资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58921.36 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7603.54 11.42%
其他资产 70.32 0.11%
资产总值:66595.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 79.16 3779.00 6.03%
招商银行 600036 91.91 3262.73 5.21%
美的集团 000333 36.11 2727.39 4.36%
京东方A 000725 269.93 2342.99 3.74%
中信证券 600030 72.48 2082.35 3.33%
兴业银行 601166 125.72 2081.95 3.32%
工商银行 601398 240.24 1698.48 2.71%
国泰海通 601211 83.90 1526.97 2.44%
农业银行 601288 213.35 1295.04 2.07%
交通银行 601328 198.08 1273.64 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.26 52.06%
制造业 1.46 23.37%
采矿业 0.36 5.73%
建筑业 0.24 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.90%
农、林、牧、渔业 0.07 1.13%
房地产业 0.02 0.39%
批发和零售业 0.01 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 84.71 4809.71 6.71%
招商银行 600036 98.36 3867.44 5.40%
美的集团 000333 39.13 2987.58 4.17%
兴业银行 601166 134.54 2531.99 3.53%
工商银行 601398 257.10 1964.23 2.74%
中信证券 600030 77.56 1864.54 2.60%
农业银行 601288 228.31 1529.68 2.13%
国泰海通 601211 89.78 1489.44 2.08%
交通银行 601328 211.98 1483.84 2.07%
格力电器 000651 35.61 1346.80 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.66 51.05%
制造业 1.47 20.45%
采矿业 0.54 7.47%
建筑业 0.31 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.88%
农、林、牧、渔业 0.09 1.26%
房地产业 0.06 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%