天弘沪深300ETF联接A(000961)_最新动态

天弘沪深300ETF联接A000961TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

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累计净值：1.4765

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

天弘沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：23.20亿元

天弘沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
股票型名次	2375	1772	1926	1690	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
股票型名次	1979	2172	1743	1089	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	南方300联接C	1.67	-6.44	-11.63	-14.24	-9.68
2374	前海开源沪深300指数C	1.67	-6.41	-11.10	-13.14	-8.11
2375	天弘沪深300ETF联接A	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
2376	中银中证100指数增强	1.67	-6.32	-12.50	-15.85	-9.00
2377	东财沪深300指数发起式A	1.66	-6.39	-11.48	-14.48	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.61	-6.42	-11.48	-14.32	-9.64
1771	平安300ETF联接C	1.50	-6.42	-11.35	-13.96	-9.29
1772	天弘沪深300ETF联接A	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
1773	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.63	-6.42	-11.06	-12.89	-7.59
1774	广发沪深300ETF联接A	1.64	-6.43	-11.52	-14.21	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	汇添富环保行业股票	6.59	-4.65	-11.60	-27.20	-17.74
1925	泰康沪深300ETF联接C	1.63	-6.47	-11.60	-14.47	-10.01
1926	天弘沪深300ETF联接A	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
1927	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	11.41	3.87	-11.60	-10.41	-27.40
1928	宏利沪深300指数增强C	1.09	-7.55	-11.61	-14.01	-7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	富国中证旅游主题ETF	6.44	2.60	-2.47	-14.38	-31.05
1689	平安沪深300ETF	1.69	-6.69	-11.80	-14.41	-9.33
1690	天弘沪深300ETF联接A	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
1691	易方达沪深300ETF联接C	1.68	-6.36	-11.63	-14.41	-9.77
1692	宝盈中证100指数增强C	1.54	-6.69	-12.46	-14.42	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-4.75	-13.57	-13.82	-13.97	-9.78
1948	泰康中证500ETF联接A	4.93	-10.60	-14.65	-20.94	-9.80
1949	天弘沪深300ETF联接A	1.67	-6.42	-11.60	-14.41	-9.80
1950	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.51	-19.64	-25.69	-26.69	-9.80
1951	广发优势成长股票C	3.82	-5.60	-8.90	-18.70	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	中海医疗保健A	-10.66	-15.14	-26.53	-48.98	138.84
1978	工银科创ETF联接C	-10.67	24.72	38.32	-9.31	-1.02
1979	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
1980	银华-道琼斯88指数	-10.67	4.35	5.37	-27.38	523.51
1981	国联安沪深300ETF联接C	-10.68	6.09	18.31	-6.11	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	信诚量化阿尔法A	-9.82	5.80	18.12	0.97	81.30
2171	农银医疗保健股票	-9.03	5.79	-7.43	-40.22	56.03
2172	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
2173	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
2174	南方300联接A	-10.27	5.77	19.49	-5.00	116.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	汇丰晋信恒生龙头指数C	-9.49	4.66	19.85	5.37	81.06
1742	华安上证50ETF联接A	-6.18	7.11	19.83	0.89	51.13
1743	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
1744	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-10.45	5.80	19.80	-5.40	37.74
1745	国泰中证煤炭ETF联接C	-0.83	4.95	19.77	44.37	162.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	博时证券公司指数A	-18.21	-17.34	3.48	-5.01	-9.38
1088	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-8.00	9.20	18.46	-5.03	-4.44
1089	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
1090	安信价值精选股票	2.93	25.35	20.37	-5.07	358.60
1091	国泰沪深300指数增强C	-3.81	8.78	22.25	-5.09	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1056	深100P	24.86	39.81	10.74	-11.72	47.70
1057	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
1058	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-3.61	36.73	54.61	-	47.59
1059	富国中证国企一带一路ETF	-0.83	11.13	29.23	17.11	47.52

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.14%
中际旭创	300308	1.03	829.46	0.10%
宁德时代	300750	2.42	705.07	0.09%
贵州茅台	600519	0.54	684.19	0.08%
中国平安	601318	9.29	494.82	0.06%
新易盛	300502	1.27	495.43	0.06%
紫金矿业	601899	14.35	427.51	0.05%
招商银行	600036	10.77	444.50	0.05%
美的集团	000333	4.45	356.47	0.04%
药明康德	603259	2.15	359.31	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	1.64%
金融业	0.44	0.53%
采矿业	0.12	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.07%
科学研究和技术服务业	0.04	0.04%
建筑业	0.02	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4960	1.4921	1.4608	1.4632	1.4523
累计净值(元)	1.4960	1.4921	1.4608	1.4632	1.4523

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