融通深证成份指数C(004875)_最新动态

融通深证成份指数C004875RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3700 -0.0080(-0.58%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

融通深证成份指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡志伟

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

融通深证成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
股票型名次	2142	1620	1312	1229	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
股票型名次	1424	1226	1541	1020	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	中银新动力股票C	-1.50	11.81	19.03	37.75	11.33
2141	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.51	-0.04	-6.70	-5.73	-0.07
2142	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
2143	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-1.52	-0.98	5.69	10.89	-0.39
2144	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-1.52	1.20	-7.29	1.33	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉实制造升级股票发起式C	-6.03	4.15	6.57	22.21	5.09
1619	建信中小盘先锋股票C	-1.97	4.15	4.70	22.68	2.88
1620	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
1621	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.59	4.15	4.21	19.17	4.45
1622	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.59	4.15	4.18	19.10	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	建信中小盘先锋股票A	-1.96	4.19	4.79	22.95	2.91
1311	深成联接A	-1.54	4.20	4.79	25.68	4.79
1312	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
1313	博时恒生高股息ETF	3.44	5.76	4.77	7.00	6.67
1314	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏华港美互联网美元现汇	4.20	16.03	11.09	25.69	16.51
1228	博时中证500指数增强A	-2.32	9.37	8.92	25.68	9.48
1229	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
1230	深成联接A	-1.54	4.20	4.79	25.68	4.79
1231	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.62	1.35	9.01	25.66	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	医疗器械ETF	-3.97	3.99	-2.07	-2.33	4.71
1682	南方匠心优选股票A	3.31	4.61	3.77	5.57	4.70
1683	融通深证成分指数C	-1.51	4.15	4.78	25.68	4.70
1684	融通深证成分指数A/B	-1.46	4.14	4.85	25.99	4.69
1685	招商中证科创创业50ETF联接A	0.16	2.62	1.52	50.86	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	东吴中证新兴指数	39.85	73.69	20.67	1.58	86.02
1423	银华沪港深增长股票C	39.84	53.11	5.57	-	-13.87
1424	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
1425	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	14.66	26.61
1426	工银互联网加股票	39.75	58.13	4.09	-7.81	-33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	天弘中证智能汽车C	25.76	73.60	37.72	23.46	15.62
1225	易方达中证1000ETF	44.86	73.56	28.49	-	23.27
1226	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
1227	兴业中证500ETF	49.43	73.43	38.03	38.07	30.47
1228	嘉实中证500ETF联接A	49.04	73.37	37.00	41.05	155.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	13.09	17.09	23.88	-	57.37
1540	天弘恒生科技指数A	16.54	75.33	23.88	-	-20.33
1541	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
1542	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	18.16	64.62	23.84	-	30.02
1543	富国中证军工指数A	44.42	72.59	23.83	19.79	112.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	东方红中证竞争力指数C	41.45	69.81	30.36	5.27	58.99
1019	华夏中证全指证券公司ETF联接C	9.65	33.76	21.69	5.22	30.91
1020	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
1021	广发沪港深新起点股票C	51.19	80.08	60.99	5.09	26.27
1022	民生加银沪深300ETF联接A	24.39	49.14	20.33	5.09	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	宏利消费红利指数A	11.06	15.02	-11.61	7.78	62.30
1200	添富中证国企一带一路ETF	28.50	51.39	30.56	38.30	62.30
1201	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	5.15	62.29
1202	信澳转型创新股票C	74.50	171.38	55.07	-	62.27
1203	富国中证国企一带一路ETF联接C	28.29	50.41	32.09	38.24	62.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.61	589.82	5.65%
中际旭创	300308	0.59	359.17	3.44%
新易盛	300502	0.60	257.54	2.47%
美的集团	000333	3.02	236.04	2.26%
东方财富	300059	7.90	183.05	1.75%
立讯精密	002475	2.87	162.51	1.56%
阳光电源	300274	0.93	159.82	1.53%
比亚迪	002594	1.58	154.71	1.48%
五粮液	000858	1.11	118.08	1.13%
胜宏科技	300476	0.41	117.91	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	73.01%
金融业	0.07	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3780	1.3820	1.3810	1.3790	1.3910
累计净值(元)	1.4100	1.4140	1.4130	1.4110	1.4230

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