国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)_资产配置

国泰君安沪深300指数增强发起C018258GUOTAI JUNAN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136065.13	91.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12246.43	8.23%
其他资产	413.86	0.28%

资产总值：148725.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.58	6257.84	4.35%
中国平安	601318	68.30	3899.25	2.71%
宁德时代	300750	14.80	3727.77	2.59%
招商银行	600036	78.41	2949.00	2.05%
格力电器	000651	52.95	2538.42	1.77%
京东方A	000725	496.39	2218.86	1.54%
美的集团	000333	28.48	2166.19	1.51%
顺丰控股	002352	46.30	2082.57	1.45%
兴业银行	601166	96.59	1861.29	1.30%
中国电信	601728	275.60	1849.28	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	49.40%
金融业	3.01	20.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	7.95%
采矿业	0.65	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.01%
建筑业	0.24	1.67%
农、林、牧、渔业	0.15	1.04%
批发和零售业	0.12	0.83%
房地产业	0.09	0.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.32	3404.34	4.69%
中国平安	601318	49.85	2061.80	2.84%
宁德时代	300750	8.80	1584.07	2.18%
京东方A	000725	275.43	1126.51	1.55%
美的集团	000333	17.04	1099.08	1.51%
山西汾酒	600809	4.82	1016.44	1.40%
工商银行	601398	174.01	991.86	1.37%
泸州老窖	000568	6.60	947.03	1.30%
招商银行	600036	27.39	936.46	1.29%
歌尔股份	002241	45.79	893.36	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.78	52.05%
金融业	1.35	18.53%
采矿业	0.40	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.76%
建筑业	0.22	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.68%
租赁和商务服务业	0.08	1.15%
批发和零售业	0.03	0.42%
房地产业	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1072.83	5.14%
宁德时代	300750	2.54	482.80	2.31%
中国平安	601318	11.34	462.79	2.22%
中国石油	601857	36.89	364.47	1.75%
招商银行	600036	10.18	327.80	1.57%
京东方A	000725	77.56	314.89	1.51%
恒瑞医药	600276	6.20	285.01	1.37%
中国中车	601766	38.19	260.46	1.25%
格力电器	000651	6.27	246.47	1.18%
工商银行	601398	46.28	244.36	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	50.68%
金融业	0.37	17.95%
采矿业	0.12	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.89%
建筑业	0.06	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.30%
房地产业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	707.66	4.69%
宁德时代	300750	2.00	326.34	2.16%
中国平安	601318	6.07	244.62	1.62%
京东方A	000725	56.72	221.21	1.47%
TCL科技	000100	50.35	216.50	1.43%
招商银行	600036	7.57	210.60	1.40%
海康威视	002415	5.85	203.11	1.35%
中国联通	600050	43.69	191.36	1.27%
药明康德	603259	2.48	180.44	1.20%
潍柴动力	000338	12.75	174.04	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	57.67%
金融业	0.25	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.76%
采矿业	0.06	4.26%
建筑业	0.04	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.01	0.46%

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