申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.3070

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.24亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
股票型名次	752	2335	2423	2636	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
股票型名次	2860	2795	2134	806	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
751	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
752	申万沪深300价值指数C	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
753	申万菱信沪深300价值指数A	0.15	-1.90	-2.54	-8.46	-6.53
754	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	华宝中证军工ETF	-3.97	-1.91	-1.37	-13.05	-8.70
2334	招商沪深300指数A	-1.85	-1.91	3.25	-5.54	-2.99
2335	申万沪深300价值指数C	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
2336	易方达中证沪港深500ETF	-0.32	-1.93	2.77	-5.13	-2.02
2337	银华中证5G通信主题ETF联接A	-3.25	-1.93	49.17	49.20	53.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	大成消费精选股票A	0.25	1.76	-2.59	-13.61	-9.87
2422	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2423	申万沪深300价值指数C	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
2424	天弘中证中美互联网A	1.48	-3.37	-2.61	-19.62	-17.18
2425	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-1.68	-5.58	-2.63	-7.33	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	易方达金融行业股票发起式	-1.02	6.21	13.72	-8.57	-2.77
2635	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.36	-8.14	-12.78	-8.58	-9.01
2636	申万沪深300价值指数C	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
2637	东财龙头家电指数A	-2.67	-3.31	0.57	-8.62	-7.58
2638	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-2.03	-2.46	2.69	-8.62	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	华安中证证券联接C	-2.23	10.02	10.15	-10.42	-6.67
2710	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-1.38	9.80	-12.57	-16.08	-6.67
2711	申万沪深300价值指数C	0.15	-1.92	-2.61	-8.60	-6.68
2712	安信消费医药股票	-1.61	7.80	-5.18	-10.88	-6.69
2713	南方有色金属联接A	-4.22	-6.01	-8.93	-12.84	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	工银传媒指数C	-3.90	35.26	-0.81	16.48	-2.96
2859	银华港股通精选股票发起式A	-3.92	17.71	10.01	-33.44	-2.49
2860	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
2861	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-3.95	6.89	-15.96	-47.31	-43.36
2862	生物科技ETF基金	-3.99	10.81	-13.42	-	-52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66
2794	招商中证国新央企股东回报ETF	5.65	15.24	18.51	-	20.12
2795	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
2796	华宝美国消费C	0.43	15.15	26.17	31.07	58.11
2797	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.73	-53.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	鑫元中证1000指数增强发起式C	14.26	54.40	21.30	-	29.56
2133	鹏华券商A	-0.82	39.25	21.28	3.87	-32.73
2134	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
2135	招商产业精选股票A	-16.03	3.47	21.25	-9.37	-4.19
2136	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	6.81	43.05	21.24	-	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	富国中证国企一带一路ETF联接C	15.06	22.05	16.63	16.34	48.71
805	浦银安盛创业板ETF	83.62	137.07	83.13	16.20	57.58
806	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
807	诺安中证500增强A	39.84	61.74	33.14	16.13	23.70
808	天弘创业板ETF联接C	79.06	127.87	78.29	16.09	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	摩根核心成长股票C	52.76	101.86	64.51	-	32.96
1874	国泰中证计算机主题ETF	15.41	62.37	4.17	-9.60	32.93
1875	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.20	32.93
1876	华安中证500指数增强A	47.10	73.57	45.44	-	32.92
1877	安信消费医药股票	-1.26	27.05	7.31	-34.44	32.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	84.71	4809.71	6.71%
招商银行	600036	98.36	3867.44	5.40%
美的集团	000333	39.13	2987.58	4.17%
兴业银行	601166	134.54	2531.99	3.53%
工商银行	601398	257.10	1964.23	2.74%
中信证券	600030	77.56	1864.54	2.60%
农业银行	601288	228.31	1529.68	2.13%
国泰海通	601211	89.78	1489.44	2.08%
交通银行	601328	211.98	1483.84	2.07%
格力电器	000651	35.61	1346.80	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.66	51.05%
制造业	1.47	20.45%
采矿业	0.54	7.47%
建筑业	0.31	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.88%
农、林、牧、渔业	0.09	1.26%
房地产业	0.06	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0818	1.0685	1.0663	1.0653	1.0468
累计净值(元)	1.3187	1.3054	1.3032	1.3022	1.2837

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