申万菱信沪深300指数增强C(007804)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82604.12	89.45%
债券	4008.73	4.34%
银行存款和结算备付金	5076.95	5.50%
其他资产	657.20	0.71%

资产总值：92347.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.18	3818.51	4.15%
中国平安	601318	49.68	2836.23	3.08%
北方华创	002371	5.02	1837.22	2.00%
长城汽车	601633	60.34	1828.91	1.99%
中国铝业	601600	191.91	1708.00	1.86%
海尔智家	600690	52.66	1693.02	1.84%
中国太保	601601	43.26	1691.47	1.84%
杭州银行	600926	119.20	1680.69	1.83%
中际旭创	300308	10.01	1550.77	1.69%
格力电器	000651	30.44	1459.08	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	50.81%
金融业	1.93	20.98%
采矿业	0.47	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.16%
建筑业	0.18	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.28%
租赁和商务服务业	0.11	1.16%
房地产业	0.10	1.06%
批发和零售业	0.04	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.93	4306.06	3.87%
中国平安	601318	67.25	2781.46	2.50%
北方华创	002371	6.86	2194.45	1.97%
长城汽车	601633	80.83	2045.00	1.84%
杭州银行	600926	154.57	2017.11	1.81%
中信银行	601998	279.40	1871.98	1.68%
中国石油	601857	179.59	1853.37	1.67%
成都银行	601838	121.72	1848.93	1.66%
中际旭创	300308	13.30	1834.36	1.65%
海尔智家	600690	64.26	1823.70	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	49.22%
金融业	2.17	19.46%
采矿业	0.55	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.36%
建筑业	0.22	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.47%
租赁和商务服务业	0.11	1.03%
房地产业	0.10	0.88%
批发和零售业	0.05	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3447.52	4.69%
中国平安	601318	55.73	2274.34	3.09%
北方华创	002371	5.60	1711.36	2.33%
中国石油	601857	163.37	1614.10	2.20%
江苏银行	600919	200.12	1580.97	2.15%
泸州老窖	000568	8.11	1497.02	2.04%
中信银行	601998	215.11	1342.29	1.83%
今世缘	603369	21.83	1280.57	1.74%
成都银行	601838	94.00	1278.40	1.74%
传音控股	688036	7.59	1276.60	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	53.87%
金融业	1.47	19.97%
采矿业	0.34	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.86%
建筑业	0.15	1.98%
房地产业	0.09	1.19%
租赁和商务服务业	0.07	0.99%
卫生和社会工作	0.04	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.10	3632.37	5.61%
中国平安	601318	56.07	2259.62	3.49%
北方华创	002371	6.00	1474.26	2.28%
江苏银行	600919	209.46	1401.30	2.17%
泸州老窖	000568	7.46	1338.47	2.07%
三花智控	002050	42.70	1255.38	1.94%
中国石油	601857	169.06	1193.56	1.84%
中信银行	601998	223.64	1183.06	1.83%
杭州银行	600926	115.72	1158.34	1.79%
中煤能源	601898	114.25	1107.08	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	52.82%
金融业	1.28	19.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.37%
采矿业	0.23	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.94%
建筑业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.10	1.60%
房地产业	0.09	1.32%
租赁和商务服务业	0.07	1.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	38.40	3897.87	4.24%
24国债09	1.10	110.86	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4008.73	4.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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