资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76645.27 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5004.30 6.11%
其他资产 299.15 0.37%
资产总值:81948.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 92.84 6350.11 7.79%
招商银行 600036 107.80 4538.30 5.57%
美的集团 000333 42.88 3351.07 4.11%
兴业银行 601166 147.45 3105.24 3.81%
中信证券 600030 85.01 2440.64 3.00%
工商银行 601398 281.77 2234.42 2.74%
国泰海通 601211 98.40 2022.11 2.48%
农业银行 601288 250.23 1921.77 2.36%
交通银行 601328 232.33 1684.38 2.07%
格力电器 000651 39.03 1569.82 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.41 54.14%
制造业 1.58 19.35%
采矿业 0.49 6.02%
建筑业 0.33 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.80%
农、林、牧、渔业 0.12 1.48%
房地产业 0.07 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 111.40 6139.19 6.83%
招商银行 600036 128.10 5176.44 5.76%
美的集团 000333 50.90 3698.39 4.12%
兴业银行 601166 172.03 3414.74 3.80%
中信证券 600030 101.01 3020.20 3.36%
工商银行 601398 362.71 2647.77 2.95%
国泰海通 601211 116.95 2206.91 2.46%
农业银行 601288 330.38 2203.64 2.45%
交通银行 601328 276.03 1854.91 2.07%
格力电器 000651 46.37 1841.85 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.92 54.72%
制造业 1.72 19.17%
采矿业 0.53 5.96%
建筑业 0.41 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.89%
房地产业 0.10 1.08%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%