天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.1504 -0.0616(-2.78%)

累计净值：2.2285

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.70亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
股票型名次	1003	3135	2908	3182	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
股票型名次	3391	3337	3483	1651	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
1002	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.41	6.66	-3.70	-0.47	5.34
1003	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
1004	大成高新技术产业股票A	0.40	1.73	2.96	8.93	2.23
1005	南方小康A	0.40	2.15	0.91	5.11	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.41	-0.51	-3.17	1.38	-0.08
3134	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
3135	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
3136	易方达消费精选股票	-0.38	-0.52	-6.79	-2.26	-0.20
3137	饮食ETF	0.44	-0.52	-3.03	-3.82	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.81	0.61	-2.81	6.92	1.87
2907	汇丰晋信低碳先锋股票C	-6.62	5.99	-2.81	21.90	7.05
2908	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
2909	天弘中证新能源车A	-6.67	-2.17	-2.81	37.85	-1.66
2910	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	东财食品饮料指数增强A	0.37	-0.10	-2.10	-3.44	0.30
3181	交银施罗德消费新驱动股票	0.33	0.58	-2.95	-3.48	1.33
3182	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
3183	东财食品饮料指数增强C	0.36	-0.14	-2.20	-3.59	0.27
3184	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.40	-0.53	-2.85	-3.62	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.94	-1.16	-5.81	8.09	-0.13
3143	嘉实新能源新材料股票C	-6.43	-0.88	-1.02	50.92	-0.14
3144	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
3145	建信食品饮料行业股票A	1.41	-0.84	-6.66	-7.23	-0.15
3146	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.40	-0.53	-2.85	-3.62	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华夏消费ETF	1.20	3.83	-26.88	-39.39	264.68
3390	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.19	13.26	15.67	23.44	78.94
3391	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
3392	广发中证主要消费ETF	1.02	-0.01	-29.62	-	-14.88
3393	广发中证全指汽车指数C	1.01	50.70	31.58	33.17	71.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国泰中证煤炭ETF	11.24	1.11	11.62	112.57	164.17
3336	国泰中证煤炭ETF联接C	10.70	1.00	10.84	108.81	151.57
3337	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
3338	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
3339	富国中证煤炭指数A	10.55	0.78	10.44	106.57	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	光伏ETF	49.25	37.48	-29.04	-10.35	6.88
3482	浦银安盛中证光伏产业ETF	49.58	37.22	-29.07	-	-37.91
3483	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
3484	汇添富中证主要消费ETF	0.58	-0.13	-29.51	-41.58	211.36
3485	广发中证主要消费ETF	1.02	-0.01	-29.62	-	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	33.60	78.66	26.43	-39.41	13.26
1650	中银内核驱动股票A	32.84	41.67	-11.22	-39.67	-23.50
1651	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
1652	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.09	-42.15
1653	申万菱信中证申万医药生物指数A	12.76	10.67	-21.14	-40.47	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	国富沪港深成长精选股票A	48.94	87.21	18.73	-19.75	126.54
456	招商中证1000指数A	48.15	79.39	45.17	75.85	126.48
457	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
458	南方有色金属联接C	122.44	161.04	88.67	115.79	126.40
459	招商深证100指数A	30.18	63.50	13.87	-7.73	126.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	90.32	2583.09	0.47%
贵州茅台	600519	1.77	2438.85	0.44%
五粮液	000858	22.20	2352.24	0.43%
泸州老窖	000568	13.68	1589.87	0.29%
山西汾酒	600809	9.07	1557.53	0.28%
海天味业	603288	31.03	1148.89	0.21%
东鹏饮料	605499	3.86	1031.59	0.19%
洋河股份	002304	11.20	680.00	0.12%
双汇发展	000895	19.33	511.55	0.09%
安琪酵母	600298	11.29	493.67	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.03%
批发和零售业	0.02	0.03%
综合	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2120	2.1010	2.0995	2.1256	2.1417
累计净值(元)	2.2901	2.1791	2.1776	2.2037	2.2198

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