天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：2.0497 -0.0019(-0.09%)

累计净值：2.1278

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
股票型名次	1906	3069	2823	3048	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
股票型名次	3380	3439	3468	203	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	前海开源MSCI中国A股指数A	0.70	6.03	1.64	2.39	4.11
1905	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.70	1.45	-1.86	-5.85	-0.32
1906	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
1907	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
1908	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.70	4.22	-0.19	0.37	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	红利基金LOFA	-0.95	0.22	-1.07	9.01	5.47
3068	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.89	0.22	-10.18	-13.78	-6.58
3069	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
3070	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
3071	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中药ETF	0.59	-1.92	-4.67	-6.45	-4.43
2822	东财云计算指数增强A	-2.00	8.49	-4.68	7.03	6.26
2823	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
2824	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-2.12	8.94	-4.70	7.46	7.07
2825	嘉实物流产业股票A	-0.96	1.48	-4.70	-3.44	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	广发中证全指医药卫生ETF	0.47	0.66	-2.40	-7.32	-0.99
3047	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.23	2.20	-4.79	-7.33	-0.59
3048	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
3049	汇添富中证医药卫生ETF	0.76	0.50	-2.11	-7.40	-0.76
3050	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.83	-0.35	-6.24	-7.40	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	广发可选消费联接A	1.26	3.86	-3.39	-4.51	-4.81
3112	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.71	9.09	-9.89	-13.30	-4.81
3113	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
3114	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3115	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3379	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3380	天弘中证食品饮料ETF联接A	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
3381	嘉实中证主要消费ETF	-8.35	-14.89	-24.45	-	218.32
3382	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	创金合信消费主题股票C	-5.51	-13.69	-27.07	-	61.62
3438	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3439	天弘中证食品饮料ETF联接A	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
3440	汇添富中证主要消费ETF联接A	-8.26	-14.01	-23.94	-	103.91
3441	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.51	-14.21	-27.08	-	110.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	嘉实中证医疗指数发起式A	7.69	1.06	-26.56	-	-41.71
3467	国泰中证医疗ETF联接A	7.06	0.93	-26.63	-	-56.80
3468	天弘中证食品饮料ETF联接A	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
3469	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2.51	-10.28	-26.65	-	-27.28
3470	广发高端制造股票A	46.64	21.05	-26.89	-	61.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	天弘中证计算机主题ETF联接A	21.59	44.75	4.90	-	-11.02
202	天弘中证计算机主题ETF联接C	21.33	44.16	4.27	-	-13.03
203	天弘中证食品饮料ETF联接A	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
204	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.51	-14.21	-27.08	-	110.99
205	嘉实量化精选股票	46.54	48.58	35.43	-	140.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	安信量化精选沪深300指数增强A	33.99	57.07	44.58	-	116.04
571	招商中证红利ETF	14.89	17.76	24.24	-	116.01
572	天弘中证食品饮料ETF联接A	-8.33	-13.86	-26.64	-	115.81
573	广发先进制造股票发起式C	146.88	195.37	147.88	-	115.80
574	中证研发创新100ETF联接A	50.53	68.23	31.31	-	115.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	2582.30	0.50%
伊利股份	600887	88.25	2325.33	0.45%
五粮液	000858	22.27	2300.18	0.45%
泸州老窖	000568	13.73	1437.24	0.28%
山西汾酒	600809	9.10	1302.02	0.25%
海天味业	603288	31.12	1276.09	0.25%
东鹏饮料	605499	3.88	796.04	0.16%
洋河股份	002304	11.24	570.07	0.11%
双汇发展	000895	19.39	550.55	0.11%
安琪酵母	600298	11.33	457.70	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	4.52%
综合	0.02	0.04%
批发和零售业	0.02	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0516	2.0175	2.0178	2.0355	2.0333
累计净值(元)	2.1297	2.0956	2.0959	2.1136	2.1114

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