申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1467 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3836

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.43亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
股票型名次	941	2021	332	2782	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
股票型名次	2943	1857	1054	476	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
940	上证指数ETF	0.00	2.48	2.59	15.48	21.72
941	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
942	申万菱信沪深300价值指数A	0.00	2.16	6.38	5.50	9.16
943	兴业中证500ETF发起式联接C	0.00	5.46	0.40	23.79	28.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	鹏华国证粮食产业ETF	-1.37	2.14	9.11	17.11	17.58
2020	融通深证100指数A/B	-1.07	2.14	-2.00	27.25	25.25
2021	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
2022	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
2023	方正富邦深证100ETF联接A	-0.97	2.13	-1.96	27.25	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.60	3.62	6.31	11.33	28.87
331	汇添富国企创新增长股票D	0.23	5.33	6.30	13.44	10.41
332	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
333	易方达中证国企一带一路ETF	0.39	4.70	6.27	17.10	16.67
334	汇添富移动互联股票D	-1.67	9.52	6.25	75.18	80.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	工银文体产业股票C	0.32	-1.27	-6.23	5.37	11.56
2781	国泰中证全指软件ETF联接A	2.06	0.55	-8.03	5.35	12.85
2782	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
2783	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
2784	广发创新药ETF联接A	-2.46	-4.77	-13.28	5.33	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-1.13	-1.95	-2.85	-3.41	8.86
2918	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2919	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
2920	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
2921	工银深证红利ETF联接A	-0.93	0.60	1.01	10.48	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	华宝上证180价值ETF联接	8.94	40.70	40.83	38.78	203.02
2942	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	8.86	-4.12	-11.16	-21.10	-6.65
2943	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
2944	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	11.23	46.21
2945	工银深证红利ETF联接A	8.78	19.33	8.90	-22.88	102.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	华安中证内地新能源主题ETF	41.54	38.43	-10.80	-	-33.69
1856	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
1857	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
1858	永赢沪深300C	19.46	38.40	27.85	4.23	60.14
1859	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.81	38.39	43.26	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	博时创业板ETF联接C	47.74	66.50	36.74	9.13	151.72
1053	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.58	32.15	36.69	-	12.43
1054	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
1055	300价值A	9.80	40.70	36.65	-	36.72
1056	光大保德信创业板股票A	42.15	61.86	36.65	18.17	90.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	汇添富中证500指数(LOF)C	30.43	37.04	29.60	26.03	39.05
475	平安500ETF联接C	32.42	40.30	32.09	26.03	77.59
476	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
477	上证指数ETF	21.72	35.89	37.04	25.53	109.17
478	广发中证500ETF	32.70	42.56	34.05	25.48	137.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	方正富邦中证500ETF联接C	28.63	36.32	27.31	15.51	42.56
1448	天弘中证800C	21.67	40.12	28.04	4.77	42.47
1449	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
1450	安信消费医药股票	25.84	21.15	3.65	-31.13	42.43
1451	深成联接C	29.38	42.56	24.67	-3.67	42.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	111.40	6139.19	6.83%
招商银行	600036	128.10	5176.44	5.76%
美的集团	000333	50.90	3698.39	4.12%
兴业银行	601166	172.03	3414.74	3.80%
中信证券	600030	101.01	3020.20	3.36%
工商银行	601398	362.71	2647.77	2.95%
国泰海通	601211	116.95	2206.91	2.46%
农业银行	601288	330.38	2203.64	2.45%
交通银行	601328	276.03	1854.91	2.07%
格力电器	000651	46.37	1841.85	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.92	54.72%
制造业	1.72	19.17%
采矿业	0.53	5.96%
建筑业	0.41	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.89%
房地产业	0.10	1.08%
租赁和商务服务业	0.08	0.94%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1466	1.1472	1.1467	1.1447	1.1423
累计净值(元)	1.3835	1.3841	1.3836	1.3816	1.3792

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