资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10547.80 92.51%
债券 1.34 0.01%
银行存款和结算备付金 807.57 7.08%
其他资产 44.82 0.39%
资产总值:11401.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 595.38 5.27%
宁德时代 300750 1.41 552.57 4.90%
新易盛 300502 0.66 403.53 3.57%
北方华创 002371 0.24 215.39 1.91%
美的集团 000333 2.63 198.67 1.76%
立讯精密 002475 2.54 178.51 1.58%
东山精密 002384 0.68 177.09 1.57%
京东方A 000725 17.75 154.07 1.36%
东方财富 300059 6.99 142.39 1.26%
阳光电源 300274 0.80 127.92 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.34%
金融业 0.05 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.90%
批发和零售业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
农、林、牧、渔业 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.56 625.05 6.24%
中际旭创 300308 0.52 295.41 2.95%
新易盛 300502 0.54 238.12 2.38%
美的集团 000333 2.93 223.73 2.23%
比亚迪 002594 1.54 162.42 1.62%
东方财富 300059 7.81 147.47 1.47%
立讯精密 002475 2.85 140.18 1.40%
阳光电源 300274 0.89 134.84 1.35%
五粮液 000858 1.09 113.04 1.13%
北方华创 002371 0.23 104.37 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 73.30%
金融业 0.06 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.15%
采矿业 0.01 1.46%
农、林、牧、渔业 0.01 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.08%
批发和零售业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.01 1.34 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.34 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%