申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1330 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3699

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
股票型名次	1188	514	592	1090	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
股票型名次	2437	2671	1719	403	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方小康ETF	-0.04	8.28	-2.36	-2.76	-2.74
1187	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
1188	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
1189	浙商中证500指数增强C	-0.04	-14.36	-8.31	-5.79	4.22
1190	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-0.05	-13.31	-22.88	-10.71	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	申万菱信沪深300价值指数A	-0.03	6.06	1.26	0.80	-1.01
513	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.48	6.04	-8.54	-16.96	-10.48
514	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
515	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.43	6.00	-3.03	-5.44	-1.66
516	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	易方达上证50增强C	-1.04	-3.92	1.20	1.55	3.67
591	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.12	9.69	1.19	4.25	2.14
592	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
593	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
594	广发沪港深新机遇股票	-3.47	-21.34	1.17	9.27	20.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	景顺长城创业板50ETF	-0.77	-17.82	-10.44	0.65	3.49
1089	建信中国制造2025股票C	-5.21	-30.72	-8.14	0.64	15.70
1090	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
1091	300价值A	-0.03	6.39	1.08	0.63	-1.40
1092	华夏中证物联网主题ETF	-2.45	-19.83	-6.25	0.63	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	兴业沪深300ETF	-0.97	-5.78	-4.66	-1.70	-1.18
1924	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.90	-5.42	-4.46	-1.81	-1.18
1925	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
1926	银河沪深300价值指数C	0.08	6.91	1.91	1.06	-1.19
1927	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.18	6.21	-0.49	-1.41	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	前海开源深圳特区股票A	2.27	33.26	14.36	1.04	-6.60
2436	华夏恒生ETF联接A	2.26	47.49	32.31	8.74	53.71
2437	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
2438	银河沪深300价值指数C	2.23	22.90	23.01	31.00	33.10
2439	南方小康C	2.22	17.08	14.33	25.34	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
2670	建信大安全战略精选股票	7.59	22.42	0.98	-3.59	198.49
2671	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
2672	中欧先进制造股票C	7.81	22.33	-2.52	-39.29	124.67
2673	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.31	22.32	33.49	-	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	永赢沪深300C	13.41	36.85	20.37	4.62	59.53
1718	华夏中证800指数增强C	12.60	42.41	20.32	-	18.03
1719	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
1720	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
1721	圆信永丰聚优A	-8.83	45.78	20.29	11.93	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国投瑞银金融地产ETF	-3.76	31.50	22.85	27.85	194.80
402	中证500	23.91	66.49	34.47	27.83	99.55
403	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
404	建信中证1000指数增强A	13.62	65.65	27.18	27.80	181.58
405	华安中证电子50ETF	56.38	112.35	88.01	27.51	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国泰君安中证1000指数增强C	10.15	73.31	40.32	-	40.78
1494	广发中证全指汽车指数A	-20.56	0.28	3.08	-14.06	40.75
1495	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
1496	华宝中证500增强C	12.35	51.31	24.26	8.13	40.73
1497	广发高端制造股票A	15.87	12.19	-29.13	-55.31	40.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	79.16	3779.00	6.03%
招商银行	600036	91.91	3262.73	5.21%
美的集团	000333	36.11	2727.39	4.36%
京东方A	000725	269.93	2342.99	3.74%
中信证券	600030	72.48	2082.35	3.33%
兴业银行	601166	125.72	2081.95	3.32%
工商银行	601398	240.24	1698.48	2.71%
国泰海通	601211	83.90	1526.97	2.44%
农业银行	601288	213.35	1295.04	2.07%
交通银行	601328	198.08	1273.64	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.26	52.06%
制造业	1.46	23.37%
采矿业	0.36	5.73%
建筑业	0.24	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.90%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
房地产业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1335	1.1420	1.1261	1.1188	1.1145
累计净值(元)	1.3704	1.3789	1.3630	1.3557	1.3514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。