资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3046.90 27.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6785.23 61.71%
其他资产 1163.31 10.58%
资产总值:10995.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 14.12 634.98 0.49%
凯莱英 002821 3.22 607.36 0.47%
上海莱士 002252 69.41 369.26 0.29%
泰格医药 300347 6.00 350.40 0.27%
长春高新 000661 4.34 311.74 0.24%
华兰生物 002007 15.12 201.70 0.16%
智飞生物 300122 13.58 189.85 0.15%
药明康德 603259 0.90 150.61 0.12%
爱美客 300896 1.20 114.00 0.09%
安科生物 300009 13.59 117.01 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.48%
科学研究和技术服务业 0.11 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 1.98 321.04 0.26%
康龙化成 300759 9.07 262.40 0.21%
泰格医药 300347 4.88 234.24 0.19%
药明康德 603259 1.50 186.76 0.15%
长春高新 000661 2.78 185.15 0.15%
上海莱士 002252 44.34 192.44 0.15%
华兰生物 002007 9.53 116.21 0.09%
安科生物 300009 10.04 78.85 0.06%
我武生物 300357 2.50 58.30 0.05%
健帆生物 300529 3.85 59.29 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%
科学研究和技术服务业 0.07 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.44 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.44 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%