申万菱信沪深300价值指数C(007800)_财务情况

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	419.28	232.77	3941.52	1728.83	1263.89
本期利润(万元)	-998.87	-427.41	2277.46	759.68	225.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.09	-0.03	0.09	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	-8.10	0.00	8.56	0.00	0.67
期末可供分配利润(万元)	406.16	0.00	2225.35	0.00	2181.10
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.15	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	9075.72	12319.95	17394.65	14310.86	26796.59
期末基金份额净值(元)	1.05	1.11	1.15	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	-8.71	0.00	8.83	0.00	3.31
累计净值增长率(%)	30.03	0.00	42.44	0.00	35.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7603.54	4995.75	14322.56	16833.49	15350.61
交易性金融资产(万元)	58921.36	76645.27	175585.56	250497.95	207507.94
其中：股票投资(万元)	58921.36	76645.27	175585.56	250497.95	207507.94
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.73	46.28	100.70	149.64	119.27
应付托管费(万元)	8.48	10.68	23.24	34.53	27.52
资产总计(万元)	66595.22	81948.72	190091.15	272370.14	223036.67
负债合计(万元)	3970.08	459.23	3264.32	4859.73	1970.45
所有者权益合计(万元)	62625.14	81489.48	186826.83	267510.42	221066.22
未分配利润(万元)	4192.29	11860.32	18755.77	18257.45	10308.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.94	41.15	25.33	67.02	28.57
投资收益(万元)	3022.71	26541.83	9065.89	23203.75	2684.71
公允价值变动收益(万元)	-8861.42	-12897.67	-3768.61	34776.65	25737.03
其它收入(万元)	5.03	196.63	74.08	146.76	59.00
收入合计(万元)	-5824.74	13881.94	5396.70	58194.18	28509.31
管理人报酬(万元)	233.67	1050.34	671.00	1435.57	719.83
托管费(万元)	53.92	242.39	154.85	331.29	166.11
其它费用(万元)	9.85	29.80	19.79	64.06	32.05
费用合计(万元)	316.13	1402.86	896.17	1987.29	995.20
利润总额(万元)	-6140.87	12479.08	4500.53	56206.89	27514.11
净利润(万元)	-6140.87	12479.08	4500.53	56206.89	27514.11

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