财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.56 |
28.28 |
79.84 |
65.00 |
-9.21 |
| 本期利润(万元) |
272.14 |
-28.25 |
424.59 |
505.05 |
-40.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.03 |
0.29 |
0.36 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
472.88 |
0.00 |
550.19 |
0.00 |
427.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1393.89 |
1529.79 |
1664.11 |
1923.09 |
2019.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.58 |
1.61 |
1.65 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
18.95 |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
-1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
70.43 |
0.00 |
43.28 |
0.00 |
12.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26024.29 |
26149.79 |
24250.54 |
23551.40 |
23243.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
453975.51 |
446620.06 |
410065.52 |
431264.02 |
370469.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
453975.51 |
446620.06 |
410065.52 |
429939.18 |
370469.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1324.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.75 |
403.42 |
349.69 |
390.69 |
332.19 |
| 应付托管费(万元) |
77.75 |
80.68 |
69.94 |
78.14 |
66.44 |
| 资产总计(万元) |
480633.43 |
472834.91 |
434371.03 |
454899.56 |
394330.34 |
| 负债合计(万元) |
1722.84 |
1574.17 |
931.82 |
997.13 |
731.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
478910.59 |
471260.73 |
433439.20 |
453902.43 |
393599.21 |
| 未分配利润(万元) |
237573.96 |
188605.41 |
102461.89 |
113705.02 |
51859.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.47 |
87.95 |
41.66 |
85.51 |
40.48 |
| 投资收益(万元) |
35353.12 |
27913.29 |
1469.60 |
-7256.21 |
-1645.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50135.30 |
84420.10 |
-6082.72 |
62007.18 |
-8293.76 |
| 其它收入(万元) |
16.65 |
38.11 |
12.47 |
27.02 |
7.43 |
| 收入合计(万元) |
85549.54 |
112459.45 |
-4558.99 |
54863.50 |
-9891.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2297.75 |
4560.79 |
2160.55 |
4113.32 |
1992.15 |
| 托管费(万元) |
459.55 |
912.16 |
432.11 |
822.66 |
398.43 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
20.34 |
9.75 |
19.34 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
2770.17 |
5501.20 |
2606.54 |
4962.24 |
2406.16 |
| 利润总额(万元) |
82779.37 |
106958.25 |
-7165.53 |
49901.26 |
-12297.31 |
| 净利润(万元) |
82779.37 |
106958.25 |
-7165.53 |
49901.26 |
-12297.31 |
