国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_最新动态

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2817 -0.0209(-1.60%)

累计净值：1.2817

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通沪深300指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡崇海

基金规模：15.15亿元

国泰海通沪深300指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
股票型名次	1493	1700	1782	1217	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	24.87	35.85	-	28.17
股票型名次	794	1314	993	3277	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	广发沪深300ETF联接A	-3.35	-5.97	-11.28	-8.66	-7.63
1492	广发沪深300ETF联接C	-3.35	-5.97	-11.32	-8.75	-7.77
1493	国泰君安沪深300指数增强发起A	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
1494	华夏沪深300ETF联接A	-3.35	-5.96	-11.68	-9.02	-7.87
1495	华夏沪深300ETF联接C	-3.35	-5.99	-11.75	-9.16	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.08	-5.72	-14.73	-18.47	-29.04
1699	广发中证100ETF联接A	-3.36	-5.72	-12.06	-9.03	-6.66
1700	国泰君安沪深300指数增强发起A	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
1701	南方北证50成份指数发起C	-6.45	-5.72	-12.36	-23.94	-29.88
1702	中邮中证500指数增强C	-4.65	-5.72	-7.17	-12.17	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	质量ETF	-3.45	-6.74	-10.15	-8.10	-5.00
1781	天弘国证2000指数增强A	-6.46	-7.25	-10.16	-10.73	2.85
1782	国泰君安沪深300指数增强发起A	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
1783	易方达中证500质量成长ETF	-6.08	-9.22	-10.18	-2.98	2.54
1784	汇添富中证800指数增强A	-4.63	-7.70	-10.20	-10.13	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	富荣沪深300指数增强A	-5.03	-8.49	-12.63	-5.58	0.06
1216	国富中小盘股票C	-4.04	-0.04	3.14	-5.58	-6.15
1217	国泰君安沪深300指数增强发起A	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
1218	同泰金融精选股票C	-1.07	-2.56	-10.49	-5.58	-19.07
1219	摩根智慧互联股票A	-7.51	-14.72	-24.82	-5.59	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中证研发创新100ETF联接C	-4.72	-8.92	-20.60	-5.96	-0.13
934	富国中证科技50策略ETF联接C	-4.88	-6.33	-11.71	-0.45	-0.14
935	国泰君安沪深300指数增强发起A	-3.35	-5.72	-10.18	-5.58	-0.14
936	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
937	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-0.75	1.87	-0.72	0.27	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.65	10.77	31.72	-	25.11
793	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
794	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
795	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.63	10.68	26.09	45.87	105.48
796	物流快递	2.63	14.84	27.17	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华夏标普500ETF(QDII)	9.17	24.91	64.29	-	88.19
1313	华宝中证500增强C	-6.89	24.88	24.73	6.03	30.99
1314	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
1315	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-10.25	24.85	9.72	-11.98	261.96
1316	招商体育文化休闲股票A	-9.54	24.85	19.33	9.97	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	诺安创业板指数增强(LOF)C	-6.51	32.99	35.86	-9.71	26.33
992	招商中证800指数增强C	-1.62	29.00	35.86	-	24.18
993	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
994	景顺长城电子信息产业股票C	-3.51	46.05	35.80	23.27	53.51
995	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.84	15.21	35.76	28.11	129.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	嘉实制造升级股票发起式A	-21.81	45.09	29.80	-	24.27
3276	嘉实制造升级股票发起式C	-22.12	44.01	28.32	-	22.74
3277	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
3278	国泰君安沪深300指数增强发起C	2.22	23.88	34.21	-	26.39
3279	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	西部利得中证1000指数增强A	-2.97	40.87	28.68	-	28.19
1576	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	5.31	28.17
1577	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
1578	东方红医疗升级股票发起C	-15.19	36.42	28.10	-	28.15
1579	大成标普500等权重指数QDII美元	12.83	17.04	48.47	27.75	28.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.82	13747.37	5.26%
宁德时代	300750	21.21	8333.86	3.19%
新易盛	300502	13.51	8199.60	3.14%
寒武纪	688256	3.78	6033.89	2.31%
兆易创新	603986	5.49	4474.35	1.71%
中信证券	600030	150.94	4336.48	1.66%
工商银行	601398	590.41	4174.20	1.60%
药明康德	603259	32.00	3984.32	1.53%
贵州茅台	600519	3.30	3912.12	1.50%
中芯国际	688981	24.04	3818.02	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	57.65%
金融业	3.97	15.22%
采矿业	1.43	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.46%
科学研究和技术服务业	0.41	1.58%
建筑业	0.40	1.55%
批发和零售业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3026	1.3152	1.3178	1.3261	1.3251
累计净值(元)	1.3026	1.3152	1.3178	1.3261	1.3251

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