天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.7586 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.8367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
股票型名次	1238	3023	3367	3329	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
股票型名次	3456	3422	3493	1982	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-1.03	11.76	33.34	30.70	36.78
1237	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-1.03	11.73	33.20	30.44	36.51
1238	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
1239	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.04	-4.00	-14.48	-19.48	-18.42
1240	南方中证500信息技术ETF	-1.06	24.29	47.01	40.90	51.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.04	-3.96	-12.03	-17.61	-16.12
3022	广发中证上海环交所碳中和ETF	-5.54	-3.97	-9.52	-11.14	-8.57
3023	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
3024	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.04	-3.99	-12.10	-17.74	-16.26
3025	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.04	-4.00	-14.48	-19.48	-18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-1.98	9.57	-14.41	-19.71	-11.55
3366	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-1.98	9.56	-14.43	-19.74	-11.59
3367	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
3368	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.02	-4.36	-14.46	-19.54	-18.70
3369	前海开源中证大农业指数增强A	-1.34	-0.28	-14.47	-16.34	-14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	嘉实恒生科技ETF(QDII)	5.20	-0.60	-4.54	-19.39	-17.19
3328	招商中证全指医疗器械ETF	-3.65	-2.57	-14.32	-19.39	-13.47
3329	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
3330	广发中证全指建筑材料指数C	-4.23	-7.41	-18.33	-19.42	-16.45
3331	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	5.23	0.68	-8.69	-19.42	-17.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	农业50	-1.41	-1.10	-19.93	-19.63	-18.25
3387	富国文体健康股票C	-2.20	-2.69	-15.93	-19.00	-18.31
3388	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.04	-3.98	-14.44	-19.40	-18.33
3389	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3390	富国中证农业主题ETF	-1.44	-1.18	-20.08	-19.77	-18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66
3455	招商中证沪港深消费龙头ETF	-18.80	-4.16	-16.92	-	-37.04
3456	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
3457	国泰中证全指软件ETF	-18.90	32.93	-29.57	-35.59	-31.94
3458	港股通科技30ETF	-18.93	37.87	29.10	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3421	长城消费30股票A	-22.15	-10.80	-27.17	-53.40	-54.06
3422	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
3423	华夏中证旅游主题ETF	-18.40	-11.01	-39.44	-	-44.61
3424	农银品质农业股票C	-10.84	-11.06	-24.20	-	-32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国泰国证房地产行业指数C	-21.93	-3.54	-31.61	-	-44.06
3492	嘉实中证主要消费ETF	-21.18	-17.13	-31.62	-44.27	167.09
3493	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
3494	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-33.02	-5.49
3495	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-38.52	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
1981	南方房地产联接C	-15.07	-0.30	-31.13	-46.34	-56.50
1982	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
1983	汇丰晋信智造先锋A	-6.88	26.52	-27.53	-46.65	106.17
1984	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.56	10.25	-15.06	-46.90	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	鹏华港美互联股票(LOF)	36.47	48.09	90.24	35.73	85.37
933	广发沪深300指数增强C	27.48	50.94	37.32	0.30	85.29
934	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16
935	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-19.30	85.03
936	海富通沪深300指数增强C	15.56	41.83	37.28	10.67	84.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	2582.30	0.50%
伊利股份	600887	88.25	2325.33	0.45%
五粮液	000858	22.27	2300.18	0.45%
泸州老窖	000568	13.73	1437.24	0.28%
山西汾酒	600809	9.10	1302.02	0.25%
海天味业	603288	31.12	1276.09	0.25%
东鹏饮料	605499	3.88	796.04	0.16%
洋河股份	002304	11.24	570.07	0.11%
双汇发展	000895	19.39	550.55	0.11%
安琪酵母	600298	11.33	457.70	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	4.52%
综合	0.02	0.04%
批发和零售业	0.02	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7589	1.7935	1.7770	1.7720	1.7764
累计净值(元)	1.8370	1.8716	1.8551	1.8501	1.8545

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