我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.94 |
-366.87 |
276.27 |
-102.16 |
-303.14 |
| 本期利润(万元) |
3206.63 |
-1100.25 |
110.03 |
772.32 |
685.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2163.64 |
0.00 |
-299.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59600.28 |
24292.54 |
27925.42 |
14786.90 |
14206.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11180.91 |
6196.70 |
12684.01 |
8798.13 |
6887.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
167853.05 |
91741.17 |
158358.73 |
122333.54 |
97417.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
167853.05 |
91741.17 |
158358.73 |
122333.54 |
97417.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.24 |
52.59 |
101.58 |
67.41 |
58.46 |
| 应付托管费(万元) |
22.44 |
12.14 |
23.44 |
15.56 |
13.49 |
| 资产总计(万元) |
179133.79 |
98008.53 |
171147.87 |
131249.64 |
104565.96 |
| 负债合计(万元) |
264.82 |
171.33 |
2286.72 |
384.17 |
283.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
178868.97 |
97837.20 |
168861.16 |
130865.48 |
104282.70 |
| 未分配利润(万元) |
-12606.55 |
8936.35 |
9153.96 |
21442.21 |
25573.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.94 |
14.44 |
37.27 |
18.06 |
21.44 |
| 投资收益(万元) |
-1800.24 |
-289.77 |
-5196.91 |
-4370.34 |
11926.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5094.48 |
7220.23 |
-7908.58 |
-4037.67 |
-7318.11 |
| 其它收入(万元) |
129.55 |
87.55 |
63.69 |
42.24 |
57.29 |
| 收入合计(万元) |
-6727.23 |
7032.45 |
-13004.53 |
-8347.71 |
4687.53 |
| 管理人报酬(万元) |
904.57 |
348.95 |
899.16 |
436.02 |
529.82 |
| 托管费(万元) |
208.75 |
80.53 |
207.50 |
100.62 |
122.27 |
| 其它费用(万元) |
47.72 |
20.61 |
47.56 |
24.03 |
36.16 |
| 费用合计(万元) |
1218.11 |
472.99 |
1221.69 |
589.52 |
914.56 |
| 利润总额(万元) |
-7945.35 |
6559.46 |
-14226.22 |
-8937.24 |
3772.97 |
| 净利润(万元) |
-7945.35 |
6559.46 |
-14226.22 |
-8937.24 |
3772.97 |
