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最新净值:0.826 0.009(1.10%)

累计净值:0.909

更新时间:2024-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 融通深证成份指数A/B增长自成立以来,共分红 4
基金经理:蔡志伟 2023-01-11 每10份派现金 0.0
基金规模:0.68亿元 2022-01-17 每10份派现金 0.4
    融通深证成份指数A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 5.22 4.03 -2.59 -6.77 -7.40
股票型名次 1174 1116 1669 1849 1738
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.94 348.54 4.62%
美的集团 000333 3.70 238.67 3.16%
立讯精密 002475 4.70 184.59 2.45%
五粮液 000858 1.35 173.44 2.30%
比亚迪 002594 0.66 166.27 2.20%
格力电器 000651 3.21 125.90 1.67%
迈瑞医疗 300760 0.39 113.45 1.50%
东方财富 300059 9.34 98.60 1.31%
中际旭创 300308 0.72 99.11 1.31%
海康威视 002415 3.17 98.09 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 72.35%
金融业 0.05 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.18%
农、林、牧、渔业 0.02 2.40%
采矿业 0.01 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
房地产业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.01 0.83%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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