国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4200

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：25.04亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
股票型名次	1800	1188	2425	1551	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.15	84.30	54.15	-	42.00
股票型名次	1029	838	900	2549	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	广发中证军工ETF联接A	0.80	5.25	-8.85	-10.71	-13.26
1799	广发中证军工ETF联接C	0.80	5.24	-8.90	-10.80	-13.38
1800	国泰君安中证500指数增强A	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
1801	国泰君安中证500指数增强C	0.80	0.56	-10.41	2.57	8.74
1802	华安沪深300增强策略ETF	0.80	-1.78	-6.14	3.16	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	广发国证半导体芯片ETF	1.08	0.60	-19.74	33.70	35.05
1187	广发国证半导体芯片ETF联接C	1.03	0.60	-18.56	32.42	33.08
1188	国泰君安中证500指数增强A	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
1189	华夏中证央企ETF联接C	0.52	0.60	-6.11	-0.25	2.98
1190	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	4.11	0.60	32.67	12.01	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.36	-0.14	-10.31	2.68	6.25
2424	博时中证500ETF	0.43	0.02	-10.32	4.15	8.74
2425	国泰君安中证500指数增强A	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
2426	华商上游产业股票A	0.50	-2.14	-10.32	-9.36	-7.31
2427	中融中证500ETF联接A	0.33	-0.29	-10.32	1.84	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商中证500等权重指数增强C	0.77	-0.53	-4.97	2.79	4.38
1550	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.36	-0.13	-10.26	2.78	6.41
1551	国泰君安中证500指数增强A	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
1552	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
1553	汇添富上证综合指数C	1.36	1.45	-2.52	2.78	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.41	0.83	2.42	15.90	9.07
924	东方沪深300指数增强C	0.64	-1.70	-10.42	7.26	9.05
925	国泰君安中证500指数增强A	0.80	0.60	-10.32	2.78	9.05
926	万家中证1000指数增强A	0.84	1.87	-11.51	2.74	9.05
927	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.91	1.19	-8.80	4.29	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	易方达中证500ETF	12.20	83.70	47.90	18.70	57.96
1028	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	12.16	126.78	100.77	-	76.30
1029	国泰君安中证500指数增强A	12.15	84.30	54.15	-	42.00
1030	招商中证500指数A	12.15	82.58	54.50	28.00	98.48
1031	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	-0.02	154.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	诺安低碳经济股票A	19.89	84.46	64.68	77.38	274.98
837	工银医药健康股票A	-0.66	84.34	33.42	-16.77	209.07
838	国泰君安中证500指数增强A	12.15	84.30	54.15	-	42.00
839	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	25.87	84.25	77.27	-	87.20
840	科技引领	17.29	84.16	37.83	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.24	34.00	54.20	72.28	70.30
899	工银全球精选股票(QDII)	4.94	21.40	54.18	41.02	360.70
900	国泰君安中证500指数增强A	12.15	84.30	54.15	-	42.00
901	广发生物科技指数人民币(QDII)C	32.93	29.10	54.10	-	52.39
902	工业互联ETF	4.67	93.15	54.06	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2548	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2549	国泰君安中证500指数增强A	12.15	84.30	54.15	-	42.00
2550	国泰君安中证500指数增强C	11.71	82.83	52.31	-	39.32
2551	富国港股通量化精选股票型C	-8.96	45.40	48.21	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	工银上证50ETF联接C	2.90	36.70	23.11	6.67	42.09
1567	富国中证移动互联网指数C	12.35	129.52	82.58	-	42.04
1568	国泰君安中证500指数增强A	12.15	84.30	54.15	-	42.00
1569	平安300ETF联接C	3.71	46.01	29.24	4.72	41.89
1570	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.29	84.69	46.25	-	41.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4205	1.4087	1.3815	1.3851	1.3607
累计净值(元)	1.4205	1.4087	1.3815	1.3851	1.3607

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