天弘沪深300ETF联接A(000961)_资产配置

天弘沪深300ETF联接A000961TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33606.91	28.70%
债券	1808.54	1.54%
银行存款和结算备付金	49658.75	42.41%
其他资产	32029.06	27.35%

资产总值：117103.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.02	1789.25	0.18%
宁德时代	300750	4.31	1086.15	0.11%
中国平安	601318	17.56	1002.24	0.10%
招商银行	600036	20.19	759.47	0.08%
长江电力	600900	19.96	599.82	0.06%
美的集团	000333	7.97	606.22	0.06%
比亚迪	002594	1.48	454.36	0.05%
五粮液	000858	3.17	515.21	0.05%
兴业银行	601166	23.73	457.26	0.05%
紫金矿业	601899	26.89	487.79	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	1.81%
金融业	0.79	0.80%
采矿业	0.18	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.12%
建筑业	0.07	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%
房地产业	0.04	0.04%
租赁和商务服务业	0.03	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1531.37	0.20%
宁德时代	300750	4.38	788.89	0.10%
中国平安	601318	16.14	667.36	0.09%
招商银行	600036	18.49	632.28	0.08%
长江电力	600900	20.08	580.73	0.07%
美的集团	000333	8.09	521.82	0.07%
紫金矿业	601899	24.60	432.23	0.06%
比亚迪	002594	1.51	377.50	0.05%
五粮液	000858	3.22	412.33	0.05%
兴业银行	601166	21.80	384.10	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	1.94%
金融业	0.61	0.79%
采矿业	0.17	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.13%
建筑业	0.06	0.08%
农、林、牧、渔业	0.04	0.05%
房地产业	0.03	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1113.02	0.14%
宁德时代	300750	2.64	502.40	0.06%
中国平安	601318	10.81	440.97	0.06%
招商银行	600036	12.42	400.03	0.05%
美的集团	000333	4.86	312.13	0.04%
五粮液	000858	1.95	299.39	0.04%
紫金矿业	601899	16.54	278.21	0.04%
长江电力	600900	9.82	244.83	0.03%
兴业银行	601166	14.60	230.37	0.03%
恒瑞医药	600276	4.50	206.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	1.23%
金融业	0.39	0.50%
采矿业	0.11	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.07%
建筑业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%
房地产业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1594.13	0.20%
宁德时代	300750	3.97	648.47	0.08%
中国平安	601318	16.11	649.05	0.08%
招商银行	600036	18.54	515.87	0.06%
美的集团	000333	7.41	404.82	0.05%
五粮液	000858	2.92	409.75	0.05%
紫金矿业	601899	24.66	307.27	0.04%
长江电力	600900	14.64	341.71	0.04%
恒瑞医药	600276	6.67	301.57	0.04%
兴业银行	601166	21.76	352.71	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	1.76%
金融业	0.56	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.15%
采矿业	0.12	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.10%
建筑业	0.05	0.07%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
房地产业	0.03	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	10.00	1006.63	0.10%
24国债02	7.90	801.91	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.63	0.10%
国家债券	801.91	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。