天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)_最新动态

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A014564CELESTICA HANG SENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG INNOVATIVE DRUG SELECTION 50 TRADED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2002 -0.0206(-1.69%)

累计净值：1.2002

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：3.06亿元

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
股票型名次	2725	1729	2858	3258	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.99	61.71	3.39	-	20.02
股票型名次	1057	1628	2384	2434	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	嘉实中证500ETF联接A	-2.46	11.50	12.88	31.12	11.40
2724	南方中证全指房地产ETF	-2.46	4.74	-3.02	5.83	3.48
2725	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
2726	添富中证医药ETF联接A	-2.46	0.77	-5.03	-7.71	1.37
2727	添富中证医药ETF联接C	-2.46	0.74	-5.12	-7.89	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	汇添富高端制造股票C	0.00	3.84	6.72	23.79	4.21
1728	汇添富高端制造股票D	0.00	3.84	6.74	23.96	4.21
1729	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
1730	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-1.72	3.82	3.71	33.41	3.89
1731	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-1.05	3.82	-1.47	14.42	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华润元大富时中国A50指数A	1.00	-2.47	-2.56	6.95	-1.80
2857	嘉实中证新能源汽车指数A	-6.65	-2.04	-2.56	36.64	-1.53
2858	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
2859	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	0.86	0.51	-2.59	7.56	1.67
2860	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-3.98	0.29	-2.59	1.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	嘉实农业产业股票A	1.72	-1.74	-4.56	-4.96	-0.61
3257	华宝医疗ETF联接A	-3.70	3.86	-2.73	-4.97	4.54
3258	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
3259	广发中证医疗指数(LOF)C	-3.74	3.92	-2.76	-5.04	4.60
3260	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	招商创业板指数增强C	0.02	3.93	4.03	38.27	5.11
1590	博时中证科创创业50ETF	0.14	2.92	1.47	54.83	5.10
1591	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
1592	中银新能源产业股票A	-4.96	3.93	2.27	24.38	5.10
1593	富国港股通量化精选股票型A	1.53	4.41	-0.01	5.31	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华安物联网主题股票A	48.00	88.35	35.70	32.56	66.50
1056	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	47.99	62.83	0.00	-	30.72
1057	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
1058	华宝中证军工ETF	47.97	80.74	30.63	39.72	67.41
1059	汇丰晋信沪港深股票C	47.97	101.67	23.38	-19.00	81.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	广发中证100ETF	32.10	61.71	24.66	-2.55	52.89
1627	建信环保产业股票	45.08	61.71	-6.69	-5.10	28.40
1628	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
1629	易方达中证800ETF联接发起式A	33.01	61.69	30.56	11.46	67.90
1630	华安中证内地新能源主题ETF	53.00	61.65	-18.20	-	-31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	创新药AH	49.79	66.37	3.41	-	-22.59
2383	广发优势成长股票A	81.38	78.81	3.40	-	-33.07
2384	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
2385	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-23.85	25.86
2386	长安沪深300非周期C	22.42	40.10	3.24	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	86.22	178.29	112.02	-	87.43
2433	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	85.69	176.26	109.99	-	85.15
2434	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
2435	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	47.62	60.91	2.61	-	18.91
2436	华安中证500指数增强A	51.90	67.20	28.35	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	深证ETF	42.40	77.76	25.57	8.56	20.12
2239	红土创新医疗保健股票	34.51	30.37	12.55	26.41	20.06
2240	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	47.99	61.71	3.39	-	20.02
2241	华夏上证科创板50成份ETF联接A	54.83	108.23	45.27	-	19.98
2242	消费龙头LOF	0.87	13.10	-13.19	-32.71	19.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	1.00	161.95	0.22%
药明康德	603259	1.00	90.64	0.12%
药明生物	02269	2.50	70.99	0.10%
信达生物	01801	1.00	68.87	0.09%
恒瑞医药	600276	1.00	59.57	0.08%
翰森制药	03692	1.20	39.11	0.05%
石药集团	01093	5.00	38.07	0.05%
中国生物制药	01177	5.00	27.91	0.04%
药明合联	02268	0.50	27.44	0.04%
科伦药业	002422	1.00	29.35	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.05	0.72%
制造业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...

天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...

天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2208	1.2186	1.2122	1.2161	1.2305
累计净值(元)	1.2208	1.2186	1.2122	1.2161	1.2305

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。