申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵兵

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.02亿元

2021-12-22 每10份派现金 1.2 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
股票型名次	2929	554	681	600	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
股票型名次	360	433	2017	1231	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	工银瑞信中证500ETF联接C	-1.84	-3.08	6.24	-2.00	-4.15
2928	建信深证基本面60ETF	-1.84	-0.70	9.48	1.50	2.80
2929	申万沪深300价值指数C	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
2930	申万菱信沪深300价值指数A	-1.84	1.67	10.83	6.20	9.60
2931	招商中证500指数A	-1.84	-2.09	8.77	1.64	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	3.50	1.65	9.06	-1.87	-1.39
553	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	3.50	1.65	9.06	-1.87	-1.39
554	申万沪深300价值指数C	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
555	博时央企创新ETF	-3.32	1.64	18.55	10.03	10.21
556	华夏中证全指运输ETF	-1.11	1.64	8.60	6.18	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	大成中证上海环交所碳中和ETF	-2.86	0.45	10.76	3.43	4.71
680	鹏华中证500指数增强C	-1.63	0.87	10.75	4.49	1.07
681	申万沪深300价值指数C	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
682	天弘国证绿色电力指数发起A	-2.14	0.86	10.73	9.69	-
683	宝盈创新驱动股票C	-1.44	-8.40	10.72	2.84	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.83	2.60	11.80	6.05	5.83
599	工银农业产业股票	1.87	0.61	6.62	6.04	-3.06
600	申万沪深300价值指数C	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
601	华宝消费龙头C	0.63	0.43	10.54	6.03	3.66
602	天弘文化新兴产业股票C	0.56	-1.40	12.25	6.02	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	上证180价值ETF	-1.53	1.70	10.83	5.01	9.53
218	万家中证红利指数(LOF)C	-3.48	2.42	12.45	9.56	9.52
219	申万沪深300价值指数C	-1.84	1.65	10.74	6.04	9.50
220	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-3.09	3.84	16.38	10.25	9.48
221	招商中证红利ETF联接E	-3.40	2.44	12.45	9.23	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
359	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.00	0.00	0.00	-	-5.19
360	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
361	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.97	7.49	-2.97	-2.65	-8.54
362	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.95	-12.72	0.00	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	长城量化小盘股票	-9.72	3.69	-7.82	-	12.57
432	富国中证800银行ETF	10.64	3.67	0.00	-	-1.76
433	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
434	鹏华银行C	9.86	3.62	-1.96	-	0.30
435	南方中证银行ETF	10.71	3.57	-1.80	26.25	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	南方上证380ETF联接A	-10.92	-1.44	-5.22	22.51	71.61
2016	创金合信气候变化责任投资股票C	-4.48	-13.54	-5.24	-	-6.16
2017	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
2018	富国上证指数ETF联接A	-6.07	2.01	-5.34	18.64	47.00
2019	万家中证500指数增强发起式A	-14.93	0.49	-5.34	-	60.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	博时央创ETF联接C	-2.87	19.86	23.70	-	42.73
1230	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-23.22	-22.73	-34.01	-	11.47
1231	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
1232	大成中证红利指数C	6.48	13.38	21.24	-	47.77
1233	申万菱信沪深300指数增强C	-11.99	-12.89	-26.87	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	61.46	12.70
1012	国联安中证100指数(LOF)	-11.94	-12.57	-28.85	-26.85	12.68
1013	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68
1014	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	4.79	0.00	0.00	-	12.60
1015	长城量化小盘股票	-9.72	3.69	-7.82	-	12.57

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	319.56	13041.04	5.80%
招商银行	600036	367.52	11834.13	5.27%
美的集团	000333	145.99	9375.48	4.17%
兴业银行	601166	431.76	6813.20	3.03%
中信证券	600030	289.83	5564.78	2.48%
工商银行	601398	1040.49	5493.78	2.44%
格力电器	000651	133.77	5258.33	2.34%
交通银行	601328	815.80	5172.19	2.30%
京东方A	000725	1112.21	4515.57	2.01%
江苏银行	600919	544.78	4303.75	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.44	46.45%
制造业	4.81	21.41%
采矿业	1.85	8.23%
建筑业	1.08	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.99%
房地产业	0.50	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.21%
租赁和商务服务业	0.20	0.87%
批发和零售业	0.06	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

查看全文[04-22]
标题：关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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查看全文[04-19]
标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-29申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.005	1.015	1.024	1.025	1.020
累计净值(元)	1.130	1.140	1.149	1.150	1.145

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