我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4594.69 -2368.36 -2988.75 -4055.03 -2088.07
本期利润(万元) 7301.17 -2639.51 -1822.67 -4766.57 -2486.39
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.03 -0.02 -0.06 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.48 0.00 -6.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10716.81 0.00 -14151.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 52609.63 50238.85 80425.45 94106.48 71704.64
期末基金份额净值(元) 0.96 0.82 0.85 0.87 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -5.19 0.00 -2.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.58 0.00 -13.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10876.87 28821.39 9946.58 8235.06 8622.75
交易性金融资产(万元) 151219.43 213205.64 151731.03 116218.73 119349.25
其中:股票投资(万元) 151219.43 213205.64 151731.03 116218.73 119349.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 139.97 196.50 131.76 96.99 92.18
应付托管费(万元) 21.00 29.47 19.76 14.55 13.83
资产总计(万元) 163918.78 244309.37 164692.62 125528.78 130776.35
负债合计(万元) 303.72 17586.39 430.76 461.56 781.70
所有者权益合计(万元) 163615.06 226722.98 164261.85 125067.22 129994.64
未分配利润(万元) -33504.72 -32846.26 -7688.80 -14158.21 -4150.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 48.74 81.94 36.89 54.56 22.63
投资收益(万元) -4095.58 -7376.23 7869.70 -8490.80 -5377.84
公允价值变动收益(万元) -4342.45 -1529.59 920.24 -3775.01 1012.44
其它收入(万元) 47.49 285.74 89.17 121.99 42.52
收入合计(万元) -8341.81 -8538.13 8916.01 -12089.26 -4300.25
管理人报酬(万元) 965.91 1756.73 736.01 1122.94 542.57
托管费(万元) 144.89 263.51 110.40 168.44 81.39
其它费用(万元) 8.46 17.01 8.44 12.22 6.33
费用合计(万元) 1272.44 2309.49 966.08 1470.87 711.73
利润总额(万元) -9614.25 -10847.62 7949.93 -13560.13 -5011.98
净利润(万元) -9614.25 -10847.62 7949.93 -13560.13 -5011.98