财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1692.44 |
417.86 |
2541.96 |
1258.39 |
596.38 |
| 本期利润(万元) |
2580.72 |
-479.47 |
2348.24 |
2600.93 |
-636.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.24 |
0.30 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11561.77 |
0.00 |
4306.98 |
0.00 |
904.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46937.58 |
21228.77 |
19803.20 |
19768.60 |
6317.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.53 |
1.56 |
1.53 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
10.94 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
2.65 |
| 累计净值增长率(%) |
72.84 |
0.00 |
55.79 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14127.59 |
9227.97 |
2773.58 |
4643.47 |
7667.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
116929.30 |
88894.43 |
63179.12 |
84539.62 |
102528.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
110350.12 |
83862.86 |
59924.63 |
80072.27 |
96892.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
6579.19 |
5031.57 |
3254.49 |
4467.36 |
5636.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.53 |
70.79 |
54.31 |
79.30 |
78.07 |
| 应付托管费(万元) |
19.36 |
12.74 |
9.78 |
14.27 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
134404.94 |
100431.84 |
67167.19 |
90580.81 |
111554.90 |
| 负债合计(万元) |
329.96 |
389.21 |
257.80 |
3799.76 |
266.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
134074.98 |
100042.64 |
66909.40 |
86781.04 |
111288.68 |
| 未分配利润(万元) |
85654.48 |
65564.53 |
41406.58 |
47837.69 |
54527.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.32 |
20.12 |
9.50 |
28.34 |
11.34 |
| 投资收益(万元) |
7064.10 |
13110.84 |
4507.83 |
-5067.67 |
-4858.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5164.53 |
4529.15 |
-3190.99 |
15311.74 |
7110.74 |
| 其它收入(万元) |
10.34 |
11.64 |
1.28 |
34.21 |
2.32 |
| 收入合计(万元) |
12262.30 |
17671.75 |
1327.63 |
10306.62 |
2265.87 |
| 管理人报酬(万元) |
553.63 |
723.53 |
357.22 |
854.88 |
402.38 |
| 托管费(万元) |
99.65 |
130.24 |
64.30 |
153.88 |
72.43 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
21.85 |
12.21 |
32.84 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
719.02 |
931.10 |
455.47 |
1118.30 |
515.82 |
| 利润总额(万元) |
11543.28 |
16740.64 |
872.15 |
9188.32 |
1750.05 |
| 净利润(万元) |
11543.28 |
16740.64 |
872.15 |
9188.32 |
1750.05 |
