我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3786.72 |
-712.66 |
37.67 |
-36.84 |
-59.52 |
| 本期利润(万元) |
8640.85 |
-24632.06 |
-7824.50 |
1484.77 |
12330.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40404.28 |
0.00 |
61670.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293871.44 |
279334.73 |
277120.48 |
276885.12 |
286155.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.25 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54606.65 |
38901.28 |
40383.94 |
37648.26 |
37536.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
773455.81 |
709624.34 |
707561.21 |
693700.88 |
676772.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
26172.69 |
26712.89 |
30367.77 |
19450.10 |
29708.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
394.10 |
0.00 |
3.10 |
48.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.26 |
26.84 |
29.17 |
23.94 |
27.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
5.37 |
5.83 |
4.79 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
833523.27 |
750374.36 |
749937.28 |
735476.28 |
717797.93 |
| 负债合计(万元) |
16640.36 |
1676.76 |
4696.92 |
6056.94 |
2666.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
816882.90 |
748697.59 |
745240.36 |
729419.33 |
715131.32 |
| 未分配利润(万元) |
54960.38 |
116770.95 |
114724.64 |
187232.35 |
226331.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
694.17 |
326.42 |
629.07 |
313.75 |
652.18 |
| 投资收益(万元) |
-2349.20 |
-233.02 |
-5427.26 |
-4693.85 |
43652.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70830.99 |
4154.60 |
-130779.90 |
-44624.44 |
-60697.06 |
| 其它收入(万元) |
20.16 |
10.02 |
46.40 |
32.97 |
350.18 |
| 收入合计(万元) |
-72465.86 |
4258.03 |
-135531.68 |
-48971.57 |
-16042.33 |
| 管理人报酬(万元) |
341.63 |
158.18 |
321.25 |
156.94 |
308.52 |
| 托管费(万元) |
68.33 |
31.64 |
64.25 |
31.39 |
61.70 |
| 其它费用(万元) |
24.00 |
10.91 |
24.00 |
10.91 |
24.00 |
| 费用合计(万元) |
1422.60 |
671.59 |
1286.40 |
631.50 |
1626.93 |
| 利润总额(万元) |
-73888.46 |
3586.44 |
-136818.08 |
-49603.06 |
-17669.26 |
| 净利润(万元) |
-73888.46 |
3586.44 |
-136818.08 |
-49603.06 |
-17669.26 |
