国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_最新动态

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.3539 0.0102(0.76%)

累计净值：1.3539

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰海通沪深300指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡崇海

基金规模：15.15亿元

国泰海通沪深300指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
股票型名次	2682	2115	1527	999	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.95	47.10	33.01	-	35.39
股票型名次	1279	1392	1077	3217	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	景顺长城创业板综指增强	-1.41	-20.04	-12.71	-6.06	0.79
2681	深证ETF	-1.41	-15.81	-9.14	-3.09	1.74
2682	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
2683	国泰君安沪深300指数增强发起C	-1.43	-8.54	-3.00	1.13	5.24
2684	汇添富上证50基本面增强指数A	-1.43	-2.66	-1.46	-4.85	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	易方达中证500质量成长ETF	1.00	-8.46	0.94	0.08	10.58
2114	华夏中证800指数增强C	-0.51	-8.49	-5.53	-3.94	0.88
2115	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
2116	中欧时代先锋股票A	-2.10	-8.51	-5.43	-3.60	4.31
2117	计算机ETF	1.24	-8.52	-9.62	-12.15	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	南方中证全指电力公用事业ETF	1.79	4.29	-2.89	4.77	7.69
1526	添富中证长三角ETF	-0.69	-12.70	-2.89	-2.26	2.35
1527	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
1528	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.72	-5.19	-2.90	-1.55	1.05
1529	广发中证100ETF联接C	-1.21	-6.22	-2.91	0.31	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	博时中证红利ETF	3.31	12.13	-1.94	1.33	5.10
998	工银物流产业股票A	-0.20	-11.57	-5.30	1.33	-0.35
999	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
1000	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-0.39	7.20	4.17	1.33	6.47
1001	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.29	-7.43	-3.43	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰海通沪深300指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	富国创业板增强策略ETF	-4.06	-20.39	-7.10	0.59	5.50
903	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
904	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.42	-8.50	-2.90	1.33	5.49
905	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.08	-1.24	2.08	4.69	5.48
906	国寿安保创精选88ETF联接C	4.39	-15.73	-7.23	-0.06	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银中证100指数增强	19.97	45.21	29.38	10.54	130.11
1278	博时中证500指数增强C	19.95	57.13	34.49	12.22	75.10
1279	国泰君安沪深300指数增强发起A	19.95	47.10	33.01	-	35.39
1280	上银中证500指数增强型C	19.94	50.72	27.54	17.06	28.96
1281	低碳ETF	19.93	27.77	-3.40	-	-32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	嘉实医疗保健股票	3.99	47.21	16.52	-34.56	132.00
1391	天弘中证计算机主题ETF联接C	3.64	47.19	0.57	-15.62	-21.12
1392	国泰君安沪深300指数增强发起A	19.95	47.10	33.01	-	35.39
1393	国泰中证500指数增强A	14.77	47.08	24.30	3.72	43.43
1394	国泰中证500指数增强C	14.77	47.08	24.27	3.69	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	博时中证500ETF联接A	24.08	59.73	33.13	27.76	77.51
1076	国寿安保成长优选股票C	44.81	78.61	33.11	-	18.60
1077	国泰君安沪深300指数增强发起A	19.95	47.10	33.01	-	35.39
1078	工银中证500ETF	26.25	63.54	33.00	21.67	62.60
1079	博时量化价值股票C	18.01	49.71	32.99	27.42	83.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	嘉实制造升级股票发起式A	7.71	90.93	49.75	-	49.90
3216	嘉实制造升级股票发起式C	7.28	89.50	48.04	-	48.17
3217	国泰君安沪深300指数增强发起A	19.95	47.10	33.01	-	35.39
3218	国泰君安沪深300指数增强发起C	19.46	45.92	31.41	-	33.62
3219	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰海通沪深300指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	易方达研究精选股票	60.38	80.61	29.95	-14.05	35.55
1619	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.89	34.74	39.38	52.18	35.53
1620	国泰君安沪深300指数增强发起A	19.95	47.10	33.01	-	35.39
1621	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-1.66	31.08	18.23	22.48	35.29
1622	富国中证800银行ETF	-2.08	30.42	41.14	51.51	35.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.82	13747.37	5.26%
宁德时代	300750	21.21	8333.86	3.19%
新易盛	300502	13.51	8199.60	3.14%
寒武纪	688256	3.78	6033.89	2.31%
兆易创新	603986	5.49	4474.35	1.71%
中信证券	600030	150.94	4336.48	1.66%
工商银行	601398	590.41	4174.20	1.60%
药明康德	603259	32.00	3984.32	1.53%
贵州茅台	600519	3.30	3912.12	1.50%
中芯国际	688981	24.04	3818.02	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	57.65%
金融业	3.97	15.22%
采矿业	1.43	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	2.46%
科学研究和技术服务业	0.41	1.58%
建筑业	0.40	1.55%
批发和零售业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3437	1.3605	1.3512	1.3930	1.3734
累计净值(元)	1.3437	1.3605	1.3512	1.3930	1.3734

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