资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67278.04 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4528.46 6.30%
其他资产 71.04 0.10%
资产总值:71877.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 84.71 4809.71 6.71%
招商银行 600036 98.36 3867.44 5.40%
美的集团 000333 39.13 2987.58 4.17%
兴业银行 601166 134.54 2531.99 3.53%
工商银行 601398 257.10 1964.23 2.74%
中信证券 600030 77.56 1864.54 2.60%
农业银行 601288 228.31 1529.68 2.13%
国泰海通 601211 89.78 1489.44 2.08%
交通银行 601328 211.98 1483.84 2.07%
格力电器 000651 35.61 1346.80 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.66 51.05%
制造业 1.47 20.45%
采矿业 0.54 7.47%
建筑业 0.31 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.88%
农、林、牧、渔业 0.09 1.26%
房地产业 0.06 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 92.84 6350.11 7.79%
招商银行 600036 107.80 4538.30 5.57%
美的集团 000333 42.88 3351.07 4.11%
兴业银行 601166 147.45 3105.24 3.81%
中信证券 600030 85.01 2440.64 3.00%
工商银行 601398 281.77 2234.42 2.74%
国泰海通 601211 98.40 2022.11 2.48%
农业银行 601288 250.23 1921.77 2.36%
交通银行 601328 232.33 1684.38 2.07%
格力电器 000651 39.03 1569.82 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.41 54.14%
制造业 1.58 19.35%
采矿业 0.49 6.02%
建筑业 0.33 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.80%
农、林、牧、渔业 0.12 1.48%
房地产业 0.07 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%