申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.271

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵兵

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2021-12-22 每10份派现金 1.2 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
股票型名次	2737	2844	2980	1891	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
股票型名次	415	327	222	714	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	东财高端制造增强C	0.38	2.40	29.76	19.69	20.37
2736	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	1.39	19.18	10.60	18.19
2737	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
2738	申万菱信沪深300价值ETF	0.38	-0.89	11.66	8.46	25.76
2739	申万菱信沪深300价值指数A	0.38	-0.83	11.31	8.46	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	工银战略转型股票C	0.92	-0.85	16.66	-0.34	12.82
2843	建信高端医疗股票A	2.00	-0.85	12.64	-0.89	-7.92
2844	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
2845	易方达核心优势股票A	-0.78	-0.85	10.71	-9.09	6.05
2846	招商研究优选股票C	0.70	-0.85	8.94	12.82	22.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中海上证50指数增强	-0.08	-1.21	11.26	4.52	15.13
2979	东吴新产业精选股票C	0.54	-4.44	11.25	10.37	18.68
2980	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
2981	国泰中证煤炭ETF联接A	2.39	2.01	11.19	-7.54	5.25
2982	工银医药健康股票C	1.89	-1.77	11.16	-5.20	-15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	博时卓远成长一年持有期股票C	1.02	-0.03	11.89	8.30	2.70
1890	富国文体健康股票A	1.60	2.00	13.64	8.30	10.54
1891	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
1892	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.27	1.49	4.29	8.29	17.19
1893	招商中证500等权重指数增强C	1.20	4.44	24.98	8.29	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	汇添富纳斯达克100ETF	1.26	2.56	5.64	11.88	24.81
364	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.65	-2.99	15.04	6.34	24.80
365	申万沪深300价值指数C	0.38	-0.85	11.23	8.30	24.78
366	广发新能源精选股票C	2.11	3.08	29.95	23.28	24.76
367	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.03	1.80	27.90	7.43	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华安创业板50ETF联接C	21.33	-2.72	-31.87	57.92	81.78
414	汇添富中证800价值ETF	21.32	0.00	0.00	-	18.42
415	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
416	央企红利	21.31	0.00	0.00	-	18.01
417	东财龙头家电指数C	21.30	26.01	4.92	-	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	汇添富中证能源ETF	16.85	28.43	65.30	110.63	42.79
326	博时央创ETF联接A	17.86	28.42	18.02	58.52	58.54
327	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
328	南方小康C	22.92	28.39	17.28	54.52	49.70
329	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.19	28.37	23.93	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	易方达中证云计算与大数据主题ETF	21.16	39.83	13.49	-	16.52
221	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	26.62	61.73	13.43	-	15.59
222	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
223	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
224	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鹏华信息A	18.10	19.29	-13.90	27.02	109.20
713	中邮中证500指数增强A	11.93	-2.00	-15.63	26.96	79.69
714	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
715	鹏华沪深300指数A类(LOF)	11.95	8.25	-13.05	26.86	119.51
716	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	湘财长源股票型A	2.27	-12.17	-28.91	-	28.66
1083	易方达中证电信主题ETF	39.15	0.00	0.00	-	28.53
1084	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
1085	南方大数据300C	-2.34	2.69	-16.22	22.65	28.40
1086	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.74	8.80	-14.07	9.20	28.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	286.38	16349.24	7.29%
招商银行	600036	329.38	12387.90	5.52%
美的集团	000333	129.92	9881.72	4.41%
兴业银行	601166	386.97	7456.95	3.32%
工商银行	601398	932.69	5764.01	2.57%
格力电器	000651	119.89	5747.57	2.56%
交通银行	601328	731.17	5410.68	2.41%
京东方A	000725	983.20	4394.90	1.96%
农业银行	601288	849.67	4078.42	1.82%
中国神华	601088	87.77	3826.88	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.42	46.45%
制造业	4.78	21.33%
采矿业	1.66	7.39%
建筑业	1.13	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	2.74%
房地产业	0.51	2.25%
租赁和商务服务业	0.19	0.85%
批发和零售业	0.06	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.147	1.152	1.141	1.151
累计净值(元)	1.272	1.272	1.277	1.266	1.276

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