融通深证100指数C(004876)_最新动态

融通深证100指数C004876RONGTONG SZSE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.590

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

融通深证100指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何天翔

2024-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.1 元

融通深证100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
股票型名次	3031	1788	1242	1281	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
股票型名次	1723	2190	2816	966	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	平安中证光伏产业指数A	0.15	6.50	31.54	9.85	-2.13
3030	平安中证光伏产业指数C	0.15	6.48	31.45	9.71	-2.36
3031	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
3032	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.15	2.44	24.26	12.12	11.22
3033	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.30	1.76	12.26	4.80	22.11
1787	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.40	1.76	38.75	26.19	7.58
1788	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
1789	深100P	0.17	1.76	27.16	11.13	15.43
1790	广发高端制造股票A	0.00	1.75	25.38	13.11	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.60	-0.25	26.50	7.04	12.71
1241	汇添富中证精准医指数(LOF)A	3.07	3.07	26.50	9.05	-9.18
1242	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
1243	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.63	-1.03	26.48	16.65	16.80
1244	银华中证等权重90指数	0.38	3.29	26.48	15.63	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	天弘300	0.49	1.43	20.40	11.01	18.97
1280	华夏智胜新锐股票A	2.72	8.23	29.75	11.00	4.36
1281	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
1282	消费服务ETF	0.48	2.80	24.33	11.00	9.54
1283	招商中证1000指数A	1.77	6.48	30.66	10.99	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.53	1.34	17.10	8.48	15.09
1521	招商量化精选股票C	1.99	6.05	27.06	7.75	15.05
1522	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
1523	金信消费升级股票A	1.25	5.08	18.93	3.51	15.03
1524	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.89	11.44	34.29	16.38	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
融通深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	建信MSCI中国A股指数增强C	9.59	3.68	-14.31	43.06	43.09
1722	摩根行业睿选股票A	9.59	-18.05	-42.77	-	-37.01
1723	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
1724	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	9.57	0.00	0.00	-	-4.05
1725	摩根全景优势股票A	9.56	-14.52	0.00	-	-27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
融通深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	嘉合同顺智选股票A	8.02	-1.49	-16.90	-	-6.92
2189	长安沪深300非周期A	6.07	-1.51	-23.88	12.52	90.38
2190	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
2191	中加中证500指数增强C	8.07	-1.53	-13.85	-	-4.62
2192	工银中证500六个月持有指数增强C	4.39	-1.56	0.00	-	-12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
融通深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	国联安中证医药100C	-7.61	-20.27	-27.85	2.06	30.05
2815	南方中证500增强C	-1.40	-11.66	-27.85	14.68	1.95
2816	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
2817	九泰久福量化A	6.94	-10.44	-27.95	-	-30.18
2818	平安创业板ETF联接A	16.82	-0.55	-27.97	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
融通深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	银华深证100指数	9.89	-0.63	-26.62	13.12	47.00
965	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	13.07	9.46
966	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
967	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.51	12.41	-9.71	12.98	40.02
968	华泰柏瑞沪深300ETF	14.02	10.36	-13.61	12.93	81.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
融通深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
1305	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	13.46	0.00	0.00	-	18.29
1306	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28
1307	创金合信文娱媒体股票发起C	13.98	42.46	15.53	-	18.27
1308	南方恒生指数ETF	14.49	17.86	-4.57	-11.54	18.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	170.40	42923.21	9.12%
美的集团	000333	325.19	24734.10	5.26%
五粮液	000858	121.34	19718.90	4.19%
比亚迪	002594	57.91	17797.70	3.78%
东方财富	300059	850.76	17270.37	3.67%
格力电器	000651	296.75	14226.30	3.02%
立讯精密	002475	310.94	13513.55	2.87%
迈瑞医疗	300760	35.66	10448.73	2.22%
阳光电源	300274	96.15	9574.82	2.04%
京东方A	000725	2095.13	9365.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.46	73.24%
金融业	4.28	9.11%
农、林、牧、渔业	1.51	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.75%
租赁和商务服务业	0.48	1.01%
房地产业	0.46	0.97%
卫生和社会工作	0.45	0.95%
科学研究和技术服务业	0.44	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.333	1.329	1.311	1.330	1.363
累计净值(元)	1.591	1.587	1.569	1.588	1.621

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