我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.14 |
-36.23 |
-16.58 |
-52.36 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
328.69 |
-124.71 |
-99.33 |
-417.33 |
-252.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.15 |
0.00 |
425.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2712.54 |
2422.32 |
2534.98 |
2673.12 |
2538.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.13 |
1.15 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
951.79 |
1042.89 |
945.55 |
895.85 |
922.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
13661.48 |
14816.69 |
12767.49 |
12159.21 |
13577.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13661.48 |
14816.69 |
12767.49 |
12159.21 |
13577.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
8.57 |
7.23 |
7.25 |
7.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.58 |
1.34 |
1.34 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
14626.19 |
15885.07 |
13734.89 |
13074.88 |
14538.61 |
| 负债合计(万元) |
31.49 |
74.55 |
95.14 |
38.15 |
69.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
14594.70 |
15810.51 |
13639.76 |
13036.73 |
14468.65 |
| 未分配利润(万元) |
3538.46 |
4387.63 |
5480.83 |
5352.82 |
7278.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
7.29 |
3.31 |
6.67 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
-132.77 |
-85.60 |
155.83 |
142.36 |
195.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.10 |
-2598.06 |
-247.02 |
-3744.44 |
-1574.82 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
1.93 |
0.93 |
2.52 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
-649.55 |
-2674.45 |
-86.95 |
-3592.88 |
-1374.48 |
| 管理人报酬(万元) |
48.39 |
96.02 |
43.82 |
86.84 |
43.11 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
17.73 |
8.09 |
16.03 |
7.96 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.55 |
10.08 |
20.30 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
71.28 |
139.01 |
62.99 |
124.78 |
62.04 |
| 利润总额(万元) |
-720.83 |
-2813.46 |
-149.94 |
-3717.66 |
-1436.52 |
| 净利润(万元) |
-720.83 |
-2813.46 |
-149.94 |
-3717.66 |
-1436.52 |
