资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2696.05 25.74%
债券 706.66 6.75%
银行存款和结算备付金 5642.86 53.86%
其他资产 1430.55 13.66%
资产总值:10476.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.50 414.15 0.38%
药明康德 603259 4.00 392.40 0.36%
百济神州 06160 2.13 322.73 0.29%
信达生物 01801 2.85 213.64 0.19%
药明生物 02269 6.45 188.05 0.17%
石药集团 01093 14.20 114.09 0.10%
中国生物制药 01177 18.20 94.65 0.09%
药明康德 02359 0.82 85.07 0.08%
翰森制药 03692 2.60 81.45 0.07%
百济神州 688235 0.26 60.55 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.14 1.23%
制造业 0.09 0.79%
科学研究和技术服务业 0.04 0.40%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 1.00 161.95 0.22%
药明康德 603259 1.00 90.64 0.12%
药明生物 02269 2.50 70.99 0.10%
信达生物 01801 1.00 68.87 0.09%
恒瑞医药 600276 1.00 59.57 0.08%
石药集团 01093 5.00 38.07 0.05%
翰森制药 03692 1.20 39.11 0.05%
药明合联 02268 0.50 27.44 0.04%
中国生物制药 01177 5.00 27.91 0.04%
科伦药业 002422 1.00 29.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.05 0.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
制造业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 706.66 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.66 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%