资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411186.05 94.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24246.58 5.57%
其他资产 92.50 0.02%
资产总值:435525.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 125.01 50218.36 11.56%
中际旭创 300308 41.95 23888.97 5.50%
新易盛 300502 43.59 19303.40 4.44%
美的集团 000333 236.86 18084.41 4.16%
比亚迪 002594 123.00 12946.12 2.98%
东方财富 300059 628.35 11869.48 2.73%
立讯精密 002475 229.19 11290.01 2.60%
阳光电源 300274 72.83 10980.15 2.53%
五粮液 000858 87.66 9052.61 2.08%
北方华创 002371 18.96 8473.33 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.19 78.70%
金融业 3.20 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.41%
农、林、牧、渔业 0.97 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 1.31%
租赁和商务服务业 0.33 0.76%
采矿业 0.25 0.57%
卫生和社会工作 0.18 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.39%
批发和零售业 0.13 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 133.89 49174.13 10.43%
中际旭创 300308 44.88 27379.18 5.81%
新易盛 300502 46.74 20139.33 4.27%
美的集团 000333 252.20 19709.59 4.18%
东方财富 300059 669.20 15511.99 3.29%
立讯精密 002475 244.46 13863.45 2.94%
阳光电源 300274 77.23 13209.76 2.80%
比亚迪 002594 132.31 12929.68 2.74%
五粮液 000858 94.13 9972.09 2.12%
北方华创 002371 20.02 9188.95 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.82 78.12%
金融业 3.80 8.07%
农、林、牧、渔业 1.16 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 1.29%
租赁和商务服务业 0.39 0.82%
采矿业 0.23 0.49%
卫生和社会工作 0.22 0.48%
批发和零售业 0.17 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.31%