申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1276 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3645

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
股票型名次	2387	955	689	2068	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
股票型名次	1707	2737	2016	635	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	景顺长城研究精选股票	0.53	-0.24	-21.87	38.46	38.11
2386	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.53	-2.18	0.75	-4.39	-4.89
2387	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
2388	申万菱信沪深300价值指数A	0.53	1.01	4.12	0.34	-1.44
2389	易方达金融行业股票发起式	0.53	1.29	-1.14	9.91	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华商电子行业量化股票发起式	-0.03	0.99	-12.60	55.97	59.67
954	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.18	0.99	5.59	-3.49	0.51
955	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
956	中欧中证500指数增强C	0.43	0.99	-7.69	5.45	9.38
957	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	2.39	0.97	-9.39	-16.47	-26.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	长信消费精选量化股票A	1.05	0.90	4.06	-6.12	-11.37
688	300价值A	0.54	0.93	4.04	-0.25	-2.07
689	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
690	申万菱信沪深300价值ETF	0.54	0.93	4.03	-0.19	-2.25
691	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.83	2.04	4.02	1.61	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	南方大数据100C	1.42	2.31	-7.97	0.19	0.62
2067	财通中证ESG100指数增强A	0.52	-1.05	-4.85	0.18	-0.98
2068	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
2069	华安创业板50指数C	0.88	-4.76	-23.48	0.17	4.15
2070	深成联接A	0.60	-2.37	-14.86	0.17	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，低于同类基金平均水平
2262	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
2263	长盛沪深300指数(LOF)	0.50	-2.68	-12.04	-1.46	-1.67
2264	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67
2265	工银产业升级股票C	-0.41	-6.79	-19.24	-7.58	-1.68
2266	工银全球股票(QDII)美元	1.10	-2.13	0.55	5.14	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	嘉实沪深300指数研究增强C	5.03	43.75	25.83	-	5.98
1706	招商中证500增强策略ETF	5.03	73.53	51.86	-	40.21
1707	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
1708	300价值A	5.01	27.15	24.91	-	33.89
1709	南方中证1000联接E	5.01	71.65	28.96	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	方正富邦中证保险C	2.11	26.27	25.68	-	43.03
2736	中银内核驱动股票C	-17.63	26.27	-2.62	-43.77	-49.30
2737	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
2738	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.26	26.13	49.17	37.88	96.76
2739	东财中证证券30指数发起式C	-11.35	26.11	7.80	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	富国中证央企创新驱动ETF	6.27	31.46	23.86	19.18	82.04
2015	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-4.43	-2.13
2016	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
2017	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
2018	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	国投金融地产ETF联接	-0.11	30.55	25.67	18.84	185.04
634	中证研发创新100ETF联接A	12.85	96.27	52.61	18.82	117.43
635	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
636	南方有色金属联接A	18.91	94.63	76.63	18.73	81.05
637	易方达中证500ETF	12.20	83.70	47.90	18.70	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	招商中证500增强策略ETF	5.03	73.53	51.86	-	40.21
1603	东财中证500C	10.28	72.91	41.91	17.00	40.18
1604	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
1605	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.31	32.46	37.90	-	39.99
1606	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.88	83.19	44.50	-	39.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	79.16	3779.00	6.03%
招商银行	600036	91.91	3262.73	5.21%
美的集团	000333	36.11	2727.39	4.36%
京东方A	000725	269.93	2342.99	3.74%
中信证券	600030	72.48	2082.35	3.33%
兴业银行	601166	125.72	2081.95	3.32%
工商银行	601398	240.24	1698.48	2.71%
国泰海通	601211	83.90	1526.97	2.44%
农业银行	601288	213.35	1295.04	2.07%
交通银行	601328	198.08	1273.64	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.26	52.06%
制造业	1.46	23.37%
采矿业	0.36	5.73%
建筑业	0.24	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.90%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
房地产业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1266	1.1217	1.1191	1.1204	1.1263
累计净值(元)	1.3635	1.3586	1.3560	1.3573	1.3632

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