资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84555.62 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5491.86 6.09%
其他资产 112.03 0.12%
资产总值:90159.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 111.40 6139.19 6.83%
招商银行 600036 128.10 5176.44 5.76%
美的集团 000333 50.90 3698.39 4.12%
兴业银行 601166 172.03 3414.74 3.80%
中信证券 600030 101.01 3020.20 3.36%
工商银行 601398 362.71 2647.77 2.95%
国泰海通 601211 116.95 2206.91 2.46%
农业银行 601288 330.38 2203.64 2.45%
交通银行 601328 276.03 1854.91 2.07%
格力电器 000651 46.37 1841.85 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.92 54.72%
制造业 1.72 19.17%
采矿业 0.53 5.96%
建筑业 0.41 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.89%
房地产业 0.10 1.08%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 227.80 12638.28 6.76%
招商银行 600036 261.99 12038.34 6.44%
兴业银行 601166 351.80 8210.95 4.39%
美的集团 000333 104.11 7516.74 4.02%
中信证券 600030 206.60 5706.29 3.05%
工商银行 601398 741.99 5631.69 3.01%
国泰海通 601211 239.15 4582.16 2.45%
交通银行 601328 564.69 4517.50 2.42%
格力电器 000651 94.85 4260.70 2.28%
农业银行 601288 675.76 3973.47 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.55 56.49%
制造业 3.23 17.26%
采矿业 1.11 5.92%
建筑业 0.83 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.90%
房地产业 0.19 1.02%
租赁和商务服务业 0.16 0.84%
批发和零售业 0.00 0.00%