申万菱信沪深300指数增强C(007804)_最新动态

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.6192

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘敦

基金规模：4.69亿元

申万菱信沪深300指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
股票型名次	2043	1703	1331	924	983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
股票型名次	969	1389	1362	1042	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	平安300ETF联接C	-0.78	-4.86	-3.58	-0.35	0.28
2042	申万菱信沪深300指数增强A	-0.78	-5.02	-2.74	2.32	4.17
2043	申万菱信沪深300指数增强C	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
2044	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.78	-3.87	-0.64	2.29	4.25
2045	易方达上证中盘ETF	-0.78	-4.16	-2.20	-0.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	-5.03	-12.40	-9.83	-7.07
1702	国联安沪深300ETF联接A	-0.92	-5.05	-3.73	-0.47	0.16
1703	申万菱信沪深300指数增强C	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
1704	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.18	-5.06	3.44	-4.82	-8.24
1705	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.19	-5.06	3.63	-4.57	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	民生加银龙头优选股票	-1.14	4.50	-2.83	-4.26	-1.67
1330	融通人工智能指数(LOF)C	-2.27	-14.28	-2.83	6.36	12.80
1331	申万菱信沪深300指数增强C	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
1332	天弘沪深300指数增强C	-1.07	-7.26	-2.84	0.92	2.61
1333	东方红中证竞争力指数C	-1.03	-5.42	-2.86	1.16	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	万家中证红利指数(LOF)C	-0.34	6.78	-2.92	2.14	3.17
923	易方达中证物联网主题ETF	-2.39	-18.96	-5.17	2.14	7.97
924	申万菱信沪深300指数增强C	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
925	方正富邦深证100ETF联接C	-0.92	-10.06	-7.01	2.11	2.29
926	华富中证人工智能产业ETF	-2.31	-17.43	-3.63	2.09	13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	光大保德信中证500指数增强C	-0.90	-12.05	-7.42	-4.17	3.97
982	工银养老产业股票C	-1.92	-5.02	-1.86	0.26	3.93
983	申万菱信沪深300指数增强C	-0.78	-5.05	-2.83	2.13	3.93
984	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
985	农银汇理信息传媒A	-1.61	-4.06	0.60	-3.09	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	24.01	100.70	44.45	-	58.79
968	天弘中证500指数增强C	24.01	66.52	38.75	13.64	122.56
969	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
970	平安深证300指数增强	23.98	53.61	20.10	-9.02	193.77
971	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	23.98	103.39	45.57	-	57.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	天弘国证A50指数A	21.31	48.96	29.89	7.86	5.21
1388	博时量化价值股票C	16.19	48.95	31.58	24.40	80.41
1389	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
1390	博时大中华亚太精选股票(QDII)	35.55	48.90	35.84	-14.28	37.76
1391	汇安中证500增强A	15.80	48.86	28.11	3.14	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-5.68	37.81	25.63	2.68	-8.22
1361	广发中证500ETF联接(LOF)A	20.60	54.79	25.60	14.36	77.39
1362	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
1363	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	17.41	17.37	25.56	23.31	50.02
1364	中信建投中证1000指数增强A	4.99	54.06	25.56	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	添富沪深300ETF	13.77	39.08	20.19	2.33	36.81
1041	海富通中证500增强C	16.88	55.13	21.45	2.32	45.27
1042	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
1043	国联安沪深300ETF联接C	14.31	38.94	20.18	2.28	35.44
1044	宏利沪深300指数增强A	16.25	41.70	23.58	2.28	244.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	创金合信芯片产业股票发起A	59.86	121.46	87.39	-	62.02
1097	工银沪深300指数C	15.01	39.92	21.62	2.59	61.97
1098	申万菱信沪深300指数增强C	23.99	48.92	25.59	2.30	61.92
1099	华安智能装备主题股票C	60.78	119.35	100.30	-	61.90
1100	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.23	5377.18	4.01%
新易盛	300502	6.39	3876.06	2.89%
宁德时代	300750	9.45	3712.37	2.77%
寒武纪	688256	1.98	3151.69	2.35%
深南电路	002916	6.88	3149.44	2.35%
生益科技	600183	18.03	3126.77	2.33%
华润微	688396	23.86	2327.21	1.74%
宁波银行	002142	76.70	2277.19	1.70%
贵州茅台	600519	1.74	2068.09	1.54%
工业富联	601138	27.87	2010.82	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	51.37%
金融业	2.09	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.71%
采矿业	0.42	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.97%
批发和零售业	0.13	0.99%
建筑业	0.13	0.94%
科学研究和技术服务业	0.12	0.91%
租赁和商务服务业	0.05	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6319	1.6142	1.6261	1.6083	1.6555
累计净值(元)	1.6319	1.6142	1.6261	1.6083	1.6555

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