国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_最新动态

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.3361

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通沪深300指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡崇海

基金规模：11.49亿元

国泰海通沪深300指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
股票型名次	991	1814	1425	1786	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.55	57.84	0.00	-	33.61
股票型名次	1904	1761	2571	3078	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	饮食ETF	0.44	-0.52	-3.03	-3.82	-0.12
990	房地产ETF	0.43	7.04	-3.30	-0.21	5.63
991	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
992	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.43	3.40	3.88	16.27	4.06
993	诺安低碳经济股票C	0.43	7.25	8.82	33.64	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	华夏中证沪港深500ETF	0.77	3.45	1.32	12.68	4.09
1813	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1814	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
1815	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
1816	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.61	3.44	-6.52	4.61	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	东方红中证竞争力指数C	0.63	3.55	3.98	23.24	4.17
1424	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
1425	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
1426	广发研究精选股票A	-1.16	4.92	3.97	20.94	5.51
1427	建信环保产业股票	-2.73	1.50	3.97	45.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-8.49	2.24	16.47	16.55	-0.68
1785	银华中国梦30股票	-1.17	5.20	1.65	16.55	6.39
1786	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
1787	东海社会安全	-4.23	6.52	1.91	16.44	5.95
1788	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-8.49	2.22	16.39	16.40	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	碳中和龙头ETF	-1.85	4.01	3.72	34.74	4.11
1864	东财创业板A	-0.11	2.94	2.33	39.10	4.10
1865	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.43	3.44	3.98	16.51	4.10
1866	华夏创业板ETF联接C	-0.18	2.90	2.24	38.27	4.10
1867	摩根大盘蓝筹股票A	3.12	4.34	9.48	18.11	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
1903	博时中证机器人指数发起式C	29.55	69.04	0.00	-	29.89
1904	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61
1905	广发深证100指数(LOF)A	29.54	0.00	0.00	-	49.71
1906	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	29.54	58.27	17.66	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	42.06	77.21
1760	华安中证1000指数增强C	41.67	57.88	20.61	-	18.66
1761	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61
1762	富国中证新华社民族品牌工程ETF	29.40	57.82	14.42	-	-0.89
1763	汇添富中证500基本面增强指数C	44.83	57.78	20.22	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	9.12	15.68	0.00	-	8.77
2570	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	8.91	15.23	0.00	-	8.19
2571	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61
2572	国泰君安沪深300指数增强发起C	29.05	56.57	0.00	-	32.13
2573	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	嘉实制造升级股票发起式A	48.55	123.70	0.00	-	70.82
3077	嘉实制造升级股票发起式C	48.02	122.05	0.00	-	69.20
3078	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61
3079	国泰君安沪深300指数增强发起C	29.05	56.57	0.00	-	32.13
3080	华夏国证2000指数增强发起式A	47.75	70.53	0.00	-	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	博时中证国新央企现代能源ETF	25.13	38.48	0.00	-	33.70
1839	华宝绿色领先股票	12.03	39.44	-11.60	0.95	33.64
1840	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61
1841	工银创新动力股票	18.44	36.33	34.81	65.76	33.60
1842	能源ETF	25.33	38.90	0.00	-	33.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	93.81	6416.60	3.55%
宁德时代	300750	16.44	6035.99	3.34%
贵州茅台	600519	3.02	4159.08	2.30%
紫金矿业	601899	109.32	3768.26	2.09%
新易盛	300502	8.00	3445.32	1.91%
中际旭创	300308	4.91	2995.10	1.66%
阳光电源	300274	17.12	2927.86	1.62%
药明康德	603259	32.05	2905.01	1.61%
江苏银行	600919	257.07	2673.53	1.48%
格力电器	000651	65.79	2646.07	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.11	50.43%
金融业	3.59	19.88%
采矿业	1.18	6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	2.84%
科学研究和技术服务业	0.33	1.85%
建筑业	0.33	1.81%
批发和零售业	0.31	1.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.37%

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

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　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

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01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
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标题：国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:...

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标题：国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本...

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标题：国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:...

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04-18国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-18国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
03-29国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3428	1.3372	1.3328	1.3324	1.3304
累计净值(元)	1.3428	1.3372	1.3328	1.3324	1.3304

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