资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23497.91 44.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28007.53 53.52%
其他资产 821.74 1.57%
资产总值:52327.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 2582.30 0.50%
伊利股份 600887 88.25 2325.33 0.45%
五粮液 000858 22.27 2300.18 0.45%
泸州老窖 000568 13.73 1437.24 0.28%
山西汾酒 600809 9.10 1302.02 0.25%
海天味业 603288 31.12 1276.09 0.25%
东鹏饮料 605499 3.88 796.04 0.16%
洋河股份 002304 11.24 570.07 0.11%
双汇发展 000895 19.39 550.55 0.11%
安琪酵母 600298 11.33 457.70 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 4.52%
综合 0.02 0.04%
批发和零售业 0.02 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 90.32 2583.09 0.47%
贵州茅台 600519 1.77 2438.85 0.44%
五粮液 000858 22.20 2352.24 0.43%
泸州老窖 000568 13.68 1589.87 0.29%
山西汾酒 600809 9.07 1557.53 0.28%
海天味业 603288 31.03 1148.89 0.21%
东鹏饮料 605499 3.86 1031.59 0.19%
洋河股份 002304 11.20 680.00 0.12%
安琪酵母 600298 11.29 493.67 0.09%
双汇发展 000895 19.33 511.55 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.03%
批发和零售业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%