我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-862.58 |
-1750.47 |
-1141.51 |
-1559.19 |
-224.42 |
| 本期利润(万元) |
16508.37 |
-14727.83 |
-1344.21 |
-23977.22 |
-1522.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.31 |
-0.03 |
-0.48 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49996.84 |
0.00 |
59665.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113632.37 |
97433.47 |
111161.49 |
115375.90 |
124984.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.05 |
2.34 |
2.36 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.27 |
0.00 |
148.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25047.04 |
30812.03 |
30102.56 |
33494.94 |
43152.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
450420.02 |
524371.04 |
546147.45 |
694797.77 |
797985.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
18172.23 |
22800.61 |
26036.00 |
14440.26 |
21315.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
943.74 |
11.00 |
725.97 |
4367.52 |
1.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
22.41 |
23.01 |
21.18 |
27.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.48 |
4.60 |
4.24 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
476788.00 |
556541.46 |
578603.81 |
731065.08 |
853327.98 |
| 负债合计(万元) |
1228.05 |
3082.59 |
1782.13 |
2907.27 |
14462.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
475559.96 |
553458.87 |
576821.68 |
728157.82 |
838865.06 |
| 未分配利润(万元) |
240506.74 |
315566.15 |
350315.81 |
472047.84 |
571248.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
223.43 |
547.87 |
283.76 |
706.91 |
375.57 |
| 投资收益(万元) |
-8503.38 |
-7256.31 |
-5599.38 |
-35965.70 |
-21574.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62268.48 |
-102939.47 |
-54437.79 |
-78936.87 |
-14453.10 |
| 其它收入(万元) |
14.08 |
50.12 |
36.02 |
210.42 |
133.46 |
| 收入合计(万元) |
-70534.36 |
-109597.79 |
-59717.39 |
-113985.23 |
-35518.37 |
| 管理人报酬(万元) |
110.09 |
271.54 |
130.61 |
341.67 |
184.23 |
| 托管费(万元) |
22.02 |
54.31 |
26.12 |
68.33 |
36.85 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.00 |
11.90 |
24.00 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
556.49 |
1307.79 |
670.05 |
1656.22 |
860.33 |
| 利润总额(万元) |
-71090.85 |
-110905.57 |
-60387.43 |
-115641.46 |
-36378.70 |
| 净利润(万元) |
-71090.85 |
-110905.57 |
-60387.43 |
-115641.46 |
-36378.70 |
