0.94 |
11.84 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
4.44 |
19.35 |
12.35 |
44.71 |
25.97 |
| 利润总额(万元) |
114.76 |
406.31 |
23.32 |
915.49 |
13.57 |
| 净利润(万元) |
114.76 |
406.31 |
23.32 |
915.49 |
13.57 |
