资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5391.36 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 389.24 6.73%
其他资产 4.90 0.08%
资产总值:5785.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.42 375.05 6.52%
东山精密 002384 1.33 348.93 6.07%
立讯精密 002475 4.89 344.01 5.98%
沪电股份 002463 1.42 216.52 3.77%
比亚迪 002594 2.64 210.73 3.67%
海康威视 002415 3.84 131.16 2.28%
光迅科技 002281 0.51 131.04 2.28%
大族激光 002008 0.83 125.07 2.18%
深南电路 002916 0.26 119.01 2.07%
宁波银行 002142 3.54 105.16 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.09%
金融业 0.02 3.96%
农、林、牧、渔业 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.36%
采矿业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
房地产业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 3.32 349.85 5.94%
立讯精密 002475 6.14 302.28 5.13%
北方华创 002371 0.50 225.29 3.82%
东山精密 002384 1.65 170.44 2.89%
思源电气 002028 0.74 149.48 2.54%
海康威视 002415 4.83 146.78 2.49%
牧原股份 002714 3.28 136.76 2.32%
宁波银行 002142 4.46 135.86 2.31%
沪电股份 002463 1.78 135.00 2.29%
顺丰控股 002352 3.13 119.07 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 72.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.54%
金融业 0.03 5.27%
农、林、牧、渔业 0.02 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.85%
采矿业 0.00 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
房地产业 0.00 0.24%