融通深证100指数C(004876)_资产配置

融通深证100指数C004876RONGTONG SZSE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	446620.06	94.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26149.79	5.53%
其他资产	65.06	0.01%

资产总值：472834.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	133.89	49174.13	10.43%
中际旭创	300308	44.88	27379.18	5.81%
新易盛	300502	46.74	20139.33	4.27%
美的集团	000333	252.20	19709.59	4.18%
东方财富	300059	669.20	15511.99	3.29%
立讯精密	002475	244.46	13863.45	2.94%
阳光电源	300274	77.23	13209.76	2.80%
比亚迪	002594	132.31	12929.68	2.74%
五粮液	000858	94.13	9972.09	2.12%
北方华创	002371	20.02	9188.95	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.82	78.12%
金融业	3.80	8.07%
农、林、牧、渔业	1.16	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.29%
租赁和商务服务业	0.39	0.82%
采矿业	0.23	0.49%
卫生和社会工作	0.22	0.48%
批发和零售业	0.17	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	147.11	59140.07	11.64%
美的集团	000333	282.98	20561.47	4.05%
中际旭创	300308	49.51	19988.01	3.93%
东方财富	300059	715.66	19408.63	3.82%
新易盛	300502	49.58	18134.88	3.57%
立讯精密	002475	267.17	17283.37	3.40%
比亚迪	002594	145.12	15848.94	3.12%
阳光电源	300274	84.91	13754.05	2.71%
五粮液	000858	103.18	12534.26	2.47%
北方华创	002371	22.13	10008.92	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.48	75.71%
金融业	4.47	8.80%
农、林、牧、渔业	1.33	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.27%
租赁和商务服务业	0.46	0.90%
科学研究和技术服务业	0.38	0.74%
卫生和社会工作	0.32	0.63%
采矿业	0.29	0.56%
房地产业	0.23	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	164.60	41516.57	9.58%
美的集团	000333	315.85	22804.51	5.26%
东方财富	300059	808.21	18693.83	4.31%
比亚迪	002594	54.77	18180.20	4.19%
五粮液	000858	117.10	13923.14	3.21%
格力电器	000651	279.75	12566.47	2.90%
立讯精密	002475	302.73	10501.78	2.42%
京东方A	000725	2073.16	8271.91	1.91%
中际旭创	300308	56.14	8189.24	1.89%
北方华创	002371	18.36	8118.98	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.21	72.00%
金融业	4.44	10.23%
农、林、牧、渔业	1.29	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	1.97%
租赁和商务服务业	0.49	1.12%
卫生和社会工作	0.35	0.80%
科学研究和技术服务业	0.32	0.74%
房地产业	0.31	0.72%
采矿业	0.26	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	164.60	41635.09	9.46%
美的集团	000333	315.85	24794.38	5.63%
比亚迪	002594	54.77	20534.96	4.67%
东方财富	300059	808.21	18249.32	4.15%
五粮液	000858	117.10	15381.03	3.50%
格力电器	000651	283.75	12899.38	2.93%
立讯精密	002475	302.73	12378.72	2.81%
京东方A	000725	2073.16	8603.62	1.96%
汇川技术	300124	120.94	8244.79	1.87%
迈瑞医疗	300760	34.77	8136.46	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.25	73.29%
金融业	4.27	9.71%
农、林、牧、渔业	1.22	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	1.78%
租赁和商务服务业	0.47	1.07%
卫生和社会工作	0.37	0.84%
房地产业	0.33	0.76%
采矿业	0.32	0.74%
科学研究和技术服务业	0.33	0.74%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	13.00	1324.84	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1324.84	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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