财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13903.24 |
5256.12 |
17276.52 |
12018.72 |
143.46 |
| 本期利润(万元) |
18839.25 |
681.28 |
19543.77 |
14984.99 |
1382.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.22 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.66 |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42778.26 |
0.00 |
24060.02 |
0.00 |
6028.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152289.80 |
119257.56 |
114919.87 |
106343.12 |
95206.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.29 |
1.28 |
1.25 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
15.29 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
47.97 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
6.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20074.37 |
19835.02 |
18328.98 |
16394.58 |
5460.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
240603.33 |
167384.65 |
162158.94 |
168212.74 |
67600.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
240603.33 |
167384.65 |
162158.94 |
168212.74 |
67600.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.30 |
164.71 |
155.38 |
146.88 |
57.21 |
| 应付托管费(万元) |
31.09 |
24.71 |
23.31 |
22.03 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
264217.21 |
189589.54 |
182149.19 |
192758.81 |
74142.87 |
| 负债合计(万元) |
3090.67 |
8897.64 |
6672.96 |
11200.79 |
1563.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
261126.54 |
180691.90 |
175476.23 |
181558.02 |
72579.71 |
| 未分配利润(万元) |
83710.46 |
39353.54 |
10707.10 |
8597.57 |
-6325.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.36 |
22.33 |
17.41 |
3.88 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
33737.93 |
978.62 |
17084.71 |
1142.01 |
-968.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3919.44 |
1828.14 |
1991.47 |
-1464.65 |
-261.29 |
| 其它收入(万元) |
146.28 |
68.25 |
148.19 |
39.35 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
37842.00 |
2897.34 |
19241.78 |
-279.41 |
-1227.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1953.86 |
991.08 |
779.86 |
144.90 |
53.66 |
| 托管费(万元) |
293.08 |
148.66 |
116.98 |
21.73 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
9.05 |
16.47 |
7.54 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
2648.02 |
1357.94 |
1138.11 |
211.35 |
77.27 |
| 利润总额(万元) |
35193.98 |
1539.40 |
18103.67 |
-490.76 |
-1305.15 |
| 净利润(万元) |
35193.98 |
1539.40 |
18103.67 |
-490.76 |
-1305.15 |
