财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.93 |
106.56 |
66.35 |
8.30 |
5.80 |
| 本期利润(万元) |
1.16 |
379.31 |
329.63 |
74.20 |
67.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
331.02 |
0.00 |
442.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
782.67 |
935.21 |
1308.10 |
1841.82 |
1909.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.66 |
1.67 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.53 |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
498.69 |
825.69 |
921.89 |
951.79 |
1042.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7004.05 |
12107.01 |
13165.80 |
13661.48 |
14816.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
7004.05 |
12107.01 |
13165.80 |
13661.48 |
14816.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
6.86 |
7.94 |
7.91 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.27 |
1.47 |
1.46 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
7533.54 |
12966.80 |
14093.65 |
14626.19 |
15885.07 |
| 负债合计(万元) |
70.92 |
71.09 |
69.87 |
31.49 |
74.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
7462.61 |
12895.70 |
14023.78 |
14594.70 |
15810.51 |
| 未分配利润(万元) |
3641.43 |
4549.79 |
4619.71 |
3538.46 |
4387.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
2.04 |
7.04 |
3.54 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
917.69 |
135.38 |
-157.84 |
-132.77 |
-85.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2012.21 |
419.94 |
1433.87 |
-522.10 |
-2598.06 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
1.07 |
3.70 |
1.78 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
2936.94 |
558.44 |
1286.77 |
-649.55 |
-2674.45 |
| 管理人报酬(万元) |
74.10 |
43.28 |
95.69 |
48.39 |
96.02 |
| 托管费(万元) |
13.68 |
7.99 |
17.67 |
8.93 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
9.38 |
20.54 |
10.24 |
20.55 |
| 费用合计(万元) |
106.93 |
63.51 |
141.02 |
71.28 |
139.01 |
| 利润总额(万元) |
2830.02 |
494.93 |
1145.75 |
-720.83 |
-2813.46 |
| 净利润(万元) |
2830.02 |
494.93 |
1145.75 |
-720.83 |
-2813.46 |
