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最新净值：0.826 0.009(1.10%) 累计净值：0.909 更新时间：2024-09-25 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：股票型 | 融通深证成份指数A/B增长自成立以来，共分红 4 次 | |
| 基金经理：蔡志伟 | 2023-01-11 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模：0.68亿元 | 2022-01-17 每10份派现金 0.4 元 | |
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融通深证成份指数A/B基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 股票型名次 | 1174 | 1116 | 1669 | 1849 | 1738 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 股票型名次 | 1839 | 2323 | 2739 | 716 | 1695 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证金融科技主题ETF | 10.01 | 17.83 | 9.65 | -12.04 | -20.91 |
| 2 | 博时金融科技ETF | 9.94 | 17.64 | 9.29 | -12.45 | -21.49 |
| 3 | 华夏中证金融科技主题ETF | 9.93 | 17.66 | 9.42 | -12.33 | -21.37 |
| 4 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 9.22 | 16.27 | 8.58 | -12.09 | -20.63 |
| 5 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 9.22 | 16.24 | 8.51 | -12.22 | -20.80 |
| 融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1172 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 5.22 | 2.22 | -7.36 | -11.68 | -10.81 |
| 1173 | 华夏中证绿色电力ETF | 5.22 | -2.57 | -5.37 | 1.54 | 9.81 |
| 1174 | 融通深证成分指数A/B | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 1175 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 5.22 | 10.70 | 4.10 | 12.69 | 7.59 |
| 1176 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 5.22 | 7.40 | 5.04 | 18.16 | 17.87 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证金融科技主题ETF | 10.01 | 17.83 | 9.65 | -12.04 | -20.91 |
| 2 | 华夏中证金融科技主题ETF | 9.93 | 17.66 | 9.42 | -12.33 | -21.37 |
| 3 | 博时金融科技ETF | 9.94 | 17.64 | 9.29 | -12.45 | -21.49 |
| 4 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 9.22 | 16.27 | 8.58 | -12.09 | -20.63 |
| 5 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 9.22 | 16.24 | 8.51 | -12.22 | -20.80 |
| 融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1114 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4.79 | 4.03 | -3.60 | -8.61 | -10.64 |
| 1115 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 4.86 | 4.03 | -3.53 | -8.55 | -10.85 |
| 1116 | 融通深证成分指数A/B | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 1117 | 兴业中证500ETF | 4.82 | 4.03 | -3.65 | -8.61 | -10.25 |
| 1118 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 4.71 | 4.02 | -2.91 | -12.82 | -19.00 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦中证保险A | 7.65 | 10.11 | 17.91 | 27.08 | 28.51 |
| 2 | 方正富邦中证保险C | 7.69 | 10.17 | 17.88 | 26.74 | 28.17 |
| 3 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 0.99 | 3.60 | 15.52 | 17.33 | 13.87 |
| 4 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 0.88 | 3.48 | 15.39 | 16.98 | 13.48 |
| 5 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 3.43 | 6.16 | 15.01 | 20.34 | 9.85 |
| 融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1667 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 5.02 | 4.03 | -2.59 | -3.40 | 3.62 |
| 1668 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 6.14 | 8.96 | -2.59 | -10.50 | -17.13 |
| 1669 | 融通深证成分指数A/B | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 1670 | 博时央创ETF联接C | 5.93 | -0.38 | -2.60 | -1.71 | 5.76 |
| 1671 | 华宝制造股票 | 4.28 | 3.34 | -2.60 | -3.48 | -16.89 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦中证保险A | 7.65 | 10.11 | 17.91 | 27.08 | 28.51 |
| 2 | 方正富邦中证保险C | 7.69 | 10.17 | 17.88 | 26.74 | 28.17 |
| 3 | 南方恒生中国企业ETF | 5.28 | 8.21 | 4.60 | 23.01 | 23.65 |
| 4 | 博时5G50ETF联接A | 4.39 | 7.85 | 13.98 | 22.73 | 11.03 |
| 5 | 博时5G50ETF联接C | 4.39 | 7.81 | 13.86 | 22.49 | 10.79 |
| 融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1847 | 南方中小盘成长股票 | 6.15 | 3.75 | -4.34 | -6.77 | -13.47 |
| 1848 | 鹏华创业板50ETF | 7.52 | 7.75 | -0.89 | -6.77 | -7.80 |
| 1849 | 融通深证成分指数A/B | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 1850 | 易方达中证装备产业ETF | 5.37 | 4.68 | -1.73 | -6.77 | -7.83 |
| 1851 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 5.92 | 8.05 | -1.79 | -6.78 | -11.01 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.49 | -1.76 | -1.75 | 8.47 | 28.59 |
| 3 | 方正富邦中证保险A | 7.65 | 10.11 | 17.91 | 27.08 | 28.51 |
| 4 | 方正富邦中证保险C | 7.69 | 10.17 | 17.88 | 26.74 | 28.17 |
| 5 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 8.60 | 1.23 | 5.54 | 17.19 | 26.52 |
| 融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1736 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 4.40 | -0.48 | -3.70 | -0.62 | -7.37 |
| 1737 | 财通中证500指数增强A | 5.27 | 3.62 | -3.93 | -7.52 | -7.40 |
| 1738 | 融通深证成分指数A/B | 5.22 | 4.03 | -2.59 | -6.77 | -7.40 |
| 1739 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | -7.04 | -7.78 | -8.55 | -15.54 | -7.40 |
| 1740 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 5.48 | 1.42 | -0.64 | -4.46 | -7.41 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 48.09 | 0.00 | 0.00 | - | 38.17 |
| 2 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | - | 80.03 |
| 3 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 44.54 | 0.00 | 0.00 | - | 24.81 |
| 4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | - | 82.41 |
| 5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 44.01 | 89.12 | 49.95 | 177.04 | 346.24 |
| 融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1837 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -12.76 | -19.40 | -31.93 | 23.62 | 55.80 |
| 1838 | 同泰新能源1年持有股票C | -12.76 | 0.00 | 0.00 | - | -28.43 |
| 1839 | 融通深证成分指数A/B | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 1840 | 圆信永丰优加生活 | -12.78 | -11.55 | -23.59 | 74.58 | 163.62 |
| 1841 | 招商中证1000增强策略ETF | -12.78 | 0.00 | 0.00 | - | -14.13 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 41.56 | 90.69 | 63.68 | 176.13 | 355.89 |
| 2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 41.07 | 89.31 | 61.67 | - | 65.28 |
| 3 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 44.01 | 89.12 | 49.95 | 177.04 | 346.24 |
| 4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元 | 43.50 | 87.69 | 48.12 | - | 51.53 |
| 5 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 39.43 | 78.22 | 12.35 | 149.12 | 381.90 |
| 融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2321 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | -12.81 | -18.30 | 0.00 | - | -30.35 |
| 2322 | 国联安中证医药100C | -21.25 | -18.31 | -40.48 | -12.39 | 7.59 |
| 2323 | 融通深证成分指数A/B | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 2324 | 泰康中证500ETF联接C | -15.41 | -18.31 | 0.00 | - | -24.79 |
| 2325 | 天弘中证芯片指数C | -17.97 | -18.32 | -43.77 | - | -47.93 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -2.20 | 23.25 | 93.63 | 155.57 | 129.37 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -2.50 | 22.46 | 91.40 | 150.13 | 126.77 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -0.52 | 22.20 | 77.37 | 156.34 | 131.86 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -0.83 | 21.45 | 75.35 | 150.86 | 127.28 |
| 5 | 华宝油气 | -6.85 | 16.84 | 64.29 | 83.12 | -26.02 |
| 融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2737 | 宝盈发展新动能股票C | -6.51 | -22.08 | -36.16 | - | -15.36 |
| 2738 | 中航量化阿尔法六个月持有A | -19.62 | -25.78 | -36.19 | - | -34.84 |
| 2739 | 融通深证成分指数A/B | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 2740 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | -14.57 | -0.73 | -36.22 | 25.58 | 37.89 |
| 2741 | 南方中证申万有色金属ETF | -4.63 | -18.79 | -36.24 | 46.44 | -4.63 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 44.01 | 89.12 | 49.95 | 177.04 | 346.24 |
| 2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 41.56 | 90.69 | 63.68 | 176.13 | 355.89 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -0.52 | 22.20 | 77.37 | 156.34 | 131.86 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -2.20 | 23.25 | 93.63 | 155.57 | 129.37 |
| 5 | 创金合信资源主题精选股票A | 4.60 | -5.66 | -16.67 | 153.07 | 136.77 |
| 融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 714 | 华夏沪深300指数增强C | -6.79 | -11.68 | -25.34 | 5.03 | 48.20 |
| 715 | 建信深证基本面60ETF | -7.12 | -5.17 | -23.61 | 5.01 | 130.66 |
| 716 | 融通深证成分指数A/B | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 717 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | -16.73 | -15.15 | -41.52 | 4.90 | 33.08 |
| 718 | 银河高C | 4.75 | 9.21 | -9.73 | 4.84 | -3.40 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 32.81 | 75.58 | 38.46 | 146.78 | 895.47 |
| 2 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 31.32 | 73.51 | 36.09 | 139.45 | 624.25 |
| 3 | 兴全全球视野股票 | -18.09 | -26.26 | -39.00 | 3.43 | 623.14 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 32.71 | 75.90 | 39.42 | 148.16 | 608.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 31.03 | 70.85 | 35.75 | 145.65 | 503.80 |
| 融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1693 | 创金合信先进装备股票A | -16.34 | -14.17 | -25.92 | - | -11.59 |
| 1694 | 创金合信气候变化责任投资股票A | -7.01 | -30.35 | -47.76 | - | -11.66 |
| 1695 | 融通深证成分指数A/B | -12.78 | -18.31 | -36.21 | 4.97 | -11.67 |
| 1696 | 华宝国证治理指数发起A | 0.28 | 7.54 | 0.00 | - | -11.76 |
| 1697 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -17.37 | -5.49 | -34.25 | - | -11.78 |
截止日期: 2024-09-25基金投资类型：股票型（共 3643 只）