申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1029 0.0121(1.11%)

累计净值：1.3398

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.24亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
股票型名次	613	818	2220	2496	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
股票型名次	2528	2609	2007	810	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	建信上证50ETF联接A	1.08	-4.05	-1.81	-2.12	-3.52
612	摩根行业睿选股票A	1.08	-8.84	6.96	9.32	8.84
613	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
614	创金合信中证红利低波动指数A	1.07	-0.28	-2.75	0.13	-0.14
615	创金合信中证红利低波动指数C	1.07	-0.30	-2.80	0.02	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	工银高端制造股票	-0.93	-1.13	14.04	27.41	24.68
817	华宝新材料ETF	2.57	-1.13	7.35	23.69	18.90
818	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
819	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
820	嘉实先进制造股票	0.21	-1.14	17.93	36.21	35.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	易方达中证红利ETF	-0.37	-1.47	-4.50	5.34	3.94
2219	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.01	-2.30	-4.52	-1.71	-1.52
2220	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
2221	银华港股通精选股票发起式A	-0.70	-6.09	-4.53	-7.92	-8.16
2222	红塔红土新能源主题精选股票C	0.33	-11.24	-4.54	9.17	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	嘉实低价策略股票	0.08	-7.27	-7.83	-2.13	-6.14
2495	建信上证50ETF	1.15	-4.24	-1.87	-2.13	-3.63
2496	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
2497	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2498	嘉实金融精选股票A	5.03	0.25	-1.50	-2.21	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	国泰价值先锋股票A	1.35	-8.89	-2.92	-4.30	-3.77
2516	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2517	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
2518	银河沪深300价值指数A	1.23	-0.60	-4.02	-2.32	-3.83
2519	工银创新动力股票	-1.61	-2.93	-9.05	-2.08	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2527	嘉实核心优势股票	3.35	22.06	18.88	-21.26	61.48
2528	申万沪深300价值指数C	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
2529	南方大盘红利50A	3.33	17.90	31.50	58.72	90.33
2530	建信大安全战略精选股票	3.30	8.99	6.60	-10.80	190.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-15.33	19.34	12.20	-	-25.52
2608	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	13.99	19.32	15.87	-	22.54
2609	申万沪深300价值指数C	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
2610	国泰中证全指家用电器ETF联接A	9.01	19.30	27.17	2.46	46.75
2611	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-13.81	19.30	-11.84	-	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.54	10.61	23.88	-	37.15
2006	华夏上证50ETF	10.71	26.60	23.88	-8.90	410.06
2007	申万沪深300价值指数C	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
2008	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	44.02	38.19	23.84	-	-5.88
2009	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	融通创业板指数C	82.92	116.87	78.88	15.12	98.46
809	易方达上证科创50联接A	67.18	112.55	59.64	15.07	27.89
810	申万沪深300价值指数C	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
811	银河沪深300指数增强A	26.05	46.39	41.08	14.98	85.45
812	富国沪深300基本面精选股票C	35.36	58.64	45.45	14.97	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	前海开源沪港深非周期股票A	23.63	42.63	35.40	-11.51	37.02
1724	平安股息精选沪港深C	-0.34	4.53	9.90	-14.78	37.00
1725	申万沪深300价值指数C	3.34	19.32	23.85	15.03	37.00
1726	中加中证500指数增强A	38.34	58.22	44.88	24.92	36.80
1727	广发国证半导体芯片ETF联接C	92.40	156.62	111.15	-	36.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	84.71	4809.71	6.71%
招商银行	600036	98.36	3867.44	5.40%
美的集团	000333	39.13	2987.58	4.17%
兴业银行	601166	134.54	2531.99	3.53%
工商银行	601398	257.10	1964.23	2.74%
中信证券	600030	77.56	1864.54	2.60%
农业银行	601288	228.31	1529.68	2.13%
国泰海通	601211	89.78	1489.44	2.08%
交通银行	601328	211.98	1483.84	2.07%
格力电器	000651	35.61	1346.80	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.66	51.05%
制造业	1.47	20.45%
采矿业	0.54	7.47%
建筑业	0.31	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.88%
农、林、牧、渔业	0.09	1.26%
房地产业	0.06	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0908	1.0936	1.0891	1.0878	1.0911
累计净值(元)	1.3277	1.3305	1.3260	1.3247	1.3280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。