资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1741.73 13.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6747.29 53.02%
其他资产 4237.01 33.29%
资产总值:12726.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 1.98 321.04 0.26%
康龙化成 300759 9.07 262.40 0.21%
泰格医药 300347 4.88 234.24 0.19%
长春高新 000661 2.78 185.15 0.15%
上海莱士 002252 44.34 192.44 0.15%
药明康德 603259 1.50 186.76 0.15%
华兰生物 002007 9.53 116.21 0.09%
安科生物 300009 10.04 78.85 0.06%
健帆生物 300529 3.85 59.29 0.05%
我武生物 300357 2.50 58.30 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.84%
科学研究和技术服务业 0.07 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 4.77 133.46 0.11%
凯莱英 002821 1.04 115.39 0.10%
药明康德 603259 1.02 100.06 0.08%
长春高新 000661 1.07 91.88 0.08%
爱美客 300896 0.69 81.36 0.07%
智飞生物 300122 5.70 85.27 0.07%
泰格医药 300347 1.50 80.75 0.07%
上海莱士 002252 15.00 87.30 0.07%
安科生物 300009 5.67 53.62 0.04%
华兰生物 002007 3.66 53.62 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.63%
科学研究和技术服务业 0.03 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.44 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.44 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%