资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167384.65 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21595.12 11.39%
其他资产 609.77 0.32%
资产总值:189589.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 93.81 6416.60 3.55%
宁德时代 300750 16.44 6035.99 3.34%
贵州茅台 600519 3.02 4159.08 2.30%
紫金矿业 601899 109.32 3768.26 2.09%
新易盛 300502 8.00 3445.32 1.91%
中际旭创 300308 4.91 2995.10 1.66%
阳光电源 300274 17.12 2927.86 1.62%
药明康德 603259 32.05 2905.01 1.61%
江苏银行 600919 257.07 2673.53 1.48%
格力电器 000651 65.79 2646.07 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 50.43%
金融业 3.59 19.88%
采矿业 1.18 6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 2.84%
科学研究和技术服务业 0.33 1.85%
建筑业 0.33 1.81%
批发和零售业 0.31 1.74%
农、林、牧、渔业 0.07 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.50 7435.07 3.70%
贵州茅台 600519 3.46 4996.21 2.48%
中国平安 601318 78.66 4334.95 2.15%
美的集团 000333 43.72 3176.70 1.58%
寒武纪 688256 2.26 2991.59 1.49%
江苏银行 600919 291.08 2919.53 1.45%
汇川技术 300124 34.47 2889.28 1.44%
招商银行 600036 70.45 2846.88 1.42%
伊利股份 600887 103.76 2830.57 1.41%
中国建筑 601668 490.57 2673.61 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 50.09%
金融业 3.64 18.08%
采矿业 1.47 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 3.13%
建筑业 0.44 2.20%
农、林、牧、渔业 0.30 1.47%
批发和零售业 0.26 1.30%
科学研究和技术服务业 0.17 0.84%