我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22844.80 35.60%
债券 5958.13 9.28%
银行存款和结算备付金 22813.23 35.55%
其他资产 12557.12 19.57%
资产总值:64173.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 14.04 2282.21 0.41%
伊利股份 600887 76.88 2234.84 0.40%
贵州茅台 600519 1.29 2256.49 0.40%
泸州老窖 000568 14.12 2113.73 0.38%
山西汾酒 600809 7.13 1560.95 0.28%
海天味业 603288 24.38 1174.17 0.21%
洋河股份 002304 8.46 838.67 0.15%
古井贡酒 000596 3.23 655.41 0.12%
东鹏饮料 605499 1.76 476.92 0.09%
今世缘 603369 9.17 472.37 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 4.06%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 75.26 1944.67 0.41%
贵州茅台 600519 1.25 1835.56 0.39%
五粮液 000858 14.19 1817.34 0.38%
泸州老窖 000568 10.56 1515.23 0.32%
山西汾酒 600809 6.97 1470.09 0.31%
海天味业 603288 23.86 822.30 0.17%
洋河股份 002304 8.63 696.40 0.15%
今世缘 603369 8.97 414.19 0.09%
古井贡酒 000596 2.08 438.67 0.09%
东鹏饮料 605499 1.72 371.09 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 3.79%
批发和零售业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 42.50 4283.26 0.77%
24国债02 16.50 1674.87 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5958.13 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%