天弘沪深300ETF联接A(000961)_最新动态

天弘沪深300ETF联接A000961TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6335 -0.0152(-0.92%)

累计净值：1.6335

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

天弘沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：25.45亿元

天弘沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
股票型名次	2260	1758	1608	1431	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
股票型名次	1702	1852	1658	1020	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	融通深证成分指数A/B	-0.92	-12.97	-9.50	-3.50	0.50
2259	泰康沪深300ETF联接C	-0.92	-5.16	-4.05	-1.03	-0.43
2260	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
2261	天弘沪深300ETF联接C	-0.92	-5.27	-4.04	-1.10	-0.32
2262	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-5.25	-3.91	-0.76	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	博时沪深300指数C	-1.02	-5.26	-3.78	0.04	1.47
1757	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
1758	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
1759	易方达沪深300ETF联接C	-0.92	-5.26	-3.96	-0.86	-0.15
1760	富国中证国有企业改革指数C	-1.02	-5.27	-2.01	-0.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中银中证100指数增强	-1.09	-4.15	-3.99	0.37	1.96
1607	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
1608	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
1609	银华-道琼斯88指数	-0.57	-3.40	-4.00	-0.95	0.89
1610	博时沪深300ETF	-0.95	-5.65	-4.01	-0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
1430	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.11	1.07	0.43	-1.01	-1.32
1431	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
1432	大成中证100ETF	-1.16	-5.07	-5.00	-1.02	0.49
1433	广发沪深300ETF联接C	-0.92	-5.10	-3.90	-1.02	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
1766	民生加银沪深300ETF联接A	-0.88	-5.23	-4.08	-0.82	-0.21
1767	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
1768	广发创新药ETF联接C	-1.62	-3.50	-0.44	0.91	-0.22
1769	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
1701	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
1702	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1703	易方达沪深300ETF联接C	13.97	37.85	20.20	2.07	37.70
1704	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	13.96	35.07	59.26	-	120.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	南华中证杭州湾区ETF联接A	12.74	38.95	1.26	-27.06	3.45
1851	国联安沪深300ETF联接C	14.31	38.94	20.18	2.28	35.44
1852	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1853	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.13	38.94	20.66	3.87	60.78
1854	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	15.11	38.92	29.26	28.57	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
1657	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-18.63	74.88	21.14	-	0.73
1658	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1659	创新药50	-5.01	63.67	21.13	-29.77	-30.75
1660	天弘300	14.33	40.08	21.12	1.44	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	易方达上证50指数(LOF)C	8.83	30.22	17.72	2.85	3.49
1019	华安沪深300ETF	14.51	40.38	21.33	2.83	33.88
1020	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1021	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1022	南方中证全指证券ETF	-7.09	34.46	4.52	2.73	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	人保沪深300指数	16.02	42.83	25.12	4.17	63.39
1076	平安沪深300指数量化增强A	18.51	51.75	31.23	10.44	63.37
1077	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1078	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
1079	国泰国证有色金属行业指数C	44.36	84.10	65.75	-	63.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.70	883.92	0.11%
宁德时代	300750	1.65	649.25	0.08%
新易盛	300502	0.86	524.21	0.07%
贵州茅台	600519	0.38	454.75	0.06%
寒武纪	688256	0.18	295.18	0.04%
中国平安	601318	6.67	318.21	0.04%
兆易创新	603986	0.42	341.81	0.04%
紫金矿业	601899	10.30	258.96	0.03%
西安奕材	688783	4.44	254.77	0.03%
招商银行	600036	7.74	274.88	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	1.47%
金融业	0.31	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.12%
采矿业	0.07	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
建筑业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6487	1.6350	1.6518	1.6409	1.6862
累计净值(元)	1.6487	1.6350	1.6518	1.6409	1.6862

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