融通深证成份指数A/B(161612)_资产配置

融通深证成份指数A/B161612RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7086.30	93.47%
债券	254.55	3.36%
银行存款和结算备付金	231.38	3.05%
其他资产	9.45	0.12%

资产总值：7581.68万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	348.54	4.62%
美的集团	000333	3.70	238.67	3.16%
立讯精密	002475	4.70	184.59	2.45%
五粮液	000858	1.35	173.44	2.30%
比亚迪	002594	0.66	166.27	2.20%
格力电器	000651	3.21	125.90	1.67%
迈瑞医疗	300760	0.39	113.45	1.50%
东方财富	300059	9.34	98.60	1.31%
中际旭创	300308	0.72	99.11	1.31%
海康威视	002415	3.17	98.09	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	72.35%
金融业	0.05	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.18%
农、林、牧、渔业	0.02	2.40%
采矿业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	349.13	4.46%
五粮液	000858	1.38	212.55	2.72%
美的集团	000333	3.10	199.10	2.55%
比亚迪	002594	0.65	132.88	1.70%
东方财富	300059	9.42	121.38	1.55%
立讯精密	002475	4.11	120.75	1.54%
格力电器	000651	2.88	113.22	1.45%
迈瑞医疗	300760	0.38	106.95	1.37%
泸州老窖	000568	0.57	106.01	1.36%
海康威视	002415	2.84	91.45	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	70.70%
金融业	0.04	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.26%
农、林、牧、渔业	0.02	2.31%
采矿业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.83	298.11	3.88%
美的集团	000333	3.57	195.05	2.54%
五粮液	000858	1.32	185.85	2.42%
东方财富	300059	9.12	128.00	1.67%
比亚迪	002594	0.60	119.67	1.56%
立讯精密	002475	3.23	111.13	1.45%
迈瑞医疗	300760	0.37	107.52	1.40%
格力电器	000651	3.34	107.45	1.40%
泸州老窖	000568	0.54	97.66	1.27%
海康威视	002415	2.80	97.34	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	69.44%
金融业	0.04	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.73%
农、林、牧、渔业	0.02	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	386.98	4.78%
五粮液	000858	1.33	208.33	2.57%
美的集团	000333	3.56	197.53	2.44%
比亚迪	002594	0.66	157.26	1.94%
东方财富	300059	8.64	131.28	1.62%
泸州老窖	000568	0.55	120.09	1.48%
格力电器	000651	3.22	116.89	1.44%
迈瑞医疗	300760	0.41	110.62	1.37%
立讯精密	002475	3.63	108.12	1.33%
海康威视	002415	2.77	93.74	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	71.02%
金融业	0.05	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.34%
农、林、牧、渔业	0.02	2.03%
房地产业	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.50	254.55	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	254.55	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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