资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1512.31 11.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6126.93 48.26%
其他资产 5057.33 39.83%
资产总值:12696.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 2.00 296.00 0.33%
药明康德 603259 1.64 204.20 0.23%
药明生物 02269 6.00 180.31 0.20%
恒瑞医药 600276 3.19 166.01 0.19%
信达生物 01801 1.80 124.45 0.14%
科伦博泰生物 06990 0.20 75.77 0.08%
科伦药业 002422 1.80 69.34 0.08%
康诺亚-B 02162 1.00 61.45 0.07%
翰森制药 03692 2.00 51.45 0.06%
石药集团 01093 8.00 48.43 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.09 1.03%
制造业 0.03 0.38%
科学研究和技术服务业 0.02 0.24%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.50 414.15 0.38%
药明康德 603259 4.00 392.40 0.36%
百济神州 06160 2.13 322.73 0.29%
信达生物 01801 2.85 213.64 0.19%
药明生物 02269 6.45 188.05 0.17%
石药集团 01093 14.20 114.09 0.10%
中国生物制药 01177 18.20 94.65 0.09%
药明康德 02359 0.82 85.07 0.08%
翰森制药 03692 2.60 81.45 0.07%
百济神州 688235 0.26 60.55 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.14 1.23%
制造业 0.09 0.79%
科学研究和技术服务业 0.04 0.40%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 706.66 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.66 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%