资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110350.12 82.10%
债券 6579.19 4.90%
银行存款和结算备付金 15821.98 11.77%
其他资产 1653.66 1.23%
资产总值:134404.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.23 5377.18 4.01%
新易盛 300502 6.39 3876.06 2.89%
宁德时代 300750 9.45 3712.37 2.77%
寒武纪 688256 1.98 3151.69 2.35%
深南电路 002916 6.88 3149.44 2.35%
生益科技 600183 18.03 3126.77 2.33%
华润微 688396 23.86 2327.21 1.74%
宁波银行 002142 76.70 2277.19 1.70%
贵州茅台 600519 1.74 2068.09 1.54%
工业富联 601138 27.87 2010.82 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 51.37%
金融业 2.09 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 4.71%
采矿业 0.42 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.97%
批发和零售业 0.13 0.99%
建筑业 0.13 0.94%
科学研究和技术服务业 0.12 0.91%
租赁和商务服务业 0.05 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.43 2983.02 2.93%
贵州茅台 600519 1.76 2558.53 2.51%
中际旭创 300308 4.02 2291.31 2.25%
宁波银行 002142 68.13 2074.53 2.04%
南京银行 601009 177.59 2022.80 1.99%
紫金矿业 601899 58.19 1903.98 1.87%
润泽科技 300442 22.79 1841.43 1.81%
新易盛 300502 4.16 1843.99 1.81%
中信银行 601998 217.01 1801.18 1.77%
中国银行 601988 296.23 1738.87 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 43.86%
金融业 1.92 18.87%
采矿业 0.70 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.44%
批发和零售业 0.15 1.47%
建筑业 0.14 1.36%
科学研究和技术服务业 0.10 0.96%
租赁和商务服务业 0.10 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 51.50 5215.02 3.89%
25国债19 13.50 1364.16 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6579.19 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%