国泰海通中证500指数增强C(014156)_最新动态

国泰海通中证500指数增强C014156GUOTAI HAITONG CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.3045 0.0285(2.23%)

累计净值：1.3045

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通中证500指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：19.07亿元

国泰海通中证500指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
股票型名次	2731	2813	2893	2373	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.21	59.67	34.72	-	30.45
股票型名次	1456	980	1036	2509	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰海通中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	长盛中证100指数	-1.64	-6.29	-3.70	-0.37	2.52
2730	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.64	-9.10	3.61	6.62	9.57
2731	国泰君安中证500指数增强C	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
2732	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-1.64	-17.15	0.90	0.52	9.52
2733	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-1.65	-9.12	3.59	6.56	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	汇添富中证1000指数增强C	0.72	-18.00	-14.33	-10.64	-1.08
2812	博时新能源ETF	1.43	-18.02	-25.09	-17.27	-13.95
2813	国泰君安中证500指数增强C	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
2814	西部利得中证500指数增强A	-0.26	-18.02	-12.32	-10.46	-0.70
2815	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-0.28	-18.05	-12.42	-10.65	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	兴业中证500指数增强C	-2.08	-18.37	-12.16	-12.57	-3.98
2892	国联安中证1000指数增强C	0.26	-19.15	-12.20	-8.98	-1.51
2893	国泰君安中证500指数增强C	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
2894	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.92	-8.17	-12.20	-11.25	-12.18
2895	景顺长城成长趋势股票C类	-9.06	-27.98	-12.21	2.17	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰海通中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	财通智选消费股票A	-0.78	-10.85	-6.11	-8.82	-5.83
2372	汇添富中证500指数(LOF)C	-0.44	-15.84	-8.65	-8.82	1.58
2373	国泰君安中证500指数增强C	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
2374	红利ETF	2.95	4.70	-6.92	-8.86	-4.63
2375	中金中证1000指数增强发起C	2.20	-13.92	-10.15	-8.88	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰海通中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	天弘国证A50指数C	0.32	-2.43	-1.66	1.55	1.84
1453	广发深证100指数(LOF)A	-2.52	-13.52	-6.81	1.21	1.82
1454	国泰君安中证500指数增强C	-1.64	-18.02	-12.20	-8.85	1.82
1455	招商中证500等权重指数增强A	2.40	-6.28	-5.45	-6.65	1.82
1456	东方红中证东方红红利低波动指数A	3.01	11.09	0.99	0.90	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰海通中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	富国上证50基本面精选股票发起式A	17.26	30.10	22.46	-	22.07
1455	海富通中证100指数(LOF)C	17.25	37.56	19.58	2.81	2.27
1456	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
1457	国富中证100指数增强(LOF)	17.20	34.62	16.17	-3.22	52.08
1458	财通中证500指数增强C	17.19	48.23	26.14	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰海通中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	博时中证500ETF联接A	24.08	59.73	33.13	27.76	77.51
979	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	23.10	59.72	3.75	-	-33.11
980	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
981	富国中证电池主题ETF发起式联接A	32.35	59.66	6.32	-	-9.17
982	招商行业精选股票基金	34.85	59.65	91.05	48.86	514.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰海通中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	汇添富中证500指数增强A	17.89	49.05	34.77	31.15	146.03
1035	富国沪深300基本面精选股票C	28.06	64.49	34.75	12.38	11.28
1036	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
1037	易方达中证800ETF	20.66	52.88	34.63	17.61	68.00
1038	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	26.52	48.44	34.60	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰海通中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2508	国泰君安中证500指数增强A	17.67	60.94	36.34	-	32.89
2509	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
2510	富国港股通量化精选股票型C	-0.99	53.02	40.88	-	35.84
2511	富国中证工业4.0指数C	43.32	88.02	51.66	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰海通中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-10.11	32.87	2.49	-27.80	30.61
1722	广发中证国新央企股东回报ETF	11.92	27.59	24.84	-	30.46
1723	国泰君安中证500指数增强C	17.21	59.67	34.72	-	30.45
1724	添富中证长三角ETF	19.61	54.48	27.29	1.35	30.43
1725	申万菱信中证1000指数增强A	16.43	64.00	36.15	-	30.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	30.32	7546.65	1.71%
香农芯创	300475	23.95	7183.50	1.63%
信维通信	300136	52.07	6209.29	1.41%
华虹宏力	688347	17.78	5978.98	1.36%
芯联集成	688469	562.12	5964.04	1.35%
广合科技	001389	23.27	5520.81	1.25%
源杰科技	688498	2.84	5347.38	1.21%
方正科技	600601	371.33	5139.21	1.17%
翱捷科技	688220	40.34	5015.67	1.14%
星宸科技	301536	37.44	4818.90	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.64	71.78%
金融业	2.21	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.33%
采矿业	1.45	3.28%
批发和零售业	0.85	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.09%
科学研究和技术服务业	0.40	0.90%
农、林、牧、渔业	0.33	0.74%
租赁和商务服务业	0.27	0.61%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2760	1.3166	1.3079	1.3592	1.3262
累计净值(元)	1.2760	1.3166	1.3079	1.3592	1.3262

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