资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1071.32 11.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6380.92 70.93%
其他资产 1544.16 17.16%
资产总值:8996.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 4.77 133.46 0.11%
凯莱英 002821 1.04 115.39 0.10%
长春高新 000661 1.07 91.88 0.08%
药明康德 603259 1.02 100.06 0.08%
爱美客 300896 0.69 81.36 0.07%
智飞生物 300122 5.70 85.27 0.07%
泰格医药 300347 1.50 80.75 0.07%
上海莱士 002252 15.00 87.30 0.07%
华兰生物 002007 3.66 53.62 0.04%
安科生物 300009 5.67 53.62 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.63%
科学研究和技术服务业 0.03 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.30 117.83 0.11%
泰格医药 300347 1.26 71.44 0.07%
上海莱士 002252 11.51 72.97 0.07%
长春高新 000661 0.72 66.64 0.06%
康龙化成 300759 2.28 64.82 0.06%
凯莱英 002821 0.48 44.76 0.04%
特宝生物 688278 0.50 41.84 0.04%
智飞生物 300122 1.65 31.14 0.03%
天坛生物 600161 2.00 32.68 0.03%
华兰生物 002007 2.44 36.92 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.39%
科学研究和技术服务业 0.03 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.44 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.44 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%