天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)_资产配置

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A014564CELESTICA HANG SENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG INNOVATIVE DRUG SELECTION 50 TRADED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	304.32	29.11%
债券	20.16	1.93%
银行存款和结算备付金	459.61	43.97%
其他资产	261.30	25.00%

资产总值：1045.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.01	52.88	0.70%
金斯瑞生物科技	01548	3.00	37.71	0.50%
丽珠集团	000513	0.79	32.11	0.43%
浙江医药	600216	1.78	30.83	0.41%
翰森制药	03692	1.40	26.45	0.35%
百济神州	06160	0.20	26.10	0.35%
康弘药业	002773	1.20	25.73	0.34%
百济神州	688235	0.10	18.05	0.24%
复星医药	600196	0.64	17.71	0.24%
辰欣药业	603367	0.89	12.82	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.06%
医疗保健	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	4.40	33.41	0.55%
药明康德	603259	0.63	24.69	0.41%
丽珠集团	000513	0.61	22.70	0.38%
康弘药业	002773	1.04	22.52	0.37%
浙江医药	600216	1.85	20.31	0.34%
恒瑞医药	600276	0.43	16.54	0.27%
百济神州	06160	0.10	7.87	0.13%
和黄医药	00013	0.30	7.53	0.12%
普利制药	300630	0.90	5.43	0.09%
科伦药业	002422	0.11	3.34	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.76%
医疗保健	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	3.00	39.43	0.61%
丽珠集团	000513	1.08	39.42	0.61%
康弘药业	002773	1.97	34.12	0.52%
百济神州	06160	0.35	30.17	0.46%
百济神州	688235	0.17	22.57	0.35%
三生制药	01530	2.40	13.01	0.20%
科伦药业	002422	0.35	10.69	0.16%
联邦制药	03933	1.20	9.75	0.15%
迈威生物	688062	0.11	3.86	0.06%
华东医药	000963	0.11	3.41	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.70%
医疗保健	0.01	1.42%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	2.91	53.66	0.61%
普利制药	300630	2.12	47.95	0.55%
丽珠集团	000513	1.28	44.81	0.51%
华东医药	000963	1.04	43.12	0.49%
百济神州	688235	0.08	11.12	0.13%
药明康德	603259	0.15	10.91	0.12%
金斯瑞生物科技	01548	0.60	10.80	0.12%
恒瑞医药	600276	0.22	9.95	0.11%
绿叶制药	02186	1.50	5.07	0.06%
和黄医药	00013	0.20	5.20	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.00	0.49%
医疗保健	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.20	20.16	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.16	0.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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