申万菱信沪深300价值指数C(007800)_财务情况

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1728.83	1263.89	662.71	4892.96	1813.73
本期利润(万元)	759.68	225.34	-1259.82	11844.27	6321.58
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	-0.04	0.24	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.67	0.00	22.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2181.10	0.00	2649.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	14310.86	26796.59	39829.45	52007.43	51310.07
期末基金份额净值(元)	1.08	1.09	1.03	1.05	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	3.31	0.00	27.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.23	0.00	30.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14322.56	16833.49	15350.61	11180.91	6196.70
交易性金融资产(万元)	175585.56	250497.95	207507.94	167853.05	91741.17
其中：股票投资(万元)	175585.56	250497.95	207507.94	167853.05	91741.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	100.70	149.64	119.27	97.24	52.59
应付托管费(万元)	23.24	34.53	27.52	22.44	12.14
资产总计(万元)	190091.15	272370.14	223036.67	179133.79	98008.53
负债合计(万元)	3264.32	4859.73	1970.45	264.82	171.33
所有者权益合计(万元)	186826.83	267510.42	221066.22	178868.97	97837.20
未分配利润(万元)	18755.77	18257.45	10308.83	-12606.55	8936.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.33	67.02	28.57	37.94	14.44
投资收益(万元)	9065.89	23203.75	2684.71	-1800.24	-289.77
公允价值变动收益(万元)	-3768.61	34776.65	25737.03	-5094.48	7220.23
其它收入(万元)	74.08	146.76	59.00	129.55	87.55
收入合计(万元)	5396.70	58194.18	28509.31	-6727.23	7032.45
管理人报酬(万元)	671.00	1435.57	719.83	904.57	348.95
托管费(万元)	154.85	331.29	166.11	208.75	80.53
其它费用(万元)	19.79	64.06	32.05	47.72	20.61
费用合计(万元)	896.17	1987.29	995.20	1218.11	472.99
利润总额(万元)	4500.53	56206.89	27514.11	-7945.35	6559.46
净利润(万元)	4500.53	56206.89	27514.11	-7945.35	6559.46

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