资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55749.94 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3818.20 6.40%
其他资产 91.76 0.15%
资产总值:59659.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 70.68 3766.43 6.35%
招商银行 600036 82.06 3385.71 5.71%
美的集团 000333 32.24 2582.42 4.35%
兴业银行 601166 112.24 2025.96 3.42%
工商银行 601398 214.50 1776.04 3.00%
中信证券 600030 64.71 1673.40 2.82%
京东方A 000725 241.01 1378.58 2.32%
交通银行 601328 176.86 1370.65 2.31%
农业银行 601288 190.49 1327.72 2.24%
国泰海通 601211 74.91 1263.72 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.14 53.00%
制造业 1.24 20.99%
采矿业 0.39 6.65%
建筑业 0.21 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.94%
农、林、牧、渔业 0.08 1.30%
房地产业 0.03 0.46%
批发和零售业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 79.16 3779.00 6.03%
招商银行 600036 91.91 3262.73 5.21%
美的集团 000333 36.11 2727.39 4.36%
京东方A 000725 269.93 2342.99 3.74%
中信证券 600030 72.48 2082.35 3.33%
兴业银行 601166 125.72 2081.95 3.32%
工商银行 601398 240.24 1698.48 2.71%
国泰海通 601211 83.90 1526.97 2.44%
农业银行 601288 213.35 1295.04 2.07%
交通银行 601328 198.08 1273.64 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.26 52.06%
制造业 1.46 23.37%
采矿业 0.36 5.73%
建筑业 0.24 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.90%
农、林、牧、渔业 0.07 1.13%
房地产业 0.02 0.39%
批发和零售业 0.01 0.20%