申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1198 -0.0059(-0.52%)

累计净值：1.3567

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.24亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
股票型名次	2261	2821	2359	2479	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	21.56	23.08	-	39.10
股票型名次	2731	2719	2017	776	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.34	5.73	-3.11	12.00	3.39
2260	鹏华中证1000指数增强C	0.34	5.58	1.14	11.56	9.74
2261	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
2262	申万菱信沪深300价值指数A	0.34	1.29	-1.75	-0.25	-2.24
2263	西部利得沪深300指数增强型A	0.34	6.67	5.30	7.91	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	博时金融科技ETF	-0.27	1.26	-14.37	-18.31	-14.53
2820	交银上证180公司治理ETF	-0.17	1.26	-3.34	0.23	-1.56
2821	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
2822	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.55	1.26	2.93	4.59	6.53
2823	招商中证红利ETF	1.59	1.26	3.02	4.71	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46
2358	鹏华优选价值股票	1.29	3.58	-1.82	2.10	1.24
2359	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
2360	安信医药健康股票C	0.52	1.30	-1.83	0.72	4.68
2361	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.10	8.17	-1.84	11.77	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.12	4.20	-2.01	-0.38	-0.47
2478	广发中证全指建筑材料指数C	-0.32	-3.06	-10.81	-0.40	-1.29
2479	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
2480	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.14	11.03	-2.28	-0.41	7.86
2481	易方达上证50指数(LOF)A	1.32	5.51	-1.88	-0.41	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.42	2.25	-4.47	4.52	-2.35
2873	华夏恒生ETF	-0.90	3.21	-7.55	-5.49	-2.35
2874	申万沪深300价值指数C	0.34	1.26	-1.82	-0.40	-2.35
2875	易方达沪深300医药ETF	0.98	1.18	-2.48	-9.37	-2.35
2876	招商中证畜牧养殖ETF联接C	2.71	1.11	-3.67	-2.96	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
2730	上海国企ETF联接C	10.40	23.43	13.32	-	15.34
2731	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
2732	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	10.35	43.71	33.84	-	17.35
2733	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	博时央调ETF联接C	20.48	21.66	14.60	-	54.59
2718	申万菱信中证申万证券行业指数C	3.47	21.65	13.96	-	3.34
2719	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
2720	华安中证证券联接C	4.37	21.51	15.97	-	3.80
2721	大成标普500等权重指数QDII美元	18.17	21.43	35.79	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	嘉实中证金融地产ETF联接A	5.19	26.62	23.10	-	49.26
2016	博时龙头家电ETF	14.19	10.83	23.09	-	9.01
2017	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
2018	易方达上证50增强A	24.22	19.76	23.05	-	616.12
2019	博时上证50ETF联接C	17.32	28.63	23.01	-	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时央创ETF联接C	23.70	24.28	19.45	-	77.03
775	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	49.63	60.98	29.35	-	86.43
776	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
777	大成中证红利指数C	13.42	15.32	20.76	-	70.57
778	申万菱信沪深300指数增强C	41.91	43.28	28.24	-	66.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	申万菱信创业板量化精选股票A	70.79	110.80	71.25	-	39.19
1722	中金中证500ESG指数增强C	48.22	53.56	41.26	-	39.16
1723	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10
1724	华夏中证物联网主题ETF	67.87	95.50	83.12	-	39.06
1725	招商北证50成份指数发起式C	-0.07	55.77	44.96	-	39.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	84.71	4809.71	6.71%
招商银行	600036	98.36	3867.44	5.40%
美的集团	000333	39.13	2987.58	4.17%
兴业银行	601166	134.54	2531.99	3.53%
工商银行	601398	257.10	1964.23	2.74%
中信证券	600030	77.56	1864.54	2.60%
农业银行	601288	228.31	1529.68	2.13%
国泰海通	601211	89.78	1489.44	2.08%
交通银行	601328	211.98	1483.84	2.07%
格力电器	000651	35.61	1346.80	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.66	51.05%
制造业	1.47	20.45%
采矿业	0.54	7.47%
建筑业	0.31	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.88%
农、林、牧、渔业	0.09	1.26%
房地产业	0.06	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数C)产...

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1257	1.1185	1.1118	1.1160	1.1200
累计净值(元)	1.3626	1.3554	1.3487	1.3529	1.3569

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