财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28830.85 |
13775.25 |
20021.80 |
13536.94 |
1612.57 |
| 本期利润(万元) |
35039.88 |
5471.19 |
22646.95 |
15964.56 |
4718.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.29 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58698.21 |
0.00 |
25535.73 |
0.00 |
974.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190358.49 |
166079.66 |
130744.95 |
123911.69 |
59618.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.35 |
1.28 |
1.27 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
24.20 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
8.10 |
| 累计净值增长率(%) |
59.12 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
4.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32887.24 |
21749.96 |
17801.20 |
12206.29 |
10876.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
405979.25 |
328466.12 |
189989.96 |
200290.24 |
151219.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
405979.25 |
328466.12 |
189989.96 |
200290.24 |
151219.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
347.79 |
285.63 |
169.58 |
181.06 |
139.97 |
| 应付托管费(万元) |
52.17 |
42.84 |
25.44 |
27.16 |
21.00 |
| 资产总计(万元) |
443917.35 |
354086.54 |
209917.01 |
216733.40 |
163918.78 |
| 负债合计(万元) |
3135.04 |
2995.92 |
5227.79 |
1682.14 |
303.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
440782.31 |
351090.62 |
204689.22 |
215051.26 |
163615.06 |
| 未分配利润(万元) |
166605.69 |
79821.17 |
10332.69 |
-6050.88 |
-33504.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.18 |
110.52 |
39.14 |
87.24 |
48.74 |
| 投资收益(万元) |
72289.45 |
66891.07 |
6591.64 |
21569.90 |
-4095.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18372.07 |
11443.08 |
11273.48 |
-1863.25 |
-4342.45 |
| 其它收入(万元) |
452.09 |
692.12 |
99.45 |
97.58 |
47.49 |
| 收入合计(万元) |
91185.79 |
79136.79 |
18003.71 |
19891.47 |
-8341.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2101.60 |
2684.98 |
1111.40 |
1870.55 |
965.91 |
| 托管费(万元) |
315.24 |
402.75 |
166.71 |
280.58 |
144.89 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.82 |
8.43 |
17.02 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
2778.66 |
3452.90 |
1424.14 |
2433.36 |
1272.44 |
| 利润总额(万元) |
88407.13 |
75683.89 |
16579.56 |
17458.11 |
-9614.25 |
| 净利润(万元) |
88407.13 |
75683.89 |
16579.56 |
17458.11 |
-9614.25 |
