我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2373.52 |
-3875.71 |
792.45 |
-84.52 |
185.00 |
| 本期利润(万元) |
2934.72 |
-10107.00 |
2487.67 |
-8355.46 |
324.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.41 |
0.10 |
-0.34 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31547.94 |
0.00 |
34093.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57857.26 |
55622.69 |
60485.88 |
58720.05 |
66916.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.31 |
2.48 |
2.38 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
208.11 |
0.00 |
217.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19085.35 |
7976.58 |
9631.40 |
9331.16 |
12747.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
37202.48 |
51618.21 |
59097.60 |
66474.30 |
67291.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
37165.71 |
51577.08 |
59057.51 |
66434.23 |
67245.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.76 |
41.12 |
40.09 |
40.07 |
45.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.98 |
74.15 |
86.42 |
88.16 |
102.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.50 |
12.36 |
14.40 |
14.69 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
56380.66 |
59691.08 |
68827.51 |
76514.57 |
80196.33 |
| 负债合计(万元) |
193.48 |
406.11 |
204.82 |
328.55 |
503.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
56187.18 |
59284.97 |
68622.70 |
76186.02 |
79692.82 |
| 未分配利润(万元) |
31447.88 |
34015.06 |
43079.57 |
51406.54 |
55149.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.20 |
12.21 |
36.32 |
20.46 |
39.13 |
| 投资收益(万元) |
-2927.88 |
479.32 |
-1863.33 |
-626.09 |
19268.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6255.76 |
-8317.38 |
-9704.14 |
-2937.09 |
-21914.72 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
4.31 |
15.81 |
10.17 |
73.28 |
| 收入合计(万元) |
-9145.34 |
-7821.54 |
-11515.34 |
-3532.56 |
-2533.45 |
| 管理人报酬(万元) |
861.15 |
490.10 |
1035.15 |
524.62 |
1261.83 |
| 托管费(万元) |
143.53 |
81.68 |
172.53 |
87.44 |
210.31 |
| 其它费用(万元) |
21.09 |
9.48 |
21.09 |
9.48 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
1027.69 |
582.00 |
1229.64 |
621.57 |
1671.92 |
| 利润总额(万元) |
-10173.03 |
-8403.55 |
-12744.98 |
-4154.13 |
-4205.37 |
| 净利润(万元) |
-10173.03 |
-8403.55 |
-12744.98 |
-4154.13 |
-4205.37 |
