资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128124.37 87.05%
债券 13098.92 8.90%
银行存款和结算备付金 4860.60 3.30%
其他资产 1101.02 0.75%
资产总值:147184.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.80 3883.75 2.65%
宁波银行 002142 89.94 3186.54 2.17%
宁德时代 300750 10.84 3154.47 2.15%
中国银行 601988 429.98 2893.77 1.97%
深南电路 002916 7.71 2875.16 1.96%
新易盛 300502 6.82 2651.27 1.81%
生益科技 600183 20.20 2625.46 1.79%
农业银行 601288 326.49 2275.64 1.55%
南京银行 601009 187.50 2246.30 1.53%
贵州茅台 600519 1.78 2246.01 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 54.69%
金融业 2.77 18.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.57%
采矿业 0.22 1.49%
建筑业 0.17 1.17%
科学研究和技术服务业 0.16 1.11%
批发和零售业 0.06 0.43%
租赁和商务服务业 0.05 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.23 5377.18 4.01%
新易盛 300502 6.39 3876.06 2.89%
宁德时代 300750 9.45 3712.37 2.77%
寒武纪 688256 1.98 3151.69 2.35%
深南电路 002916 6.88 3149.44 2.35%
生益科技 600183 18.03 3126.77 2.33%
华润微 688396 23.86 2327.21 1.74%
宁波银行 002142 76.70 2277.19 1.70%
贵州茅台 600519 1.74 2068.09 1.54%
工业富联 601138 27.87 2010.82 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 51.37%
金融业 2.09 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 4.71%
采矿业 0.42 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.97%
批发和零售业 0.13 0.99%
建筑业 0.13 0.94%
科学研究和技术服务业 0.12 0.91%
租赁和商务服务业 0.05 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 100.00 10086.57 6.87%
26国债09 30.00 3012.35 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13098.92 8.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%