申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1432 0.0047(0.41%)

累计净值：1.3801

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.46亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
股票型名次	3092	529	400	392	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
股票型名次	626	1798	953	302	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	工银新金融股票C	-0.07	-1.63	-0.67	-5.46	-2.76
3091	能源ETF	-0.07	0.20	-1.19	-10.52	-0.55
3092	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
3093	博时中证国新央企现代能源ETF	-0.08	0.24	-1.22	-9.84	0.26
3094	中金MSCI质量A	-0.08	-10.67	-15.31	-15.28	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	汇添富中证800价值ETF	0.64	1.80	1.53	-0.85	-1.57
528	农业50	6.40	1.79	1.58	-13.26	-11.77
529	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
530	招商核心优选C	3.67	1.79	-3.29	-10.06	-9.95
531	国投金融地产ETF联接	0.71	1.76	3.28	3.84	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	汇添富中证金融地产ETF	0.88	1.31	2.76	2.19	-5.62
399	保健ETF	3.50	1.68	2.75	-7.64	-8.22
400	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
401	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.90	2.72	-0.20	-0.40
402	民生加银核心资产股票C	1.70	3.10	2.69	-1.20	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达研究精选股票	2.70	-8.97	-13.31	2.01	18.97
391	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
392	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
393	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
394	东兴中证消费50A	3.94	8.73	6.11	1.93	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-6.18	-12.79	-11.17	-5.95	-0.31
811	华夏节能环保股票C	3.19	-26.02	-28.55	-29.20	-0.31
812	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
813	中融央视财经50ETF联接A	0.91	1.61	-0.82	-3.83	-0.31
814	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中融央视财经50ETF联接A	0.26	11.96	23.03	12.52	57.33
625	华宝上证180价值ETF联接	0.24	9.43	34.62	33.52	201.69
626	申万沪深300价值指数C	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
627	嘉实国证通信ETF	0.23	61.11	106.43	-	95.96
628	申万菱信中证500指数增强C	0.22	14.80	21.08	-7.06	82.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	平安股息精选沪港深A	-6.21	9.45	20.39	-2.64	46.92
1797	工银上证50ETF联接C	-4.91	9.44	22.79	1.07	36.94
1798	申万沪深300价值指数C	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
1799	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-8.18	9.43	14.53	-9.91	-10.05
1800	华宝上证180价值ETF联接	0.24	9.43	34.62	33.52	201.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	工银新金融股票C	-2.70	13.03	32.69	-14.48	-12.43
952	国泰沪深300增强策略ETF	-3.29	15.01	32.68	-	-3.62
953	申万沪深300价值指数C	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
954	信澳先进智造股票型	-6.11	35.44	32.66	-16.14	184.83
955	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-18.65	14.46	32.63	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	富国中证红利指数增强C	-2.73	6.65	16.67	27.68	55.93
301	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-3.92	41.13	59.12	27.37	103.97
302	申万沪深300价值指数C	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
303	创金合信资源主题精选股票C	-10.60	30.06	54.90	27.07	217.04
304	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-2.07	3.84	23.16	26.70	73.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-15.43	3.12	19.22	7.07	42.03
1171	融通产业趋势臻选股票C	-25.18	34.01	74.41	-	42.03
1172	申万沪深300价值指数C	0.24	9.44	32.68	27.26	42.01
1173	工银上证50ETF	-4.45	11.37	25.87	3.53	41.98
1174	富国中证煤炭指数C	-1.94	3.80	17.96	44.27	41.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	70.68	3766.43	6.35%
招商银行	600036	82.06	3385.71	5.71%
美的集团	000333	32.24	2582.42	4.35%
兴业银行	601166	112.24	2025.96	3.42%
工商银行	601398	214.50	1776.04	3.00%
中信证券	600030	64.71	1673.40	2.82%
京东方A	000725	241.01	1378.58	2.32%
交通银行	601328	176.86	1370.65	2.31%
农业银行	601288	190.49	1327.72	2.24%
国泰海通	601211	74.91	1263.72	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.14	53.00%
制造业	1.24	20.99%
采矿业	0.39	6.65%
建筑业	0.21	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.94%
农、林、牧、渔业	0.08	1.30%
房地产业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1385	1.1464	1.1526	1.1434	1.1440
累计净值(元)	1.3754	1.3833	1.3895	1.3803	1.3809

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。