我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10169.66 |
-2903.44 |
-4001.36 |
-5263.00 |
-3445.39 |
| 本期利润(万元) |
17581.98 |
-6974.73 |
-3012.64 |
-6081.04 |
-4385.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22787.91 |
0.00 |
-18695.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128228.26 |
113376.21 |
114344.10 |
132616.51 |
130811.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.83 |
0.86 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10876.87 |
28821.39 |
9946.58 |
8235.06 |
8622.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
151219.43 |
213205.64 |
151731.03 |
116218.73 |
119349.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
151219.43 |
213205.64 |
151731.03 |
116218.73 |
119349.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.97 |
196.50 |
131.76 |
96.99 |
92.18 |
| 应付托管费(万元) |
21.00 |
29.47 |
19.76 |
14.55 |
13.83 |
| 资产总计(万元) |
163918.78 |
244309.37 |
164692.62 |
125528.78 |
130776.35 |
| 负债合计(万元) |
303.72 |
17586.39 |
430.76 |
461.56 |
781.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
163615.06 |
226722.98 |
164261.85 |
125067.22 |
129994.64 |
| 未分配利润(万元) |
-33504.72 |
-32846.26 |
-7688.80 |
-14158.21 |
-4150.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.74 |
81.94 |
36.89 |
54.56 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
-4095.58 |
-7376.23 |
7869.70 |
-8490.80 |
-5377.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4342.45 |
-1529.59 |
920.24 |
-3775.01 |
1012.44 |
| 其它收入(万元) |
47.49 |
285.74 |
89.17 |
121.99 |
42.52 |
| 收入合计(万元) |
-8341.81 |
-8538.13 |
8916.01 |
-12089.26 |
-4300.25 |
| 管理人报酬(万元) |
965.91 |
1756.73 |
736.01 |
1122.94 |
542.57 |
| 托管费(万元) |
144.89 |
263.51 |
110.40 |
168.44 |
81.39 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.01 |
8.44 |
12.22 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
1272.44 |
2309.49 |
966.08 |
1470.87 |
711.73 |
| 利润总额(万元) |
-9614.25 |
-10847.62 |
7949.93 |
-13560.13 |
-5011.98 |
| 净利润(万元) |
-9614.25 |
-10847.62 |
7949.93 |
-13560.13 |
-5011.98 |
