天弘永定价值成长混合A(420003)_最新动态

天弘永定价值成长混合A420003TIANHONG YONGDING VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

放量上涨！果链大幅异动！多只宽基ETF狂吸金[2024-07-10]

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最新净值：2.341 0.022(0.93%)

累计净值：2.676

更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：混合型

天弘永定价值成长混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2010-12-27 每10份派现金 1.4 元

基金规模：5.85亿元

2009-11-25 每10份派现金 1.2 元

天弘永定价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
混合型名次	4894	5610	5055	1838	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
混合型名次	2045	4423	5825	1812	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	长城久祥混合A	6.94	9.86	3.69	13.67	2.65
3	长城久祥混合C	6.93	9.79	3.53	13.33	2.33
4	鹏华创新动力混合(LOF)	6.85	6.24	-3.94	-3.25	-5.88
5	中金成长精选A	6.65	10.71	-0.44	-4.29	-13.56
天弘永定价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	泰康浩泽混合A	-0.02	-0.43	1.29	2.82	2.76
4893	泰康浩泽混合C	-0.02	-0.47	1.18	2.61	2.56
4894	天弘永定价值成长混合A	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
4895	天弘永定价值成长混合C	-0.02	-4.50	-3.28	5.05	1.14
4896	同泰同欣混合C	-0.02	-0.17	0.03	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
2	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
3	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
4	东吴嘉禾优势精选混合A	6.14	16.51	17.98	39.39	26.26
5	东吴嘉禾优势精选混合C	6.15	16.47	17.88	39.14	26.01
天弘永定价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.12	-4.48	-0.82	13.25	10.94
5609	鹏扬中国优质成长混合A	-0.31	-4.48	-2.52	0.50	-4.38
5610	天弘永定价值成长混合A	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
5611	银河消费混合C	-0.99	-4.48	-18.84	-25.61	-30.09
5612	中加量化研选混合A	-0.13	-4.48	-8.44	-7.84	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	6.16	17.16	19.33	41.55	27.94
2	东吴移动互联C	6.16	17.14	19.28	41.41	27.81
3	鑫元价值精选A	0.24	1.09	18.68	10.80	5.33
4	华夏先进制造龙头混合A	6.04	16.15	18.63	17.26	6.04
5	东吴新趋势价值线混合	6.22	17.21	18.61	41.06	27.77
天弘永定价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	汇添富创新成长混合A	0.92	-2.76	-3.18	-1.32	-8.76
5054	景顺长城创新成长混合	-0.25	-6.00	-3.18	-9.85	-18.32
5055	天弘永定价值成长混合A	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
5056	易方达优质企业三年持有混合	-1.21	-5.91	-3.18	2.97	-2.95
5057	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.86	-1.82	-3.18	-1.89	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
2	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
3	宏利景气智选18个月持有混合A	5.76	11.88	17.34	47.16	35.99
4	宏利景气智选18个月持有混合C	5.75	11.85	17.25	46.93	35.77
5	东财数字经济混合发起式A	6.15	11.91	16.67	46.60	34.97
天弘永定价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	工银景气优选混合C	0.54	-0.76	0.41	5.25	0.59
1837	前海开源睿远稳健增利混合C	0.36	1.34	3.01	5.25	3.65
1838	天弘永定价值成长混合A	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
1839	东方红配置精选混合A	-0.19	-1.14	1.60	5.24	3.86
1840	东方匠心优选混合C	-1.68	-9.36	-7.11	5.24	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	1.58	7.34	18.44	42.19	38.44
2	建信新兴市场混合(QDII)C	1.59	7.30	18.37	41.60	37.86
3	大摩数字经济混合A	5.83	14.78	17.28	49.31	36.52
4	宏利景气领航两年持有混合	5.75	11.85	17.21	46.22	36.36
5	大摩数字经济混合C	5.83	14.72	17.11	48.88	36.12
天弘永定价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	安信新目标混合C	-0.16	-0.55	0.32	2.21	1.35
2497	南方比较优势混合C	0.46	-2.69	-0.49	4.09	1.35
2498	天弘永定价值成长混合A	-0.02	-4.48	-3.18	5.25	1.35
2499	中欧嘉益一年混合A	0.69	-2.69	-0.54	6.06	1.35
2500	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	53.52	44.32	19.18	28.30	15.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	52.53	0.00	0.00	-	42.84
天弘永定价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	交银优择回报灵活配置混合C	-1.70	-2.39	0.07	26.53	48.94
2044	中融优势产业混合A	-1.70	-15.34	0.00	-	-8.10
2045	天弘永定价值成长混合A	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
2046	易方达智造优势混合A	-1.71	-23.41	-16.59	-	-11.59
2047	宝盈现代服务业混合C	-1.72	-16.07	-29.87	-	-24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.28	77.20	52.27	78.48	160.23
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.87	75.91	0.00	-	46.56
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.61	72.61	23.74	123.94	261.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.99	71.21	0.00	-	68.08
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.99	70.83	13.84	75.76	77.94
天弘永定价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	博时荣华混合A	-7.06	-21.32	-32.30	-	-36.06
4422	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-14.20	-21.33	0.00	-	-30.59
4423	天弘永定价值成长混合A	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
4424	广发鑫源混合A	-10.45	-21.34	-21.73	-14.71	-4.90
4425	万家汽车新趋势混合C	-17.88	-21.34	-12.03	-	146.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	28.09	33.35	94.39	117.41	153.04
2	万家新利	28.73	34.18	91.31	98.73	182.78
3	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
4	万家精选混合A	29.58	33.07	75.99	78.45	349.72
5	华泰柏瑞富利混合A	4.91	21.58	57.65	137.80	108.79
天弘永定价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	南方稳健成长贰号混合	-11.94	-24.39	-33.03	38.18	264.85
5824	广发主题领先混合	5.04	-18.25	-33.09	21.81	85.40
5825	天弘永定价值成长混合A	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
5826	金鹰产业整合混合A	-14.89	-30.44	-33.14	73.80	18.88
5827	汇添富民营活力混合A	-18.81	-24.58	-33.15	34.97	359.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	1.50	26.08	91.20	250.90	297.43
2	东吴移动互联C	8.73	31.24	45.10	246.30	203.48
3	东吴移动互联A	8.95	31.76	45.97	245.58	209.29
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.98	9.96	23.44	236.87	817.30
5	大成新锐产业混合A	4.78	-8.32	10.79	234.74	653.31
天弘永定价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	前海开源沪港深新硬件C	-25.31	-33.40	-46.48	17.85	31.47
1811	银华稳利灵活配置混合C	-5.00	-6.41	-12.05	17.79	4.66
1812	天弘永定价值成长混合A	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
1813	恒生前海恒锦裕利混合A	5.80	10.02	5.19	17.74	19.58
1814	长信改革红利灵活配置混合	-0.88	-11.29	-10.37	17.71	85.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.44	-29.26	-35.45	9.03	2585.80
2	嘉实增长混合	-19.90	-24.80	-40.08	22.15	1776.67
3	宏利周期混合	-1.62	-20.77	-2.86	169.61	1615.96
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.15	-22.30	-33.76	10.05	1574.96
5	富国天瑞强势混合	-12.49	-23.10	-30.28	75.34	1399.19
天弘永定价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	易方达策略成长二号混合	-17.97	-30.26	-35.38	12.40	214.17
318	宏利效率优选混合(LOF)	-7.90	-19.84	-38.59	-1.34	213.66
319	天弘永定价值成长混合A	-1.71	-21.33	-33.10	17.75	212.26
320	易方达新经济混合	-13.78	-24.52	-19.37	103.92	212.20
321	兴全社会责任混合	-26.00	-45.63	-56.00	-13.57	212.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.59	4403.02	7.54%
五粮液	000858	22.76	3493.55	5.98%
福耀玻璃	600660	75.82	3279.90	5.62%
海尔智家	600690	114.43	2855.03	4.89%
东鹏饮料	605499	11.19	2089.51	3.58%
长白山	603099	71.49	1631.40	2.79%
海大集团	002311	31.97	1409.88	2.41%
古井贡酒	000596	5.27	1370.20	2.35%
中国黄金	600916	112.39	1265.51	2.17%
泸州老窖	000568	6.27	1157.25	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	51.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.18%
批发和零售业	0.13	2.17%
教育	0.11	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	2.320	2.342	2.341	2.351	2.366
累计净值(元)	2.655	2.677	2.676	2.686	2.701

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