融通深证成份指数A/B(161612)_最新动态

融通深证成份指数A/B161612RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND A/B

红利风格投资价值跟踪：红利估值仍偏高，近期ETF资金持续净流出[2024-11-11]

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累计净值：1.152

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：股票型

融通深证成份指数A/B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡志伟

2023-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.82亿元

2022-01-17 每10份派现金 0.4 元

融通深证成份指数A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
股票型名次	1215	1496	928	943	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
股票型名次	1514	1489	2606	648	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
2	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
3	南方北证50成份指数发起A	20.78	33.05	88.12	60.68	22.33
4	南方北证50成份指数发起C	20.78	33.03	87.99	60.48	22.03
5	招商北证50成份指数发起式A	20.73	23.01	87.89	62.01	25.71
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华夏智胜先锋股票(LOF)A	6.26	-0.15	22.21	7.13	6.49
1214	漂亮50	6.26	-6.30	19.01	3.58	5.96
1215	融通深证成分指数A/B	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
1216	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	6.26	-10.13	13.77	-1.87	-5.79
1217	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	6.26	-10.15	13.71	-1.96	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
4	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
5	南方北证50成份指数发起A	20.78	33.05	88.12	60.68	22.33
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国泰中证全指通信设备ETF联接A	7.19	-1.38	38.47	24.61	39.88
1495	鹏华中证传媒指数(LOF)A	7.23	-1.38	30.53	12.49	8.64
1496	融通深证成分指数A/B	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
1497	易方达中证沪港深500ETF	4.30	-1.38	22.51	16.09	23.58
1498	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	6.74	-1.39	31.91	13.91	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	19.05	18.46	115.73	81.30	47.83
2	华宝中证金融科技主题ETF	19.45	18.10	114.66	80.67	48.02
3	华夏中证金融科技主题ETF	18.98	17.82	113.17	79.34	46.30
4	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
5	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华夏中证文娱传媒ETF	8.10	-2.55	31.50	13.03	6.92
927	中证500	6.63	1.58	31.50	16.90	17.66
928	融通深证成分指数A/B	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
929	信澳转型创新股票C	8.11	0.12	31.46	24.63	9.23
930	博时中证1000指数增强C	8.10	3.06	31.41	18.83	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	20.88	38.85	111.61	82.51	40.08
2	博时北证50成份指数发起式C	20.87	38.81	111.40	82.14	39.60
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	15.40	9.99	87.27	81.36	64.69
4	博时金融科技ETF	19.05	18.46	115.73	81.30	47.83
5	华宝中证金融科技主题ETF	19.45	18.10	114.66	80.67	48.02
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达中证1000ETF	8.26	3.46	35.55	17.77	11.07
942	天弘中证1000指数增强A	7.92	0.93	32.12	17.76	14.54
943	融通深证成分指数A/B	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
944	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.02	0.25	25.46	17.72	15.40
945	嘉实智能汽车股票	9.77	0.63	42.04	17.71	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	15.40	9.99	87.27	81.36	64.69
2	方正富邦中证保险A	6.47	-2.82	40.56	42.19	54.78
3	方正富邦中证保险C	6.61	-2.66	40.64	42.10	54.51
4	易方达沪深300非银ETF	12.35	4.11	59.43	55.48	53.65
5	同泰金融精选股票A	7.98	7.08	40.37	43.55	52.49
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中金沪深300A	4.77	-4.39	18.12	11.07	19.87
1246	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	7.74	6.87	33.65	30.67	19.86
1247	融通深证成分指数A/B	6.26	-1.38	31.49	17.73	19.84
1248	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	3.39	-3.36	28.94	12.23	19.84
1249	富国中证国企一带一路ETF联接C	4.27	-1.71	15.40	8.98	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	87.81	0.00	0.00	-	58.27
2	广发北证50成份指数C	87.27	0.00	0.00	-	57.42
3	博时北证50成份指数发起式A	85.21	0.00	0.00	-	59.26
4	博时北证50成份指数发起式C	84.47	0.00	0.00	-	58.13
5	易方达北证50成份指数A	73.02	0.00	0.00	-	39.70
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
1513	华夏港股通精选股票(LOF)A	13.97	5.12	-31.24	-12.24	0.91
1514	融通深证成分指数A/B	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
1515	大成沪深300指数A/B	13.96	12.30	-8.83	19.56	265.17
1516	富国中证科创创业50ETF	13.96	-7.48	-31.81	-	-38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	42.45	105.61	25.04	-	40.84
2	天弘中证中美互联网C	42.13	104.60	24.13	-	39.27
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.26	102.13	49.46	175.61	371.91
4	广发全球精选股票美元(QDII)	41.06	101.36	4.85	161.99	189.20
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	42.75	100.65	47.68	-	60.19
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	嘉实中创400ETF联接C	10.54	4.53	-10.88	37.32	10.25
1488	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	13.83	4.50	-18.48	30.78	44.13
1489	融通深证成分指数A/B	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
1490	安信中证500指数增强C	10.21	4.48	-3.66	53.48	86.15
1491	创金合信先进装备股票A	8.60	4.46	0.52	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.61	-4.38	74.69	160.25	138.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.31	-4.95	72.88	154.58	135.46
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.04	100.36	67.40	182.45	389.99
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	42.54	98.94	65.43	-	77.57
5	汇添富中证能源ETF	21.24	22.30	65.02	114.96	43.86
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	诺安中证500增强C	3.19	-7.43	-18.21	-	-5.06
2605	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-0.91	-14.03	-18.21	-26.72	19.17
2606	融通深证成分指数A/B	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
2607	恒生科技	15.94	36.89	-18.27	-	-37.29
2608	大成恒生科技ETF发起式联接C	14.63	33.14	-18.28	-	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	19.65	3.91	-1.25	183.00	151.64
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.04	100.36	67.40	182.45	389.99
3	工银战略转型股票A	10.55	3.67	7.99	178.98	273.00
4	创金合信资源主题精选股票C	19.06	2.87	-2.72	176.11	141.54
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	43.26	102.13	49.46	175.61	371.91
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	鹏华优势企业	-1.36	-6.41	-24.78	32.40	65.46
647	富国中证国有企业改革指数A	17.56	17.06	-2.06	32.35	29.18
648	融通深证成分指数A/B	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
649	宝盈医疗健康沪港深股票	-5.58	0.02	-14.91	32.14	58.44
650	国投金融地产ETF联接	30.19	45.14	20.01	32.14	181.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.96	89.33	40.62	152.42	967.93
2	兴全全球视野股票	-3.97	-16.53	-28.35	21.71	757.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.22	85.88	37.94	144.48	675.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.94	88.59	41.61	153.93	660.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	35.14	83.08	37.64	151.92	547.19
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国中证800银行ETF	29.52	44.99	23.52	-	14.34
1549	大数据ETF	27.29	46.06	14.31	-	14.32
1550	融通深证成分指数A/B	13.97	4.49	-18.24	32.19	14.32
1551	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	24.42	0.00	0.00	-	14.29
1552	工银香港中小盘美元	3.92	-0.57	-45.99	-2.78	14.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	533.00	5.35%
美的集团	000333	4.09	311.11	3.12%
五粮液	000858	1.56	254.26	2.55%
比亚迪	002594	0.70	216.47	2.17%
东方财富	300059	10.12	205.37	2.06%
格力电器	000651	3.64	174.51	1.75%
立讯精密	002475	3.93	170.61	1.71%
京东方A	000725	27.30	122.03	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.40	117.20	1.18%
阳光电源	300274	1.15	114.96	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	69.62%
金融业	0.07	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.00%
农、林、牧、渔业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.67%
采矿业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
房地产业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.076	1.051	1.055	1.025	1.006
累计净值(元)	1.159	1.134	1.138	1.108	1.089

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