申万菱信沪深300指数增强C(007804)_最新动态

申万菱信沪深300指数增强C007804SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘敦

基金规模：2.87亿元

申万菱信沪深300指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
股票型名次	3113	2872	2704	2543	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
股票型名次	1880	2358	2537	894	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	大成中证100ETF	0.06	-0.02	19.06	10.03	17.91
3112	广发中证全指家用电器ETF	0.06	2.14	29.38	8.06	26.27
3113	申万菱信沪深300指数增强C	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
3114	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.05	2.39	29.73	11.89	15.71
3115	工银国企改革股票	0.05	-1.95	6.88	-3.60	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.18	-0.94	10.39	7.12	23.51
2871	建信龙头企业股票	0.76	-0.94	22.45	5.39	19.21
2872	申万菱信沪深300指数增强C	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
2873	建信沪深300红利ETF	1.22	-0.95	9.60	6.20	23.97
2874	财通集成电路产业股票C	0.80	-0.96	35.08	18.91	25.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.72	-4.32	14.01	5.08	22.90
2703	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.94	1.56	14.00	-2.84	0.28
2704	申万菱信沪深300指数增强C	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
2705	中药ETF	1.02	3.08	13.99	-2.60	-1.03
2706	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	华夏中证生物科技主题ETF	1.73	1.75	20.36	3.87	-12.17
2542	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2543	申万菱信沪深300指数增强C	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
2544	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.35	-2.67	12.83	3.86	11.66
2545	九泰盈泰量化C	-0.27	-2.23	12.69	3.84	17.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
申万菱信沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45
1855	国泰中证智能汽车主题ETF	0.10	4.74	38.00	25.84	12.44
1856	申万菱信沪深300指数增强C	0.06	-0.94	13.99	3.86	12.44
1857	兴业中证500指数增强A	0.84	4.01	22.36	7.35	12.44
1858	鑫元中证1000指数增强发起式A	2.06	11.19	35.85	15.26	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	易方达中证500ETF	8.28	1.12	-10.25	48.56	14.54
1879	工银瑞信中证500ETF联接A	8.27	0.24	-11.99	28.03	52.91
1880	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
1881	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.25	18.53	0.00	-	-14.97
1882	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	汇添富移动互联股票A	2.92	-3.91	-31.85	25.63	54.90
2357	易方达消费精选股票	-0.75	-3.92	-32.96	-	-17.57
2358	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
2359	长信中证500指数增强C	13.42	-3.96	-13.90	-	-11.28
2360	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	国泰中证消费电子主题ETF	21.46	19.50	-21.11	-	-21.00
2536	添富中证长三角ETF	8.04	4.37	-21.11	4.72	0.53
2537	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
2538	南方有色金属联接C	12.06	-4.39	-21.14	68.26	6.59
2539	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.38	0.66	-21.16	6.89	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	南方天元新产业股票(LOF)	5.00	-4.24	-24.66	16.76	203.33
893	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	24.57	34.84	26.64	16.72	11.63
894	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
895	平安300ETF联接C	13.21	9.60	-12.56	16.69	19.36
896	华安上证50ETF	13.89	10.76	-6.67	16.64	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
申万菱信沪深300指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
1197	融通深证成分指数C	10.96	1.05	-22.90	26.51	22.56
1198	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
1199	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
1200	300价值A	22.29	0.00	0.00	-	22.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.18	3818.51	4.15%
中国平安	601318	49.68	2836.23	3.08%
北方华创	002371	5.02	1837.22	2.00%
长城汽车	601633	60.34	1828.91	1.99%
中国铝业	601600	191.91	1708.00	1.86%
海尔智家	600690	52.66	1693.02	1.84%
中国太保	601601	43.26	1691.47	1.84%
杭州银行	600926	119.20	1680.69	1.83%
中际旭创	300308	10.01	1550.77	1.69%
格力电器	000651	30.44	1459.08	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	50.81%
金融业	1.93	20.98%
采矿业	0.47	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.16%
建筑业	0.18	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.28%
租赁和商务服务业	0.11	1.16%
房地产业	0.10	1.06%
批发和零售业	0.04	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-22申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.226	1.224	1.218	1.225	1.243
累计净值(元)	1.226	1.224	1.218	1.225	1.243

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