国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_最新动态

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3828

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通沪深300指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡崇海

基金规模：15.15亿元

国泰海通沪深300指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
股票型名次	2139	1763	1789	1181	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.48	57.78	44.06	-	38.28
股票型名次	1015	1407	1142	3267	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	东财沪深300指数发起式A	0.18	-1.92	-6.55	3.97	-0.49
2138	富国中证价值ETF	0.18	-1.62	2.11	0.83	3.72
2139	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
2140	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.18	-0.89	-5.46	8.31	7.43
2141	华安创业板50ETF	0.18	-5.75	-22.02	2.96	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	财通智选消费股票A	0.20	-0.86	-6.83	4.86	-3.35
1762	富国中证煤炭指数A	1.10	-0.86	8.92	-1.79	21.61
1763	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
1764	汇添富中证500基本面增强指数A	0.34	-0.86	-11.91	1.85	1.82
1765	景顺沪深300指数增强A	0.22	-0.86	-5.69	8.00	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	创金合信量化多因子股票C	0.90	2.16	-5.36	9.15	6.15
1788	德邦量化优选股票(LOF)A	0.12	-0.64	-5.37	6.84	1.45
1789	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
1790	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1791	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
1180	创金合信沪深300增强A	0.68	-1.10	0.07	8.52	2.53
1181	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
1182	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.21	-2.87	-5.28	8.52	1.93
1183	广发医药卫生联接A	2.98	-1.23	12.51	8.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中证500	-0.09	-0.56	-8.83	7.89	7.77
1012	鹏华价值精选股票	0.59	0.02	-6.95	7.95	7.75
1013	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
1014	国寿安保中证500ETF	-0.04	-0.88	-8.90	8.13	7.73
1015	华富成长企业精选股票	2.02	3.28	-16.19	1.79	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴业中证500指数增强C	12.54	72.33	49.38	-	38.07
1014	中信保诚中证500指数(LOF)C	12.52	73.25	41.97	16.88	21.39
1015	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.48	57.78	44.06	-	38.28
1016	东方沪深300指数增强C	12.46	45.96	34.84	-	33.48
1017	华泰紫金中证500指数增强发起C	12.45	77.80	50.88	-	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	博时金融科技ETF	-32.21	57.98	9.62	-	4.76
1406	国泰智能汽车股票A	-12.17	57.84	7.83	-24.66	119.55
1407	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.48	57.78	44.06	-	38.28
1408	富安达中证500指数增强	8.45	57.74	38.50	16.91	71.07
1409	富国MSCI中国A股国际通指数增强	11.30	57.71	42.92	21.12	166.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	华夏中证银行ETF联接C	5.49	33.95	44.23	47.15	64.91
1141	汇添富高端制造股票A	21.30	46.43	44.12	19.26	220.10
1142	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.48	57.78	44.06	-	38.28
1143	创金合信量化多因子股票A	13.03	91.15	44.03	26.68	158.22
1144	南方银行联接C	5.16	33.59	43.97	45.41	80.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	嘉实制造升级股票发起式A	-13.34	101.42	53.23	-	47.88
3266	嘉实制造升级股票发起式C	-13.69	99.90	51.48	-	46.09
3267	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.48	57.78	44.06	-	38.28
3268	国泰君安沪深300指数增强发起C	12.03	56.53	42.34	-	36.40
3269	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	广发中证100ETF联接A	4.73	49.58	32.91	7.73	38.39
1627	汇添富中证500增强策略ETF	10.13	64.44	41.42	-	38.29
1628	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.48	57.78	44.06	-	38.28
1629	建信中证红利潜力指数A	-3.71	14.97	2.83	9.20	38.20
1630	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-23.58	38.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.82	13747.37	5.26%
宁德时代	300750	21.21	8333.86	3.19%
新易盛	300502	13.51	8199.60	3.14%
寒武纪	688256	3.78	6033.89	2.31%
兆易创新	603986	5.49	4474.35	1.71%
中信证券	600030	150.94	4336.48	1.66%
工商银行	601398	590.41	4174.20	1.60%
药明康德	603259	32.00	3984.32	1.53%
贵州茅台	600519	3.30	3912.12	1.50%
中芯国际	688981	24.04	3818.02	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	57.65%
金融业	3.97	15.22%
采矿业	1.43	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.46%
科学研究和技术服务业	0.41	1.58%
建筑业	0.40	1.55%
批发和零售业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3898	1.3881	1.3803	1.3650	1.3725
累计净值(元)	1.3898	1.3881	1.3803	1.3650	1.3725

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