我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-784.69 |
467.90 |
109.47 |
-405.50 |
-45.54 |
| 本期利润(万元) |
5181.67 |
279.17 |
565.05 |
-497.86 |
-58.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.07 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1691.78 |
0.00 |
-744.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34944.44 |
20283.33 |
9396.00 |
5675.77 |
5745.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.92 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5460.46 |
917.31 |
180.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
67600.52 |
14062.65 |
2307.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
67600.52 |
14062.65 |
2307.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.21 |
12.32 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
1.85 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
74142.87 |
15111.01 |
2493.71 |
| 负债合计(万元) |
1563.15 |
22.32 |
3.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
72579.71 |
15088.69 |
2490.29 |
| 未分配利润(万元) |
-6325.28 |
-2009.85 |
-63.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
1.45 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
1142.01 |
-968.84 |
-3.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1464.65 |
-261.29 |
-29.33 |
| 其它收入(万元) |
39.35 |
0.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-279.41 |
-1227.89 |
-32.73 |
| 管理人报酬(万元) |
144.90 |
53.66 |
3.19 |
| 托管费(万元) |
21.73 |
8.05 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
3.04 |
0.71 |
| 费用合计(万元) |
211.35 |
77.27 |
4.87 |
| 利润总额(万元) |
-490.76 |
-1305.15 |
-37.60 |
| 净利润(万元) |
-490.76 |
-1305.15 |
-37.60 |
