国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)_资产配置

国泰君安沪深300指数增强发起A018257GUOTAI JUNAN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67600.52	91.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6131.02	8.27%
其他资产	411.33	0.55%

资产总值：74142.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.32	3404.34	4.69%
中国平安	601318	49.85	2061.80	2.84%
宁德时代	300750	8.80	1584.07	2.18%
京东方A	000725	275.43	1126.51	1.55%
美的集团	000333	17.04	1099.08	1.51%
山西汾酒	600809	4.82	1016.44	1.40%
工商银行	601398	174.01	991.86	1.37%
泸州老窖	000568	6.60	947.03	1.30%
招商银行	600036	27.39	936.46	1.29%
歌尔股份	002241	45.79	893.36	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.78	52.05%
金融业	1.35	18.53%
采矿业	0.40	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.76%
建筑业	0.22	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.68%
租赁和商务服务业	0.08	1.15%
批发和零售业	0.03	0.42%
房地产业	0.03	0.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1072.83	5.14%
宁德时代	300750	2.54	482.80	2.31%
中国平安	601318	11.34	462.79	2.22%
中国石油	601857	36.89	364.47	1.75%
招商银行	600036	10.18	327.80	1.57%
京东方A	000725	77.56	314.89	1.51%
恒瑞医药	600276	6.20	285.01	1.37%
中国中车	601766	38.19	260.46	1.25%
格力电器	000651	6.27	246.47	1.18%
工商银行	601398	46.28	244.36	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	50.68%
金融业	0.37	17.95%
采矿业	0.12	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.89%
建筑业	0.06	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.30%
房地产业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	707.66	4.69%
宁德时代	300750	2.00	326.34	2.16%
中国平安	601318	6.07	244.62	1.62%
京东方A	000725	56.72	221.21	1.47%
TCL科技	000100	50.35	216.50	1.43%
招商银行	600036	7.57	210.60	1.40%
海康威视	002415	5.85	203.11	1.35%
中国联通	600050	43.69	191.36	1.27%
药明康德	603259	2.48	180.44	1.20%
潍柴动力	000338	12.75	174.04	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	57.67%
金融业	0.25	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.76%
采矿业	0.06	4.26%
建筑业	0.04	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	557.55	4.68%
宁德时代	300750	1.42	289.11	2.43%
中国平安	601318	5.28	255.02	2.14%
招商银行	600036	6.75	222.55	1.87%
比亚迪	002594	0.74	175.16	1.47%
中国联通	600050	35.58	174.70	1.47%
三一重工	600031	10.66	169.39	1.42%
工商银行	601398	33.84	158.37	1.33%
光大银行	601818	47.60	146.13	1.23%
中国人保	601319	24.70	145.73	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	50.82%
金融业	0.23	19.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.57%
建筑业	0.04	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.74%
采矿业	0.03	2.29%
租赁和商务服务业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。