申万菱信沪深300指数增强C(007804)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96892.66	86.86%
债券	5636.00	5.05%
银行存款和结算备付金	8165.43	7.32%
其他资产	860.81	0.77%

资产总值：111554.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.93	4306.06	3.87%
中国平安	601318	67.25	2781.46	2.50%
北方华创	002371	6.86	2194.45	1.97%
长城汽车	601633	80.83	2045.00	1.84%
杭州银行	600926	154.57	2017.11	1.81%
中信银行	601998	279.40	1871.98	1.68%
中国石油	601857	179.59	1853.37	1.67%
成都银行	601838	121.72	1848.93	1.66%
中际旭创	300308	13.30	1834.36	1.65%
海尔智家	600690	64.26	1823.70	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	49.22%
金融业	2.17	19.46%
采矿业	0.55	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.36%
建筑业	0.22	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.47%
租赁和商务服务业	0.11	1.03%
房地产业	0.10	0.88%
批发和零售业	0.05	0.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3447.52	4.69%
中国平安	601318	55.73	2274.34	3.09%
北方华创	002371	5.60	1711.36	2.33%
中国石油	601857	163.37	1614.10	2.20%
江苏银行	600919	200.12	1580.97	2.15%
泸州老窖	000568	8.11	1497.02	2.04%
中信银行	601998	215.11	1342.29	1.83%
传音控股	688036	7.59	1276.60	1.74%
成都银行	601838	94.00	1278.40	1.74%
今世缘	603369	21.83	1280.57	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	53.87%
金融业	1.47	19.97%
采矿业	0.34	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.86%
建筑业	0.15	1.98%
房地产业	0.09	1.19%
租赁和商务服务业	0.07	0.99%
卫生和社会工作	0.04	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.10	3632.37	5.61%
中国平安	601318	56.07	2259.62	3.49%
北方华创	002371	6.00	1474.26	2.28%
江苏银行	600919	209.46	1401.30	2.17%
泸州老窖	000568	7.46	1338.47	2.07%
三花智控	002050	42.70	1255.38	1.94%
中国石油	601857	169.06	1193.56	1.84%
中信银行	601998	223.64	1183.06	1.83%
杭州银行	600926	115.72	1158.34	1.79%
中煤能源	601898	114.25	1107.08	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	52.82%
金融业	1.28	19.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.37%
采矿业	0.23	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.94%
建筑业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.10	1.60%
房地产业	0.09	1.32%
租赁和商务服务业	0.07	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.29	4126.77	5.32%
中国平安	601318	61.30	2960.79	3.82%
泸州老窖	000568	8.15	1765.70	2.28%
江苏银行	600919	229.05	1644.60	2.12%
北方华创	002371	6.55	1580.52	2.04%
宁德时代	300750	7.27	1475.22	1.90%
中国石油	601857	184.87	1475.26	1.90%
成都银行	601838	106.00	1458.56	1.88%
东方证券	600958	147.00	1408.25	1.82%
三花智控	002050	46.68	1386.40	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	53.34%
金融业	1.57	20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.41%
采矿业	0.26	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.68%
建筑业	0.17	2.14%
科学研究和技术服务业	0.13	1.72%
房地产业	0.12	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.77%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	25.46	2585.76	2.32%
23国债24	24.20	2464.02	2.21%
24国债02	5.80	586.22	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5636.00	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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