国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_最新动态

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.3934 -0.0049(-0.35%)

累计净值：1.3934

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通沪深300指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡崇海

基金规模：15.15亿元

国泰海通沪深300指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
股票型名次	1931	1648	1595	1071	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.56	56.47	45.57	-	39.34
股票型名次	1271	1441	1153	3247	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	博时中证银行指数C	-0.10	-0.31	6.70	5.33	-1.07
1930	大成高新技术产业股票C	-0.10	0.68	1.25	-5.26	-2.10
1931	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
1932	华安沪深300ETF联接C	-0.10	1.43	-5.16	-1.04	0.83
1933	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	安信价值精选股票	-2.96	3.12	0.67	21.94	26.49
1647	广发医药卫生联接C	-1.67	3.12	9.87	-0.54	0.31
1648	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
1649	华富中小企业100指数增强型	0.29	3.12	-8.51	0.05	7.32
1650	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.44	3.12	15.11	5.67	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-0.48	-0.10	-3.27	7.18	4.85
1594	汇安沪深300指数增强A	-0.19	2.45	-3.27	3.94	6.34
1595	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
1596	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.29	2.81	-3.28	0.41	3.81
1597	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.02	4.31	-3.29	-13.23	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华夏创业板ETF联接C	-3.22	2.54	-16.19	3.26	6.32
1070	工银创业板ETF联接A	-3.15	3.08	-16.18	3.24	6.30
1071	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
1072	景顺长城成长趋势股票C类	0.55	2.50	-15.04	3.22	19.07
1073	浦银安盛创业板ETF联接A	-3.22	2.84	-16.18	3.22	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华安中证500指数增强C	0.19	5.56	-6.74	-5.73	8.57
979	博时标普500联接C	0.74	4.03	1.88	9.64	8.56
980	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
981	平安中证500ETF	0.47	6.49	-5.93	-6.47	8.56
982	鹏华中证500指数增强A	0.16	7.86	-4.45	-3.39	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	博时标普500ETF联接(QDII)E	13.57	29.81	60.13	-	59.62
1270	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	13.56	70.26	39.29	-	25.89
1271	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
1272	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-5.36	-7.70
1273	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	13.56	46.61	27.38	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	嘉实中证信息安全主题ETF	-18.82	56.53	6.67	-	-12.33
1440	东财中证新能源指数增强C	11.38	56.48	6.32	-	-38.05
1441	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
1442	汇添富沪深300基本面增强指数C	18.84	56.41	35.61	-10.10	-19.45
1443	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	平安500ETF联接A	15.41	76.32	45.77	19.57	92.45
1152	安信量化精选沪深300指数增强A	8.67	57.63	45.58	14.44	107.74
1153	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
1154	博道叁佰智航C	12.82	55.70	45.52	9.63	100.40
1155	南方中证银行ETF	-2.81	24.02	45.45	46.25	91.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	嘉实制造升级股票发起式A	0.28	109.46	55.99	-	51.50
3246	嘉实制造升级股票发起式C	-0.11	107.90	54.20	-	49.71
3247	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
3248	国泰君安沪深300指数增强发起C	13.12	55.22	43.84	-	37.48
3249	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	富国中证银行指数C	-2.59	23.34	43.09	42.74	39.37
1629	天弘创业板ETF联接A	20.73	117.36	66.09	10.19	39.35
1630	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.56	56.47	45.57	-	39.34
1631	万家国证2000ETF发起式联接A	8.38	85.30	42.59	-	39.20
1632	国金中证1000指数增强C	11.15	104.06	47.35	-	39.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.82	13747.37	5.26%
宁德时代	300750	21.21	8333.86	3.19%
新易盛	300502	13.51	8199.60	3.14%
寒武纪	688256	3.78	6033.89	2.31%
兆易创新	603986	5.49	4474.35	1.71%
中信证券	600030	150.94	4336.48	1.66%
工商银行	601398	590.41	4174.20	1.60%
药明康德	603259	32.00	3984.32	1.53%
贵州茅台	600519	3.30	3912.12	1.50%
中芯国际	688981	24.04	3818.02	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	57.65%
金融业	3.97	15.22%
采矿业	1.43	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.46%
科学研究和技术服务业	0.41	1.58%
建筑业	0.40	1.55%
批发和零售业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3983	1.3833	1.3746	1.3784	1.3948
累计净值(元)	1.3983	1.3833	1.3746	1.3784	1.3948

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