财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11543.60 |
2730.93 |
13102.57 |
7610.91 |
660.77 |
| 本期利润(万元) |
20698.82 |
-8869.28 |
53307.05 |
48961.71 |
3551.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.26 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77691.80 |
0.00 |
77767.62 |
0.00 |
83666.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255455.70 |
247449.32 |
274896.73 |
290840.88 |
301406.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.58 |
1.64 |
1.63 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
8.12 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
76.98 |
0.00 |
63.69 |
0.00 |
38.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46484.27 |
49171.16 |
58918.88 |
59336.34 |
41078.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
753787.97 |
747676.89 |
834038.82 |
948554.62 |
738649.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18162.95 |
17661.70 |
19654.79 |
32235.92 |
28423.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1012.84 |
1002.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.11 |
31.13 |
30.16 |
38.42 |
28.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
6.23 |
6.03 |
7.68 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
806119.28 |
810096.57 |
904179.48 |
1016444.42 |
781558.68 |
| 负债合计(万元) |
4677.58 |
6183.83 |
11685.43 |
11967.72 |
3875.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
801441.70 |
803912.74 |
892494.05 |
1004476.69 |
777683.67 |
| 未分配利润(万元) |
304556.40 |
266965.80 |
187626.83 |
200965.54 |
66316.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
353.54 |
867.18 |
443.17 |
785.80 |
343.47 |
| 投资收益(万元) |
35884.04 |
37548.53 |
1697.66 |
-11394.71 |
-12959.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33014.53 |
116495.48 |
8651.95 |
139851.72 |
25321.96 |
| 其它收入(万元) |
27.75 |
73.30 |
27.36 |
608.98 |
13.12 |
| 收入合计(万元) |
69279.86 |
154984.49 |
10820.13 |
129851.78 |
12718.95 |
| 管理人报酬(万元) |
163.66 |
385.82 |
198.49 |
366.77 |
162.55 |
| 托管费(万元) |
32.74 |
77.17 |
39.70 |
73.35 |
32.51 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.80 |
11.81 |
21.20 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
766.05 |
1658.25 |
856.37 |
1561.65 |
701.48 |
| 利润总额(万元) |
68513.80 |
153326.25 |
9963.76 |
128290.13 |
12017.46 |
| 净利润(万元) |
68513.80 |
153326.25 |
9963.76 |
128290.13 |
12017.46 |
