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最新净值:1.074 -0.011(-0.98%)

累计净值:1.074

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰君安沪深300指数增强发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡崇海
基金规模:10.88亿元
    国泰君安沪深300指数增强发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 4.90 20.40 12.97 21.84
股票型名次 2137 2234 2068 1537 896
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.58 6257.84 4.35%
中国平安 601318 68.30 3899.25 2.71%
宁德时代 300750 14.80 3727.77 2.59%
招商银行 600036 78.41 2949.00 2.05%
格力电器 000651 52.95 2538.42 1.77%
京东方A 000725 496.39 2218.86 1.54%
美的集团 000333 28.48 2166.19 1.51%
顺丰控股 002352 46.30 2082.57 1.45%
兴业银行 601166 96.59 1861.29 1.30%
中国电信 601728 275.60 1849.28 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 49.40%
金融业 3.01 20.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 7.95%
采矿业 0.65 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 3.01%
建筑业 0.24 1.67%
农、林、牧、渔业 0.15 1.04%
批发和零售业 0.12 0.83%
房地产业 0.09 0.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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