申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)_最新动态

申万菱信中小企业100指数(LOF)C007799SHENWANLINGXIN SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.6613 -0.0235(-1.39%)

累计净值：1.6613

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中小企业100指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：0.08亿元

申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
股票型名次	2876	2376	2747	1632	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
股票型名次	1201	1334	1914	1417	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	嘉实创业板增强策略ETF	-1.39	-20.03	-11.23	-1.25	1.49
2875	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.39	-11.60	-10.82	-2.33	0.54
2876	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
2877	创金合信新材料新能源股票A	-1.40	-31.28	-32.80	-18.01	-8.00
2878	创金合信新材料新能源股票C	-1.40	-31.32	-32.90	-18.25	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.39	-11.60	-10.82	-2.33	0.54
2375	智能电动车ETF	-0.94	-11.60	-20.22	-12.80	-14.40
2376	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
2377	嘉实环保低碳股票	0.44	-11.63	-24.45	-11.24	-11.21
2378	易方达中小企业100指数(LOF)A	-1.40	-11.66	-10.50	-1.70	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	平安中证新材料主题ETF	-1.84	-20.40	-10.88	0.09	4.59
2746	华泰紫金中证500指数增强发起C	-1.50	-17.56	-10.89	-10.34	-0.16
2747	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
2748	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-0.68	-5.87	-10.89	-17.92	-4.81
2749	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.67	-5.96	-10.89	-17.87	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26
1631	博时央创ETF联接C	0.58	-2.12	-5.61	-2.48	1.96
1632	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
1633	天弘上证50C	-1.17	-0.71	-1.56	-2.48	-2.25
1634	中欧时代先锋股票A	-1.34	-7.00	-6.69	-2.48	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	深成联接C	-0.89	-12.68	-9.56	-3.67	0.37
1654	南方沪深300ETF	-0.95	-5.23	-3.79	-0.42	0.36
1655	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.39	-11.62	-10.89	-2.48	0.36
1656	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.96	-6.12	-4.37	-0.93	0.36
1657	招商中证800指数增强A	-1.18	-10.27	-6.86	-3.22	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	长盛同庆中证800指数(LOF)	20.72	49.34	28.04	14.32	182.20
1200	工银中证500六个月持有指数增强A	20.72	65.77	34.20	-	21.13
1201	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1202	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	20.67	39.55	68.71	71.57	619.04
1203	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	20.67	39.55	68.71	71.57	619.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	国泰中证细分化工产业主题ETF	29.73	50.49	13.08	-27.63	-12.94
1333	华夏中证1000ETF	7.44	50.43	12.44	-0.19	22.12
1334	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1335	兴业中证500指数增强C	13.06	50.40	30.16	-	26.89
1336	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
1913	汇添富中证800ETF联接C	14.61	38.47	17.68	-	9.81
1914	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1915	建信上证50ETF	7.08	29.25	17.65	2.58	38.27
1916	嘉实北证50成份指数A	-23.50	41.31	17.64	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	嘉实事件驱动股票	67.50	71.10	45.32	-9.27	27.30
1416	国泰医药健康股票C	3.52	40.87	3.57	-9.35	-13.55
1417	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1418	汇安沪深300指数增强A	21.26	45.90	19.91	-9.46	74.50
1419	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.78	13.39	-2.01	-9.47	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	17.23	32.59	57.31	63.30	66.28
1027	景顺长城电子信息产业股票C	26.70	83.63	47.48	17.12	66.15
1028	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1029	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.55	45.12	23.10	6.15	66.09
1030	大成中证红利指数C	4.28	15.92	15.69	32.87	66.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.42	375.05	6.52%
东山精密	002384	1.33	348.93	6.07%
立讯精密	002475	4.89	344.01	5.98%
沪电股份	002463	1.42	216.52	3.77%
比亚迪	002594	2.64	210.73	3.67%
海康威视	002415	3.84	131.16	2.28%
光迅科技	002281	0.51	131.04	2.28%
大族激光	002008	0.83	125.07	2.18%
深南电路	002916	0.26	119.01	2.07%
宁波银行	002142	3.54	105.16	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.09%
金融业	0.02	3.96%
农、林、牧、渔业	0.01	1.94%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
采矿业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6848	1.6531	1.7008	1.6962	1.7562
累计净值(元)	1.6848	1.6531	1.7008	1.6962	1.7562

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