天弘沪深300ETF联接A(000961)_最新动态

天弘沪深300ETF联接A000961TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

王国斌暂代泉果基金董事长职务[2024-11-13]

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累计净值：1.431

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

天弘沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：35.05亿元

天弘沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
股票型名次	2308	2187	1802	1372	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
股票型名次	1214	1000	2106	842	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.44	4.89	21.77	13.01	20.03
2307	民生加银沪深300ETF联接A	-0.44	4.85	21.78	13.43	20.83
2308	天弘沪深300ETF联接A	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
2309	天弘沪深300指数增强A	-0.44	3.75	18.80	11.13	18.64
2310	天弘沪深300指数增强C	-0.44	3.72	18.70	10.96	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	工银创新动力股票	0.08	5.00	15.44	8.73	19.12
2186	华安沪深300ETF联接C	-0.48	5.00	22.58	13.55	21.01
2187	天弘沪深300ETF联接A	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
2188	永赢沪深300A	-0.44	5.00	21.04	12.61	20.06
2189	工银沪深300ETF联接A	-0.45	4.99	20.33	12.13	19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	交银深证300价值ETF	-0.18	4.78	22.44	8.66	22.37
1801	工银沪深300指数A	-0.43	5.30	22.42	13.72	21.20
1802	天弘沪深300ETF联接A	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
1803	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.19	4.43	22.41	12.89	21.11
1804	财通中证500指数增强C	-0.05	7.88	22.40	5.77	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	富荣沪深300指数增强A	0.19	4.79	20.55	13.83	19.50
1371	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.45	4.91	22.59	13.83	20.95
1372	天弘沪深300ETF联接A	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
1373	易方达中证500ETF联接发起式C	0.62	13.73	30.42	13.83	15.50
1374	招商中证1000指数C	1.32	15.27	31.70	13.83	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长盛沪深300指数(LOF)	-0.32	5.81	22.95	14.42	21.15
1017	南方沪深300ESG基准ETF	-0.17	4.43	22.38	12.94	21.14
1018	天弘沪深300ETF联接A	-0.44	5.00	22.42	13.83	21.13
1019	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.19	4.43	22.41	12.89	21.11
1020	华夏中证智能汽车主题ETF	3.88	19.53	46.58	33.69	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发中证上海环交所碳中和ETF	16.31	-4.48	0.00	-	-19.14
1213	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	16.31	27.51	38.96	82.00	81.56
1214	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
1215	招商MSCI中国A股国际通ETF	16.31	9.72	-9.81	-	34.09
1216	华富中证科创创业50指数增强C	16.30	-7.51	0.00	-	-7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	天弘300	16.72	12.80	-10.94	-	14.37
999	银河沪深300指数增强A	17.12	12.80	-6.49	44.89	47.63
1000	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
1001	添富中证800ETF	17.60	12.78	-8.18	-	20.46
1002	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	14.18	12.77	-9.28	4.11	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
2105	南方300联接A	16.00	12.67	-9.59	22.18	107.21
2106	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
2107	中金沪深300C	14.67	12.52	-9.63	33.72	61.35
2108	国泰中证计算机主题ETF联接A	16.50	18.76	-9.66	-	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	南方中证高铁产业指数(LOF)	19.55	21.28	18.51	19.79	-47.55
841	南方300联接C	15.54	11.77	-10.67	19.77	44.92
842	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
843	平安股息精选沪港深A	9.16	11.46	-14.20	19.61	31.49
844	创金合信消费主题股票C	-7.01	-9.40	-25.84	19.55	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	长盛中证证券公司指数(LOF)	31.70	48.03	16.51	62.33	41.67
887	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	14.92	13.58	-8.85	13.58	41.66
888	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61
889	平安MSCI中国A股低波动ETF	10.47	7.42	-3.88	31.45	41.60
890	鹏华中证500ETF联接C	12.75	6.06	-5.23	-	41.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.02	1789.25	0.18%
宁德时代	300750	4.31	1086.15	0.11%
中国平安	601318	17.56	1002.24	0.10%
招商银行	600036	20.19	759.47	0.08%
长江电力	600900	19.96	599.82	0.06%
美的集团	000333	7.97	606.22	0.06%
比亚迪	002594	1.48	454.36	0.05%
五粮液	000858	3.17	515.21	0.05%
兴业银行	601166	23.73	457.26	0.05%
紫金矿业	601899	26.89	487.79	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	1.81%
金融业	0.79	0.80%
采矿业	0.18	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.12%
建筑业	0.07	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%
房地产业	0.04	0.04%
租赁和商务服务业	0.03	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.422	1.436	1.396	1.402	1.369
累计净值(元)	1.422	1.436	1.396	1.402	1.369

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