我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.14 |
-610.79 |
-112.29 |
-78.55 |
-11.49 |
| 本期利润(万元) |
1281.07 |
-334.15 |
-52.54 |
-865.45 |
-566.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1203.18 |
0.00 |
-809.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8239.17 |
6737.98 |
6894.32 |
6710.50 |
7177.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.88 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.72 |
399.76 |
232.97 |
491.45 |
202.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7340.84 |
7318.49 |
8174.39 |
7926.41 |
9395.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
7086.30 |
7113.48 |
7920.57 |
7926.41 |
9087.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.55 |
205.02 |
253.82 |
0.00 |
307.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
6.39 |
6.88 |
7.22 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.28 |
1.38 |
1.44 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
7581.68 |
7731.33 |
8423.05 |
8426.77 |
9615.17 |
| 负债合计(万元) |
35.95 |
45.98 |
18.49 |
34.25 |
36.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
7545.73 |
7685.35 |
8404.56 |
8392.53 |
9578.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1341.55 |
-917.92 |
186.03 |
95.63 |
1432.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.14 |
0.63 |
1.13 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-639.64 |
19.21 |
68.31 |
-121.61 |
-11.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.58 |
-873.80 |
108.17 |
-2381.60 |
-1215.59 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
2.42 |
1.00 |
1.48 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-334.63 |
-851.03 |
178.11 |
-2500.60 |
-1226.12 |
| 管理人报酬(万元) |
37.85 |
83.47 |
42.85 |
89.39 |
45.41 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
16.69 |
8.57 |
17.88 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
11.52 |
5.71 |
16.02 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
52.87 |
114.88 |
58.56 |
126.12 |
63.91 |
| 利润总额(万元) |
-387.50 |
-965.91 |
119.55 |
-2626.72 |
-1290.04 |
| 净利润(万元) |
-387.50 |
-965.91 |
119.55 |
-2626.72 |
-1290.04 |
