天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)_最新动态

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A014564CELESTICA HANG SENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG INNOVATIVE DRUG SELECTION 50 TRADED OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.3556

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：3.84亿元

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
股票型名次	2925	185	30	433	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.92	88.38	44.95	-	35.56
股票型名次	1616	762	1167	2611	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	恒生联接C	-1.60	1.03	2.18	-6.05	-4.45
2924	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.60	1.06	2.28	-5.87	-4.20
2925	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
2926	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.60	11.33	28.39	14.58	18.51
2927	物联网ETF工银	-1.60	0.55	-12.63	13.04	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.35	11.37	21.38	18.40	24.75
184	华商上游产业股票A	2.11	11.37	-1.38	-18.90	-3.29
185	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
186	圆信永丰聚优C	-0.83	11.35	4.00	-7.07	-0.89
187	创金合信量化多因子股票C	0.82	11.33	-6.97	-5.35	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	中欧医疗创新股票A	-2.88	9.38	28.85	16.07	16.24
29	中欧医疗创新股票C	-2.89	9.30	28.59	15.60	15.64
30	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
31	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.60	11.33	28.39	14.58	18.51
32	嘉实医药健康股票A	-4.17	10.62	27.20	18.39	21.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	嘉实长青竞争优势股票C	1.06	3.92	-2.99	14.79	42.21
432	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.12	5.38	-2.26	14.78	11.93
433	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
434	易方达中证科创创业50ETF	-2.40	-1.19	-18.72	14.68	18.01
435	招商中证科创创业50ETF联接C	-2.23	-0.45	-16.90	14.68	17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.05	3.75	1.35	5.10	18.71
465	国泰中证科创创业50ETF	-2.38	-0.77	-18.09	15.25	18.70
466	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.60	11.36	28.47	14.73	18.70
467	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
468	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-0.89	6.27	-7.95	10.77	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	融通深证100指数C	9.95	61.18	30.15	-5.49	48.56
1615	国泰中证环保产业50ETF联接A	9.93	37.31	5.29	-35.26	-19.18
1616	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
1617	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-9.90	-5.51
1618	大成沪深300增强发起式A	9.88	39.76	35.04	7.30	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	摩根安全战略股票C	36.72	88.47	73.31	-	15.27
761	博时中证500ETF	17.89	88.42	54.22	27.86	104.32
762	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
763	景顺长城中证500增强策略ETF	20.24	88.36	60.68	-	27.82
764	华泰柏瑞中证500ETF	17.84	88.28	54.66	30.16	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	浙商汇金量化臻选股票A	0.86	68.48	45.06	-	17.92
1166	天弘中证500ETF联接C	15.07	77.31	44.97	18.68	58.94
1167	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
1168	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	12.89	54.70	44.88	-	30.29
1169	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	8.60	158.95	105.91	-	78.52
2610	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	8.32	157.03	103.90	-	76.09
2611	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
2612	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	9.65	87.45	43.89	-	34.12
2613	华安中证500指数增强A	20.05	75.43	42.74	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	宏利消费红利指数C	-16.09	6.11	-17.27	-15.19	35.71
1722	南方新材料股票发起C	28.96	108.02	60.36	-	35.65
1723	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	9.92	88.38	44.95	-	35.56
1724	广发医药精选股票A	5.54	71.70	37.33	-	35.54
1725	摩根民生需求股票C	35.69	86.47	59.67	-	35.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	2.00	296.00	0.33%
药明康德	603259	1.64	204.20	0.23%
药明生物	02269	6.00	180.31	0.20%
恒瑞医药	600276	3.19	166.01	0.19%
信达生物	01801	1.80	124.45	0.14%
科伦博泰生物	06990	0.20	75.77	0.08%
科伦药业	002422	1.80	69.34	0.08%
康诺亚-B	02162	1.00	61.45	0.07%
翰森制药	03692	2.00	51.45	0.06%
石药集团	01093	8.00	48.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.09	1.03%
制造业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3682	1.3643	1.3591	1.3282	1.3776
累计净值(元)	1.3682	1.3643	1.3591	1.3282	1.3776

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