我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-807.09 |
-839.90 |
-383.14 |
-1381.78 |
-192.28 |
| 本期利润(万元) |
3662.50 |
-174.92 |
344.94 |
-1253.43 |
-433.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.05 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2862.64 |
0.00 |
634.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28741.95 |
27776.33 |
8140.57 |
7700.47 |
8923.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.14 |
1.09 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7667.02 |
1128.68 |
3057.36 |
1916.49 |
5052.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
102528.66 |
63564.15 |
100236.95 |
122997.49 |
89060.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
96892.66 |
60376.85 |
95190.27 |
116924.12 |
84257.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5636.00 |
3187.29 |
5046.68 |
6073.37 |
4803.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.07 |
57.73 |
84.40 |
105.05 |
71.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.05 |
10.39 |
15.19 |
18.91 |
12.83 |
| 资产总计(万元) |
111554.90 |
65057.98 |
103736.22 |
126953.04 |
96098.10 |
| 负债合计(万元) |
266.23 |
358.97 |
772.93 |
289.97 |
497.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
111288.68 |
64699.01 |
102963.30 |
126663.07 |
95600.55 |
| 未分配利润(万元) |
54527.85 |
35354.76 |
62835.01 |
75652.08 |
63811.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.34 |
12.51 |
7.46 |
20.89 |
9.69 |
| 投资收益(万元) |
-4858.54 |
-9968.01 |
-2030.79 |
-7973.85 |
-6101.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7110.74 |
-1637.53 |
614.27 |
-9919.07 |
4807.47 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
29.02 |
19.21 |
20.61 |
5.86 |
| 收入合计(万元) |
2265.87 |
-11564.01 |
-1389.85 |
-17851.43 |
-1278.54 |
| 管理人报酬(万元) |
402.38 |
1011.56 |
598.85 |
978.90 |
391.63 |
| 托管费(万元) |
72.43 |
182.08 |
107.79 |
176.20 |
70.49 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
35.35 |
19.10 |
34.83 |
15.88 |
| 费用合计(万元) |
515.82 |
1284.53 |
763.63 |
1240.20 |
498.74 |
| 利润总额(万元) |
1750.05 |
-12848.53 |
-2153.49 |
-19091.63 |
-1777.28 |
| 净利润(万元) |
1750.05 |
-12848.53 |
-2153.49 |
-19091.63 |
-1777.28 |
