申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3775

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.74亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
股票型名次	486	3134	2008	2898	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
股票型名次	3041	2771	1277	662	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	建信食品饮料行业股票A	1.41	-0.84	-6.66	-7.23	-0.15
485	建信食品饮料行业股票C	1.41	-0.88	-6.75	-7.41	-0.18
486	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
487	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
488	易方达中证电信主题ETF	1.41	3.78	9.53	38.12	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银研究精选股票	-3.08	-0.51	-2.35	33.24	-0.09
3133	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.41	-0.51	-3.17	1.38	-0.08
3134	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
3135	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
3136	易方达消费精选股票	-0.38	-0.52	-6.79	-2.26	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	南方中证科创创业50ETF	0.13	2.99	1.46	55.11	5.20
2007	东财上证50A	1.13	1.11	1.45	9.53	1.29
2008	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
2009	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
2010	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华夏中证全指运输ETF	-1.22	0.25	-1.44	1.18	-0.27
2897	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.14	2.00	-2.33	1.17	3.00
2898	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
2899	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2900	南方消费C	-1.42	-0.55	-3.32	1.07	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	天弘中证证券保险C	1.02	-0.95	-0.76	1.49	-0.52
3183	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3184	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
3185	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.19	-0.84	-2.19	8.96	-0.54
3186	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66
3040	易方达中证红利ETF	10.72	23.66	29.90	65.02	84.18
3041	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
3042	长盛竞争优势C	10.70	24.36	-13.09	-34.38	-25.52
3043	国泰中证煤炭ETF联接C	10.70	1.00	10.84	113.27	151.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	易方达中证全指证券公司ETF联接A	10.30	32.54	21.75	-	23.33
2770	富国中证农业主题ETF	33.33	32.53	-2.86	-19.04	-13.71
2771	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
2772	富国中证央企创新驱动ETF联接C	17.74	32.50	32.06	58.96	80.17
2773	国企ETF	21.09	32.44	22.39	14.68	82.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发中证全指金融地产ETF	10.88	43.20	29.29	12.87	25.90
1276	建信中证500指数增强A	43.99	66.64	29.26	36.24	267.26
1277	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
1278	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.30	24.57	29.23	-	24.05
1279	广发创业板ETF联接C	60.05	107.83	29.22	7.73	79.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国联安科技动力股票	76.88	167.11	59.99	21.49	165.72
661	诺安创业板指数增强(LOF)A	60.27	100.30	28.77	21.47	84.64
662	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
663	海富通创业板增强A	53.78	91.92	32.05	21.42	130.49
664	申万菱信创业板量化精选股票A	63.68	122.19	47.56	21.39	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	东财上证50A	21.55	40.49	18.59	1.73	41.82
1640	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
1641	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
1642	嘉实中证1000指数增强发起式A	51.64	67.96	33.54	-	41.66
1643	富国中证1000优选股票C	46.41	69.44	33.85	-	41.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	92.84	6350.11	7.79%
招商银行	600036	107.80	4538.30	5.57%
美的集团	000333	42.88	3351.07	4.11%
兴业银行	601166	147.45	3105.24	3.81%
中信证券	600030	85.01	2440.64	3.00%
工商银行	601398	281.77	2234.42	2.74%
国泰海通	601211	98.40	2022.11	2.48%
农业银行	601288	250.23	1921.77	2.36%
交通银行	601328	232.33	1684.38	2.07%
格力电器	000651	39.03	1569.82	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.41	54.14%
制造业	1.58	19.35%
采矿业	0.49	6.02%
建筑业	0.33	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.80%
农、林、牧、渔业	0.12	1.48%
房地产业	0.07	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1513	1.1327	1.1304	1.1350	1.1247
累计净值(元)	1.3882	1.3696	1.3673	1.3719	1.3616

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