申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1274 0.0044(0.39%)

累计净值：1.3643

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.43亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
股票型名次	2828	2122	1547	2779	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
股票型名次	2773	1760	982	604	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-0.84	-0.75	-7.02	14.53	21.69
2827	汇添富高端制造股票D	-0.84	0.68	8.38	23.74	17.40
2828	申万沪深300价值指数C	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
2829	消费龙头LOF	-0.84	-2.91	-5.10	3.26	-0.13
2830	300价值A	-0.85	-2.13	1.93	6.16	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	东吴新能源汽车股票A	1.94	-2.01	0.13	40.77	49.86
2121	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.17	-2.01	1.56	16.86	24.31
2122	申万沪深300价值指数C	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
2123	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.07	-2.01	7.55	22.11	25.85
2124	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.53	-2.01	1.25	12.29	16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中泰沪深300指数增强A	-0.07	-1.17	1.63	18.63	18.72
1546	A50ETF	0.14	-0.81	1.62	15.65	15.89
1547	申万沪深300价值指数C	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
1548	天弘国证2000指数增强C	-0.11	-0.35	1.62	27.08	46.34
1549	易方达中证科技50联接A	1.21	1.21	1.62	40.89	35.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-0.04	-4.69	-0.30	5.64	3.23
2778	财通智选消费股票C	0.13	-2.73	-4.68	5.63	6.79
2779	申万沪深300价值指数C	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
2780	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
2781	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	创金合信软件产业股票发起C	-0.96	-3.76	-10.19	0.45	7.00
2988	广发中证全指建筑材料指数A	-1.84	-2.71	0.23	9.25	6.99
2989	申万沪深300价值指数C	-0.84	-2.01	1.62	5.63	6.99
2990	中庚价值先锋股票	-1.75	-7.15	-6.43	5.10	6.98
2991	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-2.64	-5.02	-6.96	-4.32	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-14.79	-0.24
2772	交银深证300价值ETF联接	7.21	26.44	20.41	-1.90	117.10
2773	申万沪深300价值指数C	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
2774	建信大安全战略精选股票	7.14	21.57	8.02	10.50	213.31
2775	华安中证细分医药ETF联接C	7.08	-1.47	-12.36	-35.04	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国泰上证综合ETF联接A	14.84	36.51	33.48	-	36.10
1759	国金中证1000指数增强A	30.51	36.48	0.00	-	27.13
1760	申万沪深300价值指数C	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
1761	博时中证500ETF	21.01	36.46	26.82	37.89	78.74
1762	南方小康ETF	6.16	36.42	30.05	38.77	132.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	融通创业板指数C	38.99	68.45	32.14	14.77	64.20
981	天弘中证红利低波动100C	2.53	17.87	32.10	65.59	75.18
982	申万沪深300价值指数C	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
983	易方达上证科创50联接A	32.04	51.58	32.08	-	4.09
984	华安中证证券联接C	-4.07	25.37	32.05	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	传媒ETF	11.09	19.46	65.17	24.43	35.08
603	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	24.41	49.91
604	申万沪深300价值指数C	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
605	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	21.25	34.32	-10.20	24.35	25.41
606	北信瑞丰研究精选	32.05	52.01	30.95	24.34	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	易方达中证1000量化增强A	29.07	48.25	0.00	-	40.26
1481	华富中证科创创业50指数增强A	57.02	80.85	43.39	-	40.09
1482	申万沪深300价值指数C	7.20	36.47	32.08	24.40	40.05
1483	华泰柏瑞积极优选股票A	24.78	46.90	30.84	67.87	40.00
1484	大成深证成长40ETF联接	45.57	67.40	26.54	-1.86	39.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	111.40	6139.19	6.83%
招商银行	600036	128.10	5176.44	5.76%
美的集团	000333	50.90	3698.39	4.12%
兴业银行	601166	172.03	3414.74	3.80%
中信证券	600030	101.01	3020.20	3.36%
工商银行	601398	362.71	2647.77	2.95%
国泰海通	601211	116.95	2206.91	2.46%
农业银行	601288	330.38	2203.64	2.45%
交通银行	601328	276.03	1854.91	2.07%
格力电器	000651	46.37	1841.85	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.92	54.72%
制造业	1.72	19.17%
采矿业	0.53	5.96%
建筑业	0.41	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.89%
房地产业	0.10	1.08%
租赁和商务服务业	0.08	0.94%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1230	1.1254	1.1303	1.1397	1.1369
累计净值(元)	1.3599	1.3623	1.3672	1.3766	1.3738

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