资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 405979.25 91.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34901.03 7.86%
其他资产 3037.07 0.68%
资产总值:443917.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 30.32 7546.65 1.71%
香农芯创 300475 23.95 7183.50 1.63%
信维通信 300136 52.07 6209.29 1.41%
华虹宏力 688347 17.78 5978.98 1.36%
芯联集成 688469 562.12 5964.04 1.35%
广合科技 001389 23.27 5520.81 1.25%
源杰科技 688498 2.84 5347.38 1.21%
方正科技 600601 371.33 5139.21 1.17%
翱捷科技 688220 40.34 5015.67 1.14%
星宸科技 301536 37.44 4818.90 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.64 71.78%
金融业 2.21 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 4.33%
采矿业 1.45 3.28%
批发和零售业 0.85 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.09%
科学研究和技术服务业 0.40 0.90%
农、林、牧、渔业 0.33 0.74%
租赁和商务服务业 0.27 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 166.85 5262.45 1.27%
大族激光 002008 81.19 4975.32 1.20%
天山铝业 002532 274.60 4885.13 1.18%
天华新能 300390 80.39 4702.81 1.13%
网宿科技 300017 270.25 4567.23 1.10%
赤峰黄金 600988 105.01 4531.18 1.09%
渤海租赁 000415 1016.56 4381.37 1.06%
长川科技 300604 36.03 4361.43 1.05%
梅花生物 600873 377.84 4326.27 1.04%
财达证券 600906 660.09 4231.21 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.91 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 7.77%
金融业 2.00 4.81%
采矿业 1.73 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 3.82%
租赁和商务服务业 0.63 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.15%
科学研究和技术服务业 0.47 1.13%
农、林、牧、渔业 0.43 1.03%
批发和零售业 0.20 0.47%