我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1813.73 |
425.92 |
105.94 |
-366.87 |
276.27 |
| 本期利润(万元) |
6321.58 |
5017.99 |
3206.63 |
-1100.25 |
110.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1778.80 |
0.00 |
-2163.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51310.07 |
56700.24 |
59600.28 |
24292.54 |
27925.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.00 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15350.61 |
11180.91 |
6196.70 |
12684.01 |
8798.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
207507.94 |
167853.05 |
91741.17 |
158358.73 |
122333.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
207507.94 |
167853.05 |
91741.17 |
158358.73 |
122333.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.27 |
97.24 |
52.59 |
101.58 |
67.41 |
| 应付托管费(万元) |
27.52 |
22.44 |
12.14 |
23.44 |
15.56 |
| 资产总计(万元) |
223036.67 |
179133.79 |
98008.53 |
171147.87 |
131249.64 |
| 负债合计(万元) |
1970.45 |
264.82 |
171.33 |
2286.72 |
384.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
221066.22 |
178868.97 |
97837.20 |
168861.16 |
130865.48 |
| 未分配利润(万元) |
10308.83 |
-12606.55 |
8936.35 |
9153.96 |
21442.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.57 |
37.94 |
14.44 |
37.27 |
18.06 |
| 投资收益(万元) |
2684.71 |
-1800.24 |
-289.77 |
-5196.91 |
-4370.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25737.03 |
-5094.48 |
7220.23 |
-7908.58 |
-4037.67 |
| 其它收入(万元) |
59.00 |
129.55 |
87.55 |
63.69 |
42.24 |
| 收入合计(万元) |
28509.31 |
-6727.23 |
7032.45 |
-13004.53 |
-8347.71 |
| 管理人报酬(万元) |
719.83 |
904.57 |
348.95 |
899.16 |
436.02 |
| 托管费(万元) |
166.11 |
208.75 |
80.53 |
207.50 |
100.62 |
| 其它费用(万元) |
32.05 |
47.72 |
20.61 |
47.56 |
24.03 |
| 费用合计(万元) |
995.20 |
1218.11 |
472.99 |
1221.69 |
589.52 |
| 利润总额(万元) |
27514.11 |
-7945.35 |
6559.46 |
-14226.22 |
-8937.24 |
| 净利润(万元) |
27514.11 |
-7945.35 |
6559.46 |
-14226.22 |
-8937.24 |
