财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.51 |
40.72 |
71.48 |
28.37 |
9.97 |
| 本期利润(万元) |
397.49 |
-28.21 |
393.60 |
382.27 |
24.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
0.30 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
291.28 |
0.00 |
115.66 |
0.00 |
33.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2522.39 |
2155.67 |
1668.79 |
2153.55 |
1255.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.30 |
1.32 |
1.32 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
19.60 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
85.37 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
20.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.88 |
664.79 |
490.31 |
547.93 |
222.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10549.14 |
9829.28 |
8655.15 |
8946.55 |
7340.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
10547.80 |
9829.28 |
8654.41 |
8946.55 |
7086.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.34 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
254.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
8.86 |
7.47 |
8.32 |
6.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.77 |
1.49 |
1.66 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
11401.53 |
10515.13 |
9317.32 |
9529.24 |
7581.68 |
| 负债合计(万元) |
113.38 |
69.39 |
120.69 |
59.97 |
35.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11288.15 |
10445.74 |
9196.63 |
9469.27 |
7545.73 |
| 未分配利润(万元) |
3996.41 |
2523.08 |
229.06 |
40.14 |
-1341.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
2.23 |
0.99 |
1.38 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
824.88 |
605.36 |
152.85 |
-479.52 |
-639.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1213.70 |
2219.09 |
102.77 |
1692.91 |
301.58 |
| 其它收入(万元) |
7.98 |
12.28 |
3.17 |
18.36 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
2047.91 |
2838.96 |
259.78 |
1233.14 |
-334.63 |
| 管理人报酬(万元) |
53.07 |
98.05 |
45.89 |
81.92 |
37.85 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
19.61 |
9.18 |
16.38 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
14.62 |
7.35 |
10.82 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
75.08 |
138.28 |
64.93 |
113.35 |
52.87 |
| 利润总额(万元) |
1972.83 |
2700.68 |
194.85 |
1119.79 |
-387.50 |
| 净利润(万元) |
1972.83 |
2700.68 |
194.85 |
1119.79 |
-387.50 |
