天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：2.1567 0.0050(0.23%)

累计净值：2.2348

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
股票型名次	3327	3463	3169	3429	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
股票型名次	3489	3365	3414	1603	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3326	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
3327	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3328	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.71	-6.45	-7.98	-2.70	-5.21
3329	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.72	-3.75	-1.63	-2.53	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	平安中证光伏产业指数C	1.24	-6.37	8.30	44.62	26.10
3462	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
3463	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3464	工银香港中小盘人民币	-4.01	-6.45	-9.46	6.33	53.98
3465	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.71	-6.45	-7.98	-2.70	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.25	0.41	-7.89	14.48	38.22
3168	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.81	-5.30	-7.90	8.91	24.89
3169	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3170	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.25	0.38	-7.96	14.31	37.83
3171	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.82	-5.32	-7.96	8.79	24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商国证食品饮料ETF	-1.63	-6.27	-8.16	-2.56	-6.49
3428	嘉实沪深300红利低波动ETF	-1.81	-3.96	-1.69	-2.60	-2.37
3429	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3430	银河康乐股票A	-2.15	-7.46	-11.05	-2.62	17.92
3431	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	前海开源中药研究精选股票A	-0.53	-2.71	-2.43	-4.12	-4.86
3498	创金合信医药消费股票A	-0.22	-2.66	-10.05	-8.29	-4.98
3499	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3500	东财食品饮料指数增强A	-1.97	-6.55	-7.67	-3.70	-5.05
3501	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-7.30	32.61
3488	银华食品饮料量化股票发起式A	-11.72	-9.51	-27.31	-26.42	69.93
3489	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
3490	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3491	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-11.79	-10.67	-38.78	-45.58	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	5.23	-9.31	0.00	-	-16.45
3364	招商医药健康产业股票	6.25	-9.39	-20.55	-35.46	87.10
3365	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
3366	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-5.06	-9.43	-18.64	-24.64	-10.77
3367	银华食品饮料量化股票发起式A	-11.72	-9.51	-27.31	-26.42	69.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
3413	华夏领先股票	9.96	-5.75	-24.27	-26.13	-42.60
3414	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
3415	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3416	广发中证光伏龙头30ETF	36.43	32.36	-24.78	-	-27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	28.48	63.71	37.99	-32.85	12.31
1602	汇添富中证主要消费ETF	-8.31	-7.21	-22.45	-33.43	218.85
1603	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
1604	华安中证细分医药ETF联接A	7.51	-0.74	-11.29	-33.72	25.26
1605	博时工业4.0主题股票	-1.62	-17.12	-28.40	-33.78	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	交银创业板50指数C	45.05	84.86	41.10	33.80	127.21
360	申万菱信行业轮动股票A	50.50	51.07	27.70	56.08	127.12
361	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-33.68	127.08
362	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	16.86	69.28	0.00	-	126.95
363	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	14.23	54.66	123.66	120.01	126.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2499.40	0.45%
伊利股份	600887	90.32	2463.88	0.44%
五粮液	000858	20.51	2491.98	0.44%
山西汾酒	600809	8.97	1740.50	0.31%
泸州老窖	000568	13.36	1762.42	0.31%
东鹏饮料	605499	3.82	1159.91	0.21%
海天味业	603288	30.72	1197.01	0.21%
洋河股份	002304	10.94	742.94	0.13%
今世缘	603369	13.77	540.97	0.10%
古井贡酒	000596	2.96	475.04	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	4.49%
批发和零售业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
综合	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金...

查看全文[07-26]
标题：天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第二季...

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
06-28天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-22天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.1517	2.1682	2.1625	2.1796	2.1943
累计净值(元)	2.2298	2.2463	2.2406	2.2577	2.2724

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。