财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
670.78
747.39
-3.88
-50.42
-334.86
本期利润(万元)
3379.37
6321.45
2544.64
661.11
-292.81
加权平均份额本期利润(元)
0.19
0.31
0.22
0.14
-0.10
加权平均净值利润率(%)
16.83
0.00
23.25
0.00
-12.63
期末可供分配利润(万元)
-3346.43
0.00
-3055.42
0.00
-542.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.13
0.00
-0.16
0.00
-0.19
期末基金资产净值(万元)
30556.21
33316.74
19407.83
17094.39
2361.04
期末基金份额净值(元)
1.14
1.36
1.03
0.93
0.81
本期净值增长率(%)
40.42
0.00
26.77
0.00
-10.53
累计净值增长率(%)
14.20
0.00
3.10
0.00
-18.67
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
4154.67
1878.69
342.41
325.55
451.14
交易性金融资产(万元)
71520.08
27575.76
6254.05
5771.46
8298.89
其中：股票投资(万元)
811.34
1145.51
136.10
185.94
244.24
其中：债券投资(万元)
704.22
100.44
10.13
40.73
10.15
应付管理人报酬(万元)
2.59
0.67
0.18
0.22
0.27
应付托管费(万元)
0.52
0.13
0.04
0.04
0.05
资产总计(万元)
77293.73
31552.26
6657.77
6189.71
8903.20
负债合计(万元)
2724.54
2564.66
80.28
152.93
167.22
所有者权益合计(万元)
74569.19
28987.60
6577.49
6036.78
8735.99
未分配利润(万元)
8920.91
798.53
-1544.30
-2962.67
-901.30
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
45.10
9.07
7.04
3.53
6.57
投资收益(万元)
834.84
-59.52
-955.78
-655.03
-65.17
公允价值变动收益(万元)
1136.07
3774.90
8.29
-1523.71
-1088.44
其它收入(万元)
49.79
3.57
3.45
1.91
6.10
收入合计(万元)
2065.81
3728.02
-937.00
-2173.30
-1140.94
管理人报酬(万元)
15.74
2.94
2.54
1.31
2.16
托管费(万元)
3.15
0.59
0.51
0.26
0.43
其它费用(万元)
12.02
5.95
12.04
6.47
4.01
费用合计(万元)
76.10
15.72
26.06
13.65
15.15
利润总额(万元)
1989.71
3712.30
-963.06
-2186.95
-1156.09
净利润(万元)
1989.71
3712.30
-963.06
-2186.95
-1156.09
