天弘永定价值成长混合A(420003)_资产配置

天弘永定价值成长混合A420003TIANHONG YONGDING VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38616.86	65.42%
债券	35.11	0.06%
银行存款和结算备付金	20026.81	33.93%
其他资产	351.17	0.59%

资产总值：59029.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.59	4403.02	7.54%
五粮液	000858	22.76	3493.55	5.98%
福耀玻璃	600660	75.82	3279.90	5.62%
海尔智家	600690	114.43	2855.03	4.89%
东鹏饮料	605499	11.19	2089.51	3.58%
长白山	603099	71.49	1631.40	2.79%
海大集团	002311	31.97	1409.88	2.41%
古井贡酒	000596	5.27	1370.20	2.35%
中国黄金	600916	112.39	1265.51	2.17%
泸州老窖	000568	6.27	1157.25	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	51.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.18%
批发和零售业	0.13	2.17%
教育	0.11	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.15	5429.31	9.66%
五粮液	000858	29.72	4169.70	7.42%
福耀玻璃	600660	91.21	3410.28	6.07%
海大集团	002311	59.83	2686.97	4.78%
古井贡酒	000596	8.48	1974.14	3.51%
海尔智家	600690	82.51	1732.71	3.08%
东鹏饮料	605499	8.95	1633.46	2.91%
山西汾酒	600809	6.30	1452.77	2.59%
顾家家居	603816	40.88	1430.80	2.55%
泸州老窖	000568	7.75	1390.38	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	62.21%
卫生和社会工作	0.12	2.22%
租赁和商务服务业	0.05	0.88%
房地产业	0.04	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.15	5657.52	9.26%
山西汾酒	600809	16.64	3984.42	6.52%
五粮液	000858	24.36	3802.25	6.23%
福耀玻璃	600660	98.13	3622.90	5.93%
海大集团	002311	59.83	2707.31	4.43%
泸州老窖	000568	10.69	2315.84	3.79%
绝味食品	603517	54.25	2038.71	3.34%
海尔智家	600690	82.51	1947.24	3.19%
顾家家居	603816	43.88	1776.70	2.91%
重庆啤酒	600132	20.59	1755.50	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	76.71%
租赁和商务服务业	0.25	4.13%
卫生和社会工作	0.23	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.56%
住宿和餐饮业	0.02	0.37%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.43	5792.69	9.77%
五粮液	000858	26.11	4270.45	7.20%
福耀玻璃	600660	98.13	3517.90	5.93%
山西汾酒	600809	16.64	3078.90	5.19%
海大集团	002311	59.83	2802.44	4.73%
泸州老窖	000568	10.69	2240.16	3.78%
海尔智家	600690	92.92	2181.76	3.68%
重庆啤酒	600132	23.57	2172.21	3.66%
顾家家居	603816	54.96	2096.72	3.54%
口子窖	603589	40.33	1990.29	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	78.18%
卫生和社会工作	0.22	3.77%
农、林、牧、渔业	0.15	2.47%
租赁和商务服务业	0.06	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
批发和零售业	0.04	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.33	35.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.11	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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