我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2272.54 505.99 20.84 -638.36 -82.28
本期利润(万元) 16223.23 -769.93 395.41 -807.29 -206.67
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.04 0.03 -0.17 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.06 0.00 -17.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4633.51 0.00 -1265.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 108775.30 52296.38 11459.67 9412.92 6155.95
期末基金份额净值(元) 1.07 0.92 0.91 0.88 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 4.21 0.00 -11.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.14 0.00 -11.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5460.46 917.31 180.34
交易性金融资产(万元) 67600.52 14062.65 2307.13
其中:股票投资(万元) 67600.52 14062.65 2307.13
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 57.21 12.32 1.47
应付托管费(万元) 8.58 1.85 0.22
资产总计(万元) 74142.87 15111.01 2493.71
负债合计(万元) 1563.15 22.32 3.42
所有者权益合计(万元) 72579.71 15088.69 2490.29
未分配利润(万元) -6325.28 -2009.85 -63.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.88 1.45 0.15
投资收益(万元) 1142.01 -968.84 -3.55
公允价值变动收益(万元) -1464.65 -261.29 -29.33
其它收入(万元) 39.35 0.79 0.00
收入合计(万元) -279.41 -1227.89 -32.73
管理人报酬(万元) 144.90 53.66 3.19
托管费(万元) 21.73 8.05 0.48
其它费用(万元) 7.54 3.04 0.71
费用合计(万元) 211.35 77.27 4.87
利润总额(万元) -490.76 -1305.15 -37.60
净利润(万元) -490.76 -1305.15 -37.60