资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 453975.51 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26024.29 5.41%
其他资产 633.63 0.13%
资产总值:480633.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.28 46080.55 9.62%
宁德时代 300750 108.30 42564.79 8.89%
新易盛 300502 52.48 31856.57 6.65%
美的集团 000333 204.65 15456.99 3.23%
北方华创 002371 16.81 14865.92 3.10%
东山精密 002384 54.10 14193.14 2.96%
立讯精密 002475 198.35 13963.99 2.92%
京东方A 000725 1406.66 12209.81 2.55%
东方财富 300059 539.52 10995.36 2.30%
阳光电源 300274 63.13 10039.25 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.76 83.01%
金融业 2.81 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.24%
农、林、牧、渔业 0.59 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.86%
租赁和商务服务业 0.21 0.45%
采矿业 0.17 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.29%
卫生和社会工作 0.12 0.25%
批发和零售业 0.09 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 125.01 50218.36 11.56%
中际旭创 300308 41.95 23888.97 5.50%
新易盛 300502 43.59 19303.40 4.44%
美的集团 000333 236.86 18084.41 4.16%
比亚迪 002594 123.00 12946.12 2.98%
东方财富 300059 628.35 11869.48 2.73%
立讯精密 002475 229.19 11290.01 2.60%
阳光电源 300274 72.83 10980.15 2.53%
五粮液 000858 87.66 9052.61 2.08%
北方华创 002371 18.96 8473.33 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.19 78.70%
金融业 3.20 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.41%
农、林、牧、渔业 0.97 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 1.31%
租赁和商务服务业 0.33 0.76%
采矿业 0.25 0.57%
卫生和社会工作 0.18 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.39%
批发和零售业 0.13 0.30%