资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356590.47 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22377.51 5.90%
其他资产 157.98 0.04%
资产总值:379125.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.30 31528.55 8.33%
中际旭创 300308 35.89 29018.06 7.67%
新易盛 300502 51.53 20045.95 5.30%
美的集团 000333 201.65 16151.92 4.27%
北方华创 002371 16.81 10351.99 2.74%
立讯精密 002475 198.35 9804.55 2.59%
东方财富 300059 539.52 9598.01 2.54%
比亚迪 002594 104.89 8738.68 2.31%
东山精密 002384 51.90 8688.06 2.30%
京东方A 000725 1361.66 7788.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.96 79.18%
金融业 2.71 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.62%
农、林、牧、渔业 0.76 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.10%
采矿业 0.21 0.56%
租赁和商务服务业 0.21 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.37%
卫生和社会工作 0.12 0.30%
批发和零售业 0.09 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.28 46080.55 9.62%
宁德时代 300750 108.30 42564.79 8.89%
新易盛 300502 52.48 31856.57 6.65%
美的集团 000333 204.65 15456.99 3.23%
北方华创 002371 16.81 14865.92 3.10%
东山精密 002384 54.10 14193.14 2.96%
立讯精密 002475 198.35 13963.99 2.92%
京东方A 000725 1406.66 12209.81 2.55%
东方财富 300059 539.52 10995.36 2.30%
阳光电源 300274 63.13 10039.25 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.76 83.01%
金融业 2.81 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.24%
农、林、牧、渔业 0.59 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.86%
租赁和商务服务业 0.21 0.45%
采矿业 0.17 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.29%
卫生和社会工作 0.12 0.25%
批发和零售业 0.09 0.19%