申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)_最新动态

申万菱信中小企业100指数(LOF)C007799SHENWANLINGXIN SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.319 0.000(0.03%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信中小企业100指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.27亿元

申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
股票型名次	3033	1433	1440	1146	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
股票型名次	2240	2682	2878	851	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	融通深证100指数C	0.15	1.76	26.50	11.00	15.04
3032	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.15	2.44	24.26	12.12	11.22
3033	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
3034	湘财长源股票型C	0.15	3.20	32.23	21.28	7.44
3035	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	富达传承6个月股票A	1.30	2.42	21.39	6.71	19.13
1432	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.84	2.42	12.98	-2.62	9.44
1433	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
1434	广发中证基建工程ETF	0.97	2.41	19.64	7.50	18.78
1435	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.21	2.41	5.24	10.41	22.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	工银产业升级股票C	-0.17	-3.23	24.20	-7.72	2.47
1439	天弘中证科技100指数增强C	0.31	1.23	24.19	13.77	14.31
1440	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
1441	长信中证500指数增强C	0.73	4.12	24.17	9.09	15.82
1442	海富通中证500指数增强A	0.86	4.85	24.16	7.43	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	华夏中证新能源ETF发起式联接A	2.18	8.45	31.64	11.95	3.69
1145	摩根中证碳中和60ETF	1.31	4.57	22.31	11.95	14.57
1146	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
1147	汇添富中证1000指数增强A	2.75	7.22	29.59	11.94	3.78
1148	纳指100	1.24	2.54	5.64	11.93	24.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	嘉合同顺智选股票C	0.34	-1.42	11.33	1.81	10.95
2042	汇添富新兴消费股票D	0.62	1.80	25.19	6.06	10.94
2043	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.15	2.42	24.18	11.95	10.93
2044	中银证券中证500ETF联接C	0.91	4.51	28.37	10.22	10.93
2045	宏利印度股票(QDII)	-0.08	-3.51	-2.88	1.09	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	国寿安保创精选88ETF联接C	5.67	3.82	-13.14	-	11.22
2239	交银中证环境治理指数(LOF)C	5.66	-9.21	-23.32	-	-18.03
2240	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
2241	中银智能制造股票C	5.65	-14.58	-26.26	-	10.50
2242	国泰中证港股通科技ETF	5.64	14.56	0.00	-	-16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	广发港股通成长精选股票A	-6.72	-9.54	-44.90	-	-46.97
2681	广发中证1000ETF联接C	-2.56	-9.54	-21.87	16.82	28.89
2682	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
2683	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.67	-9.69	0.00	-	-14.24
2684	泰康医疗健康股票发起A	-5.21	-9.69	0.00	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	诺安创业板指数增强(LOF)C	10.65	-5.55	-29.20	-	2.84
2877	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.78	-10.41	-29.23	26.35	138.72
2878	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
2879	工银科创ETF联接C	11.69	-3.60	-29.25	-	-20.51
2880	农业50	-4.83	-17.47	-29.30	-	-25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	申万菱信沪深300指数增强A	8.70	-3.16	-20.17	19.07	465.75
850	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
851	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
852	中银中证100指数增强	14.13	9.77	-12.99	19.01	82.71
853	易方达沪深300非银ETF联接A	32.96	46.71	18.63	18.94	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	宝盈国证证券龙头指数发起式C	26.38	39.99	0.00	-	32.11
1013	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
1014	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
1015	广发电子信息传媒股票C	0.92	18.71	-1.67	-	31.82
1016	添富中证国企一带一路ETF	13.23	13.69	-0.39	35.81	31.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.12	1265.50	7.73%
立讯精密	002475	22.39	972.92	5.94%
海康威视	002415	18.29	590.43	3.60%
牧原股份	002714	12.07	558.91	3.41%
北方华创	002371	1.35	494.07	3.02%
顺丰控股	002352	10.69	480.84	2.94%
宁波银行	002142	16.56	425.64	2.60%
科大讯飞	002230	8.98	399.25	2.44%
分众传媒	002027	48.93	345.92	2.11%
洋河股份	002304	2.90	287.66	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	68.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.03%
金融业	0.10	6.19%
农、林、牧、渔业	0.06	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.28%
租赁和商务服务业	0.03	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
教育	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)(申万菱信中小企业100指数...

申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)（申万菱信中小企业100指数(LOF)C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日...

查看全文[06-25]
06-18申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.319	1.309	1.290	1.317	1.348
累计净值(元)	1.319	1.309	1.290	1.317	1.348

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。