国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2287 -0.0390(-3.08%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：25.04亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
股票型名次	2582	2662	2789	2676	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
股票型名次	1527	1006	1025	2568	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	兴银中证500指数增强C	-6.37	-8.66	-13.09	-15.34	-9.32
2581	招商北证50成份指数发起式C	-6.37	-5.54	-14.70	-25.85	-31.49
2582	国泰君安中证500指数增强A	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
2583	国泰君安中证500指数增强C	-6.38	-9.73	-16.75	-15.87	-5.93
2584	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-6.38	-11.68	-27.59	-2.05	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-6.18	-9.69	-14.80	-12.54	-5.77
2661	景顺中证500指数增强A	-6.25	-9.69	-14.08	-9.49	-1.85
2662	国泰君安中证500指数增强A	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
2663	汇添富中证500指数增强A	-6.35	-9.70	-12.72	-11.88	-6.79
2664	泰康中证500ETF联接A	-6.19	-9.70	-15.52	-13.69	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	嘉实中证新能源ETF	-7.84	-9.99	-16.62	-33.16	-27.20
2788	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-8.15	-8.90	-16.65	-30.85	-27.52
2789	国泰君安中证500指数增强A	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
2790	前海开源价值策略股票	-7.34	-19.84	-16.68	-18.13	9.54
2791	汇添富ESG可持续成长股票A	-4.81	-7.72	-16.69	-3.98	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-2.55	-4.33	-9.76	-15.65	-24.22
2675	国泰中证机床ETF发起联接A	-9.75	-18.42	-29.87	-15.66	-2.66
2676	国泰君安中证500指数增强A	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
2677	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
2678	国联安创业板科技ETF	-7.06	-11.62	-20.50	-15.72	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国泰上证180金融ETF	0.77	0.22	3.26	2.25	-5.62
1600	中信保诚中证500指数(LOF)A	-6.29	-9.88	-14.87	-12.40	-5.63
1601	国泰君安中证500指数增强A	-6.38	-9.70	-16.66	-15.70	-5.64
1602	国投瑞银金融地产ETF	0.58	0.38	3.37	2.14	-5.64
1603	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	-8.78	-14.87	-29.81	-12.45	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-4.04	16.79	19.48	-	19.41
1526	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-4.05	19.08	26.53	-	11.71
1527	国泰君安中证500指数增强A	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
1528	物联网	-4.05	35.00	43.80	14.43	29.95
1529	工银上证50ETF联接A	-4.07	10.91	21.13	-1.85	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	前海开源沪港深非周期股票A	-22.92	33.39	28.17	-11.82	22.17
1005	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.55	33.31	59.48	-	47.30
1006	国泰君安中证500指数增强A	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
1007	建信创业板ETF联接A	-7.24	33.25	39.88	-8.76	86.17
1008	中银大健康股票C	-17.66	33.24	33.72	8.07	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	博时中证500指数增强A	-3.41	33.04	34.81	7.57	63.32
1024	建信精工制造指数增强	-4.12	30.01	34.79	7.87	122.79
1025	国泰君安中证500指数增强A	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
1026	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.50	20.71	34.74	-	10.92
1027	长城中证500指数增强A	-4.36	36.85	34.69	16.50	103.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2567	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2568	国泰君安中证500指数增强A	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
2569	国泰君安中证500指数增强C	-4.43	32.21	33.19	-	20.52
2570	富国港股通量化精选股票型C	-12.91	21.35	41.46	-	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	汇添富中证100ETF	-8.01	12.15	21.61	-	23.04
1716	光大保德信中证500指数增强C	6.64	40.57	41.57	22.80	22.90
1717	国泰君安中证500指数增强A	-4.05	33.26	34.78	-	22.87
1718	嘉实制造升级股票发起式C	-22.12	44.01	28.32	-	22.74
1719	中欧国证2000指数增强C	-8.57	36.10	26.06	-	22.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2677	1.2806	1.2824	1.3124	1.3137
累计净值(元)	1.2677	1.2806	1.2824	1.3124	1.3137

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