国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.3289 0.0291(2.24%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：25.04亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
股票型名次	2728	2809	2884	2354	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.67	60.94	36.34	-	32.89
股票型名次	1424	935	991	2508	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2727	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2728	国泰君安中证500指数增强A	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
2729	长盛中证100指数	-1.64	-6.29	-3.70	-0.37	2.52
2730	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.64	-9.10	3.61	6.62	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方中证新能源ETF联接C	1.11	-17.80	-24.88	-17.49	-14.33
2808	中欧中证1000指数增强C	0.19	-17.83	-17.28	-14.93	-6.90
2809	国泰君安中证500指数增强A	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
2810	汇添富中证1000指数增强A	0.72	-17.99	-14.28	-10.53	-0.94
2811	汇添富中证1000指数增强C	0.72	-18.00	-14.33	-10.64	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	兴业中证500指数增强A	-2.07	-18.34	-12.09	-12.44	-3.81
2883	银华农业产业股票发起式A	3.13	9.55	-12.09	-9.77	-10.83
2884	国泰君安中证500指数增强A	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
2885	景顺长城量化小盘股票	1.54	-17.46	-12.10	-9.62	-0.90
2886	招商中证畜牧养殖ETF联接C	3.47	8.97	-12.11	-15.33	-14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	易方达中证500ETF	-0.17	-16.48	-8.67	-8.64	2.51
2353	博道中证500增强C	-0.67	-16.17	-8.14	-8.65	2.14
2354	国泰君安中证500指数增强A	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
2355	南方产业智选股票	3.24	6.96	-9.22	-8.66	-4.03
2356	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	人保沪深300指数	-0.49	-6.34	-2.42	0.33	2.07
1398	中欧中证500指数增强A	-0.38	-14.25	-10.45	-8.35	2.07
1399	国泰君安中证500指数增强A	-1.63	-17.99	-12.10	-8.66	2.06
1400	汇添富中证500指数增强C	1.15	-9.99	-5.61	-6.75	2.06
1401	泰康中证500ETF	-0.09	-16.43	-8.87	-9.04	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	银河沪深300指数增强A	17.76	45.12	31.37	16.78	82.24
1423	招商中证100ETF	17.68	44.36	29.37	-	25.68
1424	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
1425	财通中证500指数增强A	17.66	49.42	27.67	-	28.10
1426	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	17.63	9.25	19.17	24.15	152.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	摩根卓越制造股票C	39.21	61.01	42.00	-	8.08
934	南方内需增长两年股票A	35.23	61.00	41.75	-6.58	30.20
935	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
936	富国中证新华社民族品牌工程ETF	28.33	60.86	29.96	-	6.01
937	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	37.50	60.84	57.61	68.37	103.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	圆信永丰弘阳股票A	20.47	52.75	36.39	-	13.45
990	中加中证500指数增强A	22.70	59.83	36.35	17.58	31.06
991	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
992	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	27.19	50.20	36.29	-	10.63
993	嘉实基础产业优选股票A	13.84	59.89	36.24	30.53	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2507	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2508	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
2509	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
2510	富国港股通量化精选股票型C	-0.99	53.02	40.88	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富国中证工业4.0指数A	43.51	88.83	52.44	16.84	32.90
1655	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-15.12	32.90
1656	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
1657	汇添富中证500增强策略ETF	15.77	47.49	30.30	-	32.83
1658	南方银行联接E	-1.75	29.30	39.39	47.50	32.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2998	1.3412	1.3322	1.3845	1.3509
累计净值(元)	1.2998	1.3412	1.3322	1.3845	1.3509

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