申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1305 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3674

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
股票型名次	713	2549	538	1533	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
股票型名次	2398	2919	2112	518	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	1.24	1.08	-9.79	7.45	26.74
712	红利基金C	1.24	0.54	-0.41	-7.39	-0.64
713	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
714	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.24	8.82	-5.79	-11.27	-1.15
715	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.24	2.52	-8.41	-18.39	-10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
2548	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-1.89	1.05	-6.74	0.10	3.40
2549	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
2550	申万菱信沪深300价值ETF	1.30	1.05	5.50	-0.83	-1.89
2551	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中医药	1.45	-1.56	5.34	-7.26	-6.45
537	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
538	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
539	港股金融	0.30	0.38	5.27	2.10	6.32
540	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	0.79	13.50	5.27	22.39	22.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
1532	大摩深证300指数增强	-0.96	3.29	-9.46	-0.67	6.10
1533	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
1534	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
1535	长盛中证100指数	-0.69	0.10	-6.04	-0.68	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	ESGETF	-0.11	1.59	-5.86	-3.53	-1.38
2378	银华沪港深增长股票A	0.41	5.11	-7.37	-12.35	-1.39
2379	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
2380	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.43	8.65	6.25	-4.60	-1.42
2381	博时军工主题股票A	1.73	9.28	-15.81	-13.80	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	平安股息精选沪港深C	-0.02	15.70	13.48	-1.50	37.49
2397	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.06	68.88	31.54	-	6.65
2398	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
2399	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	28.29	32.40
2400	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.08	29.02	52.54	-	47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	天弘中证医药指数增强A	-6.07	21.14	-1.60	-	-27.52
2918	华宝银行ETF联接C	-3.24	21.12	40.36	39.98	59.03
2919	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
2920	招商景气优选股票C	-6.33	21.08	9.51	-37.34	-41.06
2921	大成中证红利指数A	5.81	21.05	21.41	27.24	205.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.78	8.62	24.83	27.16	162.28
2111	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.59	10.23	24.80	-	60.79
2112	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
2113	ESGETF	5.47	40.99	24.76	-	5.22
2114	万家180指数	0.76	33.33	24.73	6.28	372.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	博时中证500ETF联接C	16.55	80.66	49.03	24.95	83.50
517	广发生物科技指数美元(QDII)A	49.34	42.09	67.70	24.93	59.98
518	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
519	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	24.84	58.30
520	广发央企创新驱动ETF联接A	4.90	22.92	21.49	24.79	79.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	建信中证红利潜力指数C	1.39	19.31	8.82	17.05	40.48
1599	建信上证50ETF	1.16	31.58	25.42	7.49	40.44
1600	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	24.91	40.43
1601	广发中证100ETF联接C	9.86	50.09	35.49	11.50	40.33
1602	博时湖北新旧动能转换ETF	22.72	121.36	70.91	-	40.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	79.16	3779.00	6.03%
招商银行	600036	91.91	3262.73	5.21%
美的集团	000333	36.11	2727.39	4.36%
京东方A	000725	269.93	2342.99	3.74%
中信证券	600030	72.48	2082.35	3.33%
兴业银行	601166	125.72	2081.95	3.32%
工商银行	601398	240.24	1698.48	2.71%
国泰海通	601211	83.90	1526.97	2.44%
农业银行	601288	213.35	1295.04	2.07%
交通银行	601328	198.08	1273.64	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.26	52.06%
制造业	1.46	23.37%
采矿业	0.36	5.73%
建筑业	0.24	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.90%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
房地产业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1304	1.1317	1.1231	1.1244	1.1166
累计净值(元)	1.3673	1.3686	1.3600	1.3613	1.3535

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