天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.8746 0.0137(0.74%)

累计净值：1.9527

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.50亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
股票型名次	940	2635	1224	2799	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
股票型名次	3297	3320	3495	2007	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.95	-0.42	-0.70	-12.60	-14.33
939	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.95	6.60	-13.34	-20.22	-7.94
940	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
941	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.95	0.85	-0.82	-11.56	-13.06
942	工银消费股票A	0.94	0.49	-0.28	-13.71	-14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.80	0.86	-6.84	-11.62	-1.53
2634	龙头券商	3.50	0.86	7.65	-4.93	-9.20
2635	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
2636	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.60	0.86	15.69	8.32	8.96
2637	工银深红利ETF	-0.02	0.85	-1.79	-10.99	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.00	5.35	-0.75	18.54	17.57
1223	鹏华医药科技C	-2.90	6.18	-0.77	-4.25	-3.46
1224	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
1225	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.04	-1.11	-0.77	-19.37	-14.23
1226	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.06	5.55	-0.79	18.45	17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.18	-2.57	-5.90	-11.46	-18.57
2798	前海开源MSCI中国A股消费C	1.72	-1.26	0.99	-11.47	-13.71
2799	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
2800	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
2801	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	1.79	-0.06	-11.49	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
3176	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.28	1.63	-2.10	-7.76	-12.95
3177	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
3178	前海开源中航军工A	2.51	5.90	-9.73	-23.38	-12.96
3179	南方中证新能源ETF	-1.89	2.94	-22.36	-20.29	-13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	南方中证全指房地产ETF	-18.65	11.48	-33.83	-40.40	-55.61
3296	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-18.67	50.44	4.21	-16.73	-49.93
3297	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
3298	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-18.74	39.75	0.98	21.80	-26.07
3299	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-31.78	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	宝盈品牌消费股票C	-17.01	2.15	3.93	-7.60	26.03
3319	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
3320	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
3321	品牌消费	-19.48	1.30	-6.97	-	-25.02
3322	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-19.57	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华富消费成长股票A	-28.40	-1.10	-27.29	-	-34.58
3494	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3495	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
3496	广发中证主要消费ETF	-21.25	-2.90	-27.46	-	-26.31
3497	汇添富中证主要消费ETF	-21.69	-3.47	-27.65	-33.93	168.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	华夏中证全指房地产ETF联接C	-17.30	9.92	-31.35	-35.31	-42.14
2006	汇添富中证新能源汽车产业ETF	12.05	80.22	19.47	-35.33	-12.88
2007	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
2008	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-35.47	40.84
2009	鹏华国防A	-11.81	34.03	0.96	-35.52	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	南方有色金属联接A	35.83	112.26	95.80	23.04	97.49
735	红利基金LOFA	5.93	33.62	36.01	58.48	97.39
736	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
737	北信瑞丰优势行业股票	53.46	255.89	212.49	-	97.34
738	长信低碳环保行业量化A	21.00	91.53	28.35	-32.98	97.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.70	2016.40	0.49%
伊利股份	600887	83.59	2002.77	0.48%
五粮液	000858	21.28	1574.98	0.38%
泸州老窖	000568	13.12	1017.05	0.25%
海天味业	603288	29.74	986.32	0.24%
山西汾酒	600809	8.70	951.65	0.23%
东鹏饮料	605499	4.82	594.98	0.14%
养元饮品	603156	8.98	440.83	0.11%
莲花控股	600186	31.97	447.58	0.11%
双汇发展	000895	18.54	415.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	4.44%
批发和零售业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8609	1.8632	1.8641	1.8578	1.8569
累计净值(元)	1.9390	1.9413	1.9422	1.9359	1.9350

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