融通深证成份指数C(004875)_最新动态

融通深证成份指数C004875RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND C

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最新净值：1.1110 -0.0270(-2.37%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

融通深证成份指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡志伟

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

融通深证成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
股票型名次	1841	2775	2910	2851	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
股票型名次	2492	2140	1864	1494	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	天弘中证电子ETF联接C	2.99	-20.40	-26.65	-22.72	-5.16
1840	申万菱信深证成份指数C	2.98	-12.33	-19.04	-25.05	-15.03
1841	融通深证成分指数C	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
1842	申万菱信智能汽车股票A	2.97	-7.08	-21.16	-38.26	-41.80
1843	申万菱信智能汽车股票C	2.97	-7.13	-21.23	-38.39	-42.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	万家元贞量化选股股票C	0.27	-12.28	-13.66	-16.02	2.79
2774	申万菱信深证成份指数A	3.00	-12.29	-18.96	-24.93	-14.81
2775	融通深证成分指数C	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
2776	招商医药健康产业股票	4.40	-12.32	13.26	29.52	41.23
2777	汇添富民营新动力股票	3.70	-12.33	-17.64	-18.80	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	富国北证50成份指数A	0.27	-14.10	-19.08	-32.11	-35.45
2909	富国中证工业4.0指数A	3.69	-9.78	-19.08	-16.35	-4.82
2910	融通深证成分指数C	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
2911	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	4.12	-10.06	-19.09	-29.67	-20.03
2912	富国中证移动互联网指数A	4.16	-11.28	-19.10	-15.28	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华商计算机行业量化股票发起式A	4.63	-8.56	-18.40	-25.06	-19.72
2850	工银生态环境股票C	2.73	-12.93	-21.03	-25.08	-13.80
2851	融通深证成分指数C	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
2852	中欧国证2000指数增强C	3.85	-12.73	-11.10	-25.08	-14.47
2853	天弘中证计算机主题ETF联接A	5.81	-7.24	-17.39	-25.09	-15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	4.71	-1.64	-7.12	-6.51	-15.06
2573	汇添富消费精选两年持有股票A	5.54	1.07	-4.32	-8.51	-15.08
2574	融通深证成分指数C	2.97	-12.31	-19.08	-25.08	-15.09
2575	兴银中证1000指数增强A	5.00	-10.61	-12.88	-23.58	-15.10
2576	东财中证证券30指数发起式C	4.74	-1.04	-7.22	-6.08	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	华宝中证军工ETF	-14.54	-10.68	6.38	-23.14	18.58
2491	华安中证数字经济主题ETF	-14.56	13.03	31.85	-	37.32
2492	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
2493	德邦量化优选股票(LOF)A	-14.59	1.36	-12.12	-31.56	24.07
2494	富国中证军工指数A	-14.59	-11.96	3.09	-26.99	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.16	113.57
2139	广发中证1000ETF	-12.63	6.07	11.11	-	-4.23
2140	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
2141	漂亮50	-16.57	6.04	2.69	-17.83	-30.45
2142	广发中证传媒ETF	-15.67	6.02	9.11	13.50	-16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-17.72	5.68	18.18	-	0.18
1863	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-15.69	2.53	18.15	5.48	38.95
1864	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
1865	信诚量化阿尔法A	-9.82	5.80	18.12	1.04	81.30
1866	长信量化多策略股票A	-11.33	5.05	18.08	-11.21	74.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	金信消费升级股票A	-18.42	-7.21	-0.20	-16.00	121.51
1493	广发科技动力股票	-3.34	26.83	36.84	-16.04	62.74
1494	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
1495	汇安沪深300指数增强C	-7.30	12.95	23.75	-16.14	47.10
1496	信澳先进智造股票型	-6.11	35.44	32.66	-16.14	184.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	易方达上证50ETF	-5.25	9.52	24.29	2.39	31.72
1414	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-12.37	28.87	47.93	-	31.67
1415	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-16.11	31.61
1416	广发先进制造股票发起式C	-11.29	37.17	88.55	-	31.59
1417	嘉实深证基本面120ETF联接C	-8.14	-0.74	10.08	-6.15	31.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.64	476.26	4.80%
中际旭创	300308	0.52	419.42	4.22%
新易盛	300502	0.80	313.07	3.15%
美的集团	000333	3.20	256.34	2.58%
立讯精密	002475	3.14	155.00	1.56%
北方华创	002371	0.24	149.99	1.51%
东方财富	300059	8.29	147.42	1.48%
东山精密	002384	0.82	138.10	1.39%
比亚迪	002594	1.59	132.73	1.34%
京东方A	000725	21.14	120.92	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	74.05%
金融业	0.06	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.77%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1380	1.1260	1.0830	1.0950	1.0790
累计净值(元)	1.1700	1.1580	1.1150	1.1270	1.1110

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