国泰海通中证500指数增强A(014155)_最新动态

国泰海通中证500指数增强A014155GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4148 -0.0080(-0.56%)

累计净值：1.4148

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：25.04亿元

国泰海通中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
股票型名次	1613	753	2435	2391	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.13	83.22	55.47	-	41.48
股票型名次	1325	867	904	2538	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	博道沪深300增强A	0.23	5.63	-2.78	3.13	6.59
1612	博时中证500增强ETF	0.23	6.82	-4.48	-3.28	10.67
1613	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
1614	华宝中证500增强C	0.23	6.40	-5.93	-6.63	4.64
1615	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.23	2.30	-4.86	-2.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	鹏华中证500指数(LOF)C	0.49	6.21	-5.42	-5.89	8.22
752	博时中证500ETF联接A	0.59	6.20	-5.79	-5.69	8.91
753	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
754	海富通中证500增强C	0.04	6.20	-4.62	-5.04	8.10
755	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.54	6.20	-5.52	-5.66	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21
2434	景顺长城环保优势股票	-1.03	8.10	-7.66	-1.83	16.09
2435	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
2436	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88
2437	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.15	-0.21	-7.74	34.01	52.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	太平智选一年定期开放股票发起式	-0.12	3.37	-16.63	-6.81	5.59
2390	东财中证500C	0.54	6.06	-6.34	-6.82	7.26
2391	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
2392	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
2393	广发中证500ETF	0.53	6.40	-6.14	-6.84	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰海通中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.48	6.44	-5.67	-5.54	8.70
967	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.18	-1.01	-4.41	8.09	8.67
968	国泰君安中证500指数增强A	0.23	6.20	-7.72	-6.82	8.66
969	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.64	7.60	-6.36	-5.09	8.66
970	招商国证2000指数增强C	1.08	13.68	-4.24	-2.66	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	深证ETF	13.15	79.80	45.81	8.26	19.80
1324	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	13.14	52.80	41.87	-	10.93
1325	国泰君安中证500指数增强A	13.13	83.22	55.47	-	41.48
1326	华富新能源股票型发起式A	13.13	72.55	37.26	2.67	3.34
1327	国泰君安沪深300指数增强发起C	13.12	55.22	43.84	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商景气精选股票A	29.41	83.24	118.06	-	69.26
866	招商量化精选股票C	4.85	83.24	65.49	72.67	253.84
867	国泰君安中证500指数增强A	13.13	83.22	55.47	-	41.48
868	天弘中证新能源车C	16.15	83.22	24.44	-29.13	9.31
869	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-5.68	83.18	39.40	-	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华泰紫金中证500指数增强发起A	14.65	79.64	55.49	-	40.50
903	国寿安保中证500ETF	17.96	91.67	55.47	24.03	-8.00
904	国泰君安中证500指数增强A	13.13	83.22	55.47	-	41.48
905	东吴新能源汽车股票C	-8.31	69.34	55.45	-	59.62
906	申万菱信中证1000指数增强A	9.70	87.14	55.36	-	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2537	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2538	国泰君安中证500指数增强A	13.13	83.22	55.47	-	41.48
2539	国泰君安中证500指数增强C	12.68	81.75	53.62	-	38.84
2540	富国港股通量化精选股票型C	-3.78	50.42	52.66	-	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰海通中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	34.39	173.91	133.38	41.49	41.50
1575	广发中证100ETF联接A	9.97	50.40	35.91	12.25	41.48
1576	国泰君安中证500指数增强A	13.13	83.22	55.47	-	41.48
1577	工银中证1000指数增强A	6.83	95.71	51.07	-	41.46
1578	招商中证800指数增强A	14.53	69.24	49.79	-	41.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4228	1.3903	1.3840	1.3860	1.4116
累计净值(元)	1.4228	1.3903	1.3840	1.3860	1.4116

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