国泰海通中证500指数增强A(014155)_资产配置

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	337820.79	92.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	27616.79	7.53%
其他资产	1375.33	0.37%

资产总值：366812.91万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	3.26	5250.48	1.44%
华虹宏力	688347	24.43	5080.03	1.39%
方正科技	600601	347.44	4586.21	1.25%
长川科技	300604	18.84	4517.64	1.24%
君正股份	300223	35.03	4524.12	1.24%
君实生物	688180	115.45	4116.78	1.13%
星宸科技	301536	32.35	3990.70	1.09%
盛科通信	688702	13.70	3901.90	1.07%
恩捷股份	002812	85.46	3889.28	1.06%
菲利华	300395	40.63	3856.60	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.06	65.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	6.30%
金融业	2.22	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15	3.14%
采矿业	1.08	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	2.47%
科学研究和技术服务业	0.71	1.94%
批发和零售业	0.55	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.34	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.45%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	166.85	5262.45	1.27%
大族激光	002008	81.19	4975.32	1.20%
天山铝业	002532	274.60	4885.13	1.18%
天华新能	300390	80.39	4702.81	1.13%
网宿科技	300017	270.25	4567.23	1.10%
赤峰黄金	600988	105.01	4531.18	1.09%
渤海租赁	000415	1016.56	4381.37	1.06%
长川科技	300604	36.03	4361.43	1.05%
梅花生物	600873	377.84	4326.27	1.04%
财达证券	600906	660.09	4231.21	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.91	64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	7.77%
金融业	2.00	4.81%
采矿业	1.73	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	3.82%
租赁和商务服务业	0.63	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.15%
科学研究和技术服务业	0.47	1.13%
农、林、牧、渔业	0.43	1.03%
批发和零售业	0.20	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	45.36	4595.42	1.31%
光迅科技	002281	63.29	4427.14	1.26%
高德红外	002414	277.80	4075.31	1.16%
盛和资源	600392	188.22	4052.38	1.15%
巨人网络	002558	89.70	3883.11	1.11%
完美世界	002624	231.90	3800.84	1.08%
北大荒	600598	243.26	3636.74	1.04%
网宿科技	300017	349.70	3584.43	1.02%
以岭药业	002603	204.23	3486.17	0.99%
中船防务	600685	121.91	3468.34	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.59	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.76	7.85%
金融业	1.95	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.18%
采矿业	1.06	3.03%
批发和零售业	0.50	1.43%
农、林、牧、渔业	0.38	1.09%
科学研究和技术服务业	0.34	0.97%
租赁和商务服务业	0.28	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.80%

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