财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3941.52 |
1728.83 |
1263.89 |
662.71 |
4892.96 |
| 本期利润(万元) |
2277.46 |
759.68 |
225.34 |
-1259.82 |
11844.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
-0.04 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.56 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
22.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2225.35 |
0.00 |
2181.10 |
0.00 |
2649.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17394.65 |
14310.86 |
26796.59 |
39829.45 |
52007.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.09 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
8.83 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
27.19 |
| 累计净值增长率(%) |
42.44 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
30.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4995.75 |
14322.56 |
16833.49 |
15350.61 |
11180.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
76645.27 |
175585.56 |
250497.95 |
207507.94 |
167853.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
76645.27 |
175585.56 |
250497.95 |
207507.94 |
167853.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.28 |
100.70 |
149.64 |
119.27 |
97.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
23.24 |
34.53 |
27.52 |
22.44 |
| 资产总计(万元) |
81948.72 |
190091.15 |
272370.14 |
223036.67 |
179133.79 |
| 负债合计(万元) |
459.23 |
3264.32 |
4859.73 |
1970.45 |
264.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
81489.48 |
186826.83 |
267510.42 |
221066.22 |
178868.97 |
| 未分配利润(万元) |
11860.32 |
18755.77 |
18257.45 |
10308.83 |
-12606.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.15 |
25.33 |
67.02 |
28.57 |
37.94 |
| 投资收益(万元) |
26541.83 |
9065.89 |
23203.75 |
2684.71 |
-1800.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12897.67 |
-3768.61 |
34776.65 |
25737.03 |
-5094.48 |
| 其它收入(万元) |
196.63 |
74.08 |
146.76 |
59.00 |
129.55 |
| 收入合计(万元) |
13881.94 |
5396.70 |
58194.18 |
28509.31 |
-6727.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1050.34 |
671.00 |
1435.57 |
719.83 |
904.57 |
| 托管费(万元) |
242.39 |
154.85 |
331.29 |
166.11 |
208.75 |
| 其它费用(万元) |
29.80 |
19.79 |
64.06 |
32.05 |
47.72 |
| 费用合计(万元) |
1402.86 |
896.17 |
1987.29 |
995.20 |
1218.11 |
| 利润总额(万元) |
12479.08 |
4500.53 |
56206.89 |
27514.11 |
-7945.35 |
| 净利润(万元) |
12479.08 |
4500.53 |
56206.89 |
27514.11 |
-7945.35 |
