资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 379925.08 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32712.86 7.83%
其他资产 5008.11 1.20%
资产总值:417646.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 166.85 5262.45 1.27%
大族激光 002008 81.19 4975.32 1.20%
天山铝业 002532 274.60 4885.13 1.18%
天华新能 300390 80.39 4702.81 1.13%
网宿科技 300017 270.25 4567.23 1.10%
赤峰黄金 600988 105.01 4531.18 1.09%
渤海租赁 000415 1016.56 4381.37 1.06%
长川科技 300604 36.03 4361.43 1.05%
梅花生物 600873 377.84 4326.27 1.04%
财达证券 600906 660.09 4231.21 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.91 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 7.77%
金融业 2.00 4.81%
采矿业 1.73 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 3.82%
租赁和商务服务业 0.63 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.15%
科学研究和技术服务业 0.47 1.13%
农、林、牧、渔业 0.43 1.03%
批发和零售业 0.20 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 45.36 4595.42 1.31%
光迅科技 002281 63.29 4427.14 1.26%
高德红外 002414 277.80 4075.31 1.16%
盛和资源 600392 188.22 4052.38 1.15%
巨人网络 002558 89.70 3883.11 1.11%
完美世界 002624 231.90 3800.84 1.08%
北大荒 600598 243.26 3636.74 1.04%
网宿科技 300017 349.70 3584.43 1.02%
以岭药业 002603 204.23 3486.17 0.99%
中船防务 600685 121.91 3468.34 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.59 67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 7.85%
金融业 1.95 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 3.18%
采矿业 1.06 3.03%
批发和零售业 0.50 1.43%
农、林、牧、渔业 0.38 1.09%
科学研究和技术服务业 0.34 0.97%
租赁和商务服务业 0.28 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.80%