申万菱信沪深300指数增强C(007804)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86153.53	84.35%
债券	5198.97	5.09%
银行存款和结算备付金	9778.95	9.57%
其他资产	1012.48	0.99%

资产总值：102143.92万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.43	2983.02	2.93%
贵州茅台	600519	1.76	2558.53	2.51%
中际旭创	300308	4.02	2291.31	2.25%
宁波银行	002142	68.13	2074.53	2.04%
南京银行	601009	177.59	2022.80	1.99%
紫金矿业	601899	58.19	1903.98	1.87%
润泽科技	300442	22.79	1841.43	1.81%
新易盛	300502	4.16	1843.99	1.81%
中信银行	601998	217.01	1801.18	1.77%
中国银行	601988	296.23	1738.87	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	43.86%
金融业	1.92	18.87%
采矿业	0.70	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.44%
批发和零售业	0.15	1.47%
建筑业	0.14	1.36%
科学研究和技术服务业	0.10	0.96%
租赁和商务服务业	0.10	0.95%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.76	2430.03	2.43%
中际旭创	300308	3.87	2363.14	2.36%
南京银行	601009	168.29	1923.60	1.92%
山金国际	000975	76.94	1871.95	1.87%
紫金矿业	601899	54.20	1868.27	1.87%
阳光电源	300274	10.84	1853.39	1.85%
宁波银行	002142	64.68	1816.83	1.82%
新易盛	300502	3.92	1690.77	1.69%
宁德时代	300750	4.61	1691.60	1.69%
沪电股份	002463	21.96	1604.62	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	43.89%
金融业	1.92	19.21%
采矿业	0.72	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.24%
建筑业	0.13	1.32%
批发和零售业	0.12	1.17%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.80	2605.68	3.58%
沪电股份	002463	22.84	1678.05	2.31%
阳光电源	300274	9.98	1615.91	2.22%
宁德时代	300750	3.73	1497.85	2.06%
生益科技	600183	27.54	1487.69	2.04%
中际旭创	300308	3.66	1479.08	2.03%
新易盛	300502	3.60	1318.24	1.81%
浦发银行	600000	102.41	1218.73	1.68%
广发证券	000776	51.15	1139.61	1.57%
澜起科技	688008	7.22	1117.15	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	47.46%
金融业	1.46	20.07%
采矿业	0.53	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.51%
批发和零售业	0.10	1.44%
建筑业	0.10	1.41%
租赁和商务服务业	0.10	1.31%
农、林、牧、渔业	0.09	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.89	2670.34	3.99%
浦发银行	600000	112.07	1555.59	2.32%
成都银行	601838	67.80	1362.78	2.04%
农业银行	601288	203.03	1193.82	1.78%
南京银行	601009	101.47	1179.13	1.76%
东鹏饮料	605499	3.58	1125.87	1.68%
中国人保	601319	126.02	1097.63	1.64%
中际旭创	300308	7.45	1087.24	1.62%
沪电股份	002463	24.96	1062.80	1.59%
国信证券	002736	89.65	1032.77	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	44.39%
金融业	1.58	23.60%
采矿业	0.34	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.32%
建筑业	0.13	1.90%
租赁和商务服务业	0.10	1.57%
农、林、牧、渔业	0.09	1.29%
批发和零售业	0.06	0.96%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	51.50	5198.97	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5198.97	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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