申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1307 -0.0048(-0.42%)

累计净值：1.3676

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
股票型名次	394	476	312	575	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
股票型名次	850	2342	1345	442	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	天弘中证中美互联网C	0.24	-0.86	-3.19	-9.31	-17.85
393	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
394	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
395	申万菱信沪深300价值指数A	0.23	0.41	3.39	1.08	-1.16
396	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	工银传媒指数C	-0.03	0.40	-0.18	-17.86	-16.51
475	嘉实新消费股票	0.04	0.40	2.27	4.68	3.48
476	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
477	招商医药健康产业股票	-7.22	0.39	10.53	26.31	42.39
478	国投瑞银金融地产ETF	0.58	0.38	3.37	2.14	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发生物科技指数美元(QDII)A	-1.67	-3.12	3.33	9.90	15.89
311	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.30	0.19	3.31	2.01	-5.30
312	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
313	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
314	国泰上证180金融ETF	0.77	0.22	3.26	2.25	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
574	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
575	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
576	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.42	4.63	9.36	0.89	3.95
577	招商稳健优选股票	-5.79	-13.85	-26.42	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	博时央调ETF联接A	-2.00	-2.68	-4.89	-4.57	-1.40
1065	华安中证细分医药ETF联接A	-2.54	-0.48	-6.53	-4.64	-1.40
1066	申万沪深300价值指数C	0.23	0.39	3.31	0.93	-1.40
1067	广发中证医疗指数(LOF)C	-3.28	-0.90	0.12	-0.81	-1.41
1068	国泰上证综合ETF联接C	-2.64	-3.59	-2.05	-3.04	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.83	35.33	80.86	-	129.06
849	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
850	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
851	摩根慧选成长C	1.76	49.06	56.79	-9.39	67.51
852	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.76	69.42	81.51	-	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	国泰中证计算机主题ETF联接A	-20.43	9.04	0.36	-18.83	-20.30
2341	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-19.25	9.03	6.93	-	16.00
2342	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
2343	国泰中证计算机主题ETF	-21.63	8.93	-0.31	-20.90	10.61
2344	海富通沪深300指数增强A	-11.47	8.93	21.26	-4.97	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	西部利得中证1000指数增强C	-3.35	39.75	27.15	-	26.43
1344	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
1345	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
1346	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-6.93	22.84	27.11	-	9.59
1347	易方达研究精选股票	20.47	46.62	27.09	-24.89	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	广发央企创新驱动ETF联接C	0.91	9.15	18.72	21.59	72.31
441	浙商汇金量化臻选股票A	-1.85	37.20	42.47	21.48	16.74
442	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
443	上银内需增长股票A	17.40	57.39	52.10	21.44	18.23
444	景顺长城创业板综指增强	-4.58	53.35	61.82	21.38	100.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-5.44	62.45	52.68	-	40.63
1315	嘉实基础产业优选股票A	-11.65	24.58	35.68	-0.79	40.51
1316	申万沪深300价值指数C	1.80	8.94	27.13	21.45	40.46
1317	华富中证科创创业50指数增强C	7.91	69.16	78.31	-	40.42
1318	工银上证50ETF	-3.76	12.38	23.02	-0.89	40.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	79.16	3779.00	6.03%
招商银行	600036	91.91	3262.73	5.21%
美的集团	000333	36.11	2727.39	4.36%
京东方A	000725	269.93	2342.99	3.74%
中信证券	600030	72.48	2082.35	3.33%
兴业银行	601166	125.72	2081.95	3.32%
工商银行	601398	240.24	1698.48	2.71%
国泰海通	601211	83.90	1526.97	2.44%
农业银行	601288	213.35	1295.04	2.07%
交通银行	601328	198.08	1273.64	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.26	52.06%
制造业	1.46	23.37%
采矿业	0.36	5.73%
建筑业	0.24	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.90%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
房地产业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1355	1.1349	1.1393	1.1281	1.1283
累计净值(元)	1.3724	1.3718	1.3762	1.3650	1.3652

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